在争分夺秒的现代社会,时间就是生命、钱和效益,所以摈弃传统繁琐手工记账,代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。另外,使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率,更重要的是让财会人员得以解脱,本文列举金蝶软件流程,希望能够对您有够帮助。一、采购流程:1.外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价,录入保管和验收,然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单。简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。2.采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票,确认发票日期与采购入库单在同月,需要确认采购单价和税率是否正确,因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽。简易流程:供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。3.采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。4.采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据。二、销售流程:1.销售订单:接到客户订单后,销售内勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。简易流程:供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单-保存→审核。2.公司销售出库:销售发货时,销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”,选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”,填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存,并打印出来为备货单,其中一份传至仓管人员备货,若实现备货完毕的数量与单据数量有差异,仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数,再把备货单交给销售内勤,由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量,然后再保存、打印,“销售出库单”打印后按单发货,由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库;简易流程:供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。3.公司销售退货:客户退货时,由仓库管理根据实际退货情况做红字“销售出库单”进行业务处理,录入完毕后进行保存并打印,由销售内勤会计在软件中进行审核红字“销售出库单”。简易流程:供应链→销售管理→退货通知单新增→点击“红字”→手工录入单据→保存→销售内勤审核→下推生成销售出库→完善单价等信息→保存→打印。4.门市销售出库和退货:由门市人员直接做销售出库单来完成,正常销售做蓝字,退货的话做红字发票,购货单位都选择“门市销售”,仓库选择“万贯门市”,发货和保管都为门市人员,部门选择“万贯门市”,需要填入销售金额。无论是汇总做单,还是每笔做单,无论用什么方式,都需要有销售数据交接到财务,由财务对门市的销售单进行审核。简易流程:供应链→销售管理→销售出库单新增→录入单据内容→保存→数据交接财务5.销售发票:拿到上交的销售出库单据后,点击“销售出库单——维护”,过滤并审核销售出库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成销售发票,确认发票日期与销售出库单在同月,需要确认销售单价和税率是否正确,因为这会涉及到应收款金额,然后点击保存、审核、钩稽。简易流程:供应链→销售管理→销售出库单——维护→审核出库单→下推发票→保存→审核→钩稽6.销售回款:回款时,在应收模块中,点击“收款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的客户,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核收款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。简易流程:财务会计→应收款管理→收款单→新增→保存→审核→应收凭证管理→生成凭证7.销售费用:直接在账务处理模块做凭证处理实现。三、仓库管理非采购与销售业务处理1.生产领料:材料发出后,库管人员进入仓存管理的领料发货,点击“生产领料——新增”,表头录入领料部门、日期、领料、发料,表体录入物料代码、实发数量、发料仓库等信息。录入完毕后进行保存,由生产负责人对领料单进行审核。简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→生产领料新增→保存→审核2.产品入库:产品生产完工后,库管人员进入仓存管理的验收入库,点击“产品入库——新增”,表头录入交货单位、日期、验收、保管,表体录入物料代码、实收数量、收货仓库等信息。录入完毕后进行保存,由生产负责人对产品入库单进行审核。简易流程:供应链→仓存管理→验收入库→产品入库新增→保存→审核。3.报废申请:由仓管手工制作报废申请表。4.报废出库:报废申请在获得批准以后,仓管人员通过“其他出库单”处理,“其他出库类型”选入“报废”,录入部门、日期、领料、发货,再录入具体报废的产品、数量、发货仓库,保存并打印,打印交至财务,由财务对报废的单据进行审核。简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→其他出库-新增→保存→打印→审核。5.样品申请:由样品领用人员手工制作样品申请表。6.样品出库:样品申请在获得批准以后,销售发货内勤通过“其他出库单”处理,“其他出库类型”录入“样品”,录入部门、客户、日期、领料、发货,再录入具体的产品、数量、发货仓库,保存并打印,打印交至财务,由财务对样品的单据进行审核。简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→其他出库-新增→保存→打印审核。7.自用申请:由领用人员手工制作自用申请表。8.自用出库:自用申请在获得批准以后,仓管人员通过“其他出库单”处理,“其他出库类型”选入“自用”,录入部门、日期、领料、发货,再录入具体自用的产品、数量、发货仓库,保存并打印,打印交至财务,由财务对自用的单据进行审核。简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→其他出库-新增→保存→打印→审核。9.检验申请:由领用人员手工制作检验申请表。10.检验出库:检验申请在获得批准以后,仓管人员通过“其他出库单”处理,“其他出库类型”选入“检验”,录入部门、日期、领料、发货,再录入具体检验的产品、数量、发货仓库,保存并打印,打印交至财务,由财务对检验的单据进行审核。简易流程:供应链→仓存管理→领料发货→其他出库-新增→保存→打印→审核。11.调拨业务:由调出仓库人员填制调拨单处理,录入调出仓库、调入仓库、日期、产品、数量、收货、保管、部门等信息,保存并打印,打印一式二联由调入仓管人员见单收货后,进行审核此单。简易流程:供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单新增→保存→打印→审核。12.盘点以及盘盈盘亏处理:按软件里有的仓库进行分仓实物盘点,导出当月“物料收发汇总表”利用“期末数量”,与实盘数量进行对比,制作盘盈盘亏表,得出各单品的盘盈盘亏数量,手工录入盘盈入库单和盘亏毁损单,只录数量,金额由财务月末核算实现。13.月末出入库成本核算:在进行月末处理前,首先进入“供应链”——“存货核算”——“期末处理”——“期末结账”,点击弹出界面左下角的“查看”,选择“本期未审核的库存单据”,检查当月所有的出入库单据是否审核,若有审核出现,则叫相应审核人员进行审核。再进入“采购入库单维护”和“销售出库单维护”,过滤条件为“钩稽状态等于未钩稽或钩稽状态等于部分钩稽”,检查所有的采购发票与采购入库单是否已经钩稽,销售发票与销售出库单是否已经钩稽。若过滤出来为空白无单据,则正常,若有单据出现,则可能是发票没有完全生成或生成的发票没点击审核钩稽按钮。看到这里,如果您有购买金蝶K3需要的话,就来深圳易而普咨询管理有限公司吧!深圳市易而普咨询管理有限公司是金蝶集团旗下白金代理商,以信息化产品服务为核心,拥有15年的企业信息化推广经验,股东来自于金蝶,覆盖范围金蝶软件销售、实施、服务、开发、培训。涉及的产品交付包括金蝶EAS、K3Cloud、K3、KIS等。公司的目标是做中国企业管理信息化专家,公司的使命是协助企业提高企业管理水平,协助企业提高企业竞争力,为企业提供信息化解决方案及企业管理一站式服务。