百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目推荐书

观山湖区商务局第1页电话：[phone]共13页百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目招商推介书项目方：观山湖区商务局联系人：黄华明联系电话：[phone]地址：贵州省贵阳市观山湖区北京西路8号电子邮箱：[e-mail]二0一三年三月百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目招商推介书观山湖区商务局第2页电话：[phone]共13页目录1.摘要..............................................................................................32.项目区域概况.............................................................................32.1.地理位置............................................................................32.2.资源状况............................................................................32.3.经济状况............................................................................42.4.已有基础............................................................................43.项目建设背景.............................................................................54.项目建设内容.............................................................................55.财务分析.....................................................................................66.项目效益分析.............................................................................77.相关政策.....................................................................................78.总论..............................................................................................89.附表..............................................................................................8百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目招商推介书观山湖区商务局第3页电话：[phone]共13页百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目招商推介书1.摘要观山湖区位于贵阳市的西北郊，交通便捷，东邻白云片区，西至清镇城区。区内自然风光秀美，文化底蕴丰富，民族风情浓厚，有百花湖、朱昌古堡及灯会庙市等宝贵的自然人文资源。依托于观山湖区特有的自然人文资源，适宜的气候资源，以及方便快捷的交通资源，拟综合开发建设百花湖生态文化旅游产业项目。该项目建设包含生态养生社区、体育文化公园和户外运动基地，以及相关配套设施在内的具有旅游、休闲、运动、养生、商业和住宅等功能于一体的综合型现代化新城区。该项目的实施，为人们塑造一个理想的城市家园，并加强新城与贵阳市中心城区的联系，有利于带动当地经济的整体发展。项目总投资1198406.05万元人民币，合190828.99万美元（汇率按2013年3月1日美元兑人民币1:6.28折算，下同）。项目年平均收入为366068.39万元人民币（合58291.14万美元）。年平均净利润为181663.27万元人民币（合28927.27万美元），投资利润率为15.2%。项目的建设期为3年，投资回收期为4.2年。内部收益率为16%，按12%的折现率计算的净现值为116732.04万元人民币（合18587.90万美元），项目可行。投资方式：独资2.项目区域概况2.1.地理位置百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目位于贵阳市西北郊的观山湖区内。观山湖区介于东经106°33′—106°41′、北纬26°33′—26°40′之间。总面积达307平方公里，常住人口突破25万，下辖金华镇、朱昌镇、百花湖乡，碧海、世纪城、金华园、新世界、逸景5个城市社区服务中心和金源、金麦、金岭3个农村社区服务中心。2.2.资源状况自然人文资源观山湖区得天独厚的自然风光、善良淳朴的民族风情、古色古香百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目招商推介书观山湖区商务局第4页电话：[phone]共13页的大明建筑，构成了让人流连忘返的世外桃源。全区拥有百花湖自然风景区、大明古建筑、观山湖灯会庙市等一道道别具一格的风景线。百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目位于此，潜力巨大。（1）百花湖风景区：景区总面积83平方公里，湖中分散着大小岛屿100多个，以岩溶地貌和湖光山色自然景观为主，山峰小巧清秀，古树葱茏，湖水青碧，有八仙过海、雁臂山、三屯五堡、百花山庄、人造沙滩、湖滨公园等景点。因酷似桂林漓江风光，故有“小桂林”之称。“翠湖清波映星星，星光灿烂照青山，如此湖山天下无，天然胜景百花湖”，金庸曾用诗如此歌颂过百花湖风景区。（2）大明古建筑：在百花湖的东南岸边，是明代的朱昌古堡。这是一个军事城堡，是当年军队驻扎的地方。此处的四合院、清明上河街已成为珍贵的历史文化景点。这里还有三座石头山峰，分别被称为“大将军”、“二将军”和“三将军”。据说，朱元璋皇帝当年派来的三个将军转战于此。（3）观山湖灯会庙市：一年一度的观山湖灯会庙市，已成为贵阳人不可或缺的文化大餐。市民在赏灯之余，还可以欣赏文艺演出，参与互动游戏以及品尝各类小吃美食等。交通资源项目区内路网架构合理，城市轻轨从这里始发，贵广、沪昆、成贵、长昆、渝黔等快速铁路在此汇集。区内还分布着环湖景观大道、金清线（金湖路）、宾阳大道、兰海高速和沪昆高速。再加上贵阳客车站和在建的火车北站等枢纽，形成了高速快捷的交通网络体系。气候资源项目区平均海拔1200米，年平均温度15℃，年平均降雨量1200毫米，属亚热带湿润温和型气候，天气环境质量达到国家二类标准，享有“爽爽的贵阳”的美誉。2.3.经济状况观山湖区启动建设开发的前七年，累计完成固定资产投资390亿元，财政总收入7亿元，地方财政收入6.3亿元。而从2008年下半年到2012年底，全区累计完成固定资产投资预计突破1000亿元、财政总收入突破100亿元、地方财政收入突破90亿元。这些数据均排名全市第一。2.4.已有基础观山湖区内已建成市级行政中心、西南地区规模最大的奥体中心、贵阳国际会展中心等，成功引进30多家企业总部入驻，已开工建设贵阳西南国际商贸城、国际金融中心等一批重大项目。百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目招商推介书观山湖区商务局第5页电话：[phone]共13页综合上述，观山湖区地理位置优越，资源优势明显，经济发展迅速，已有基础雄厚，它正逐步取代老城区，成为贵阳市政治、经济、文化的新中心。因此，本项目的开发，“天时、地利、人和”皆得，实为明智之举。3.项目建设背景现在世界上都在探索建设新型的、生态环保的宜居城市，以解决当前城市环境污染严重、交通拥堵不堪、生活质量差等问题。生态城就是在此趋势下由联合国教科文组织提出的一个概念，受到各个国家的广泛关注。目前，我国共有四座生态新城，即北京门头沟中芬生态新城，天津中新生态新城，上海崇明东滩生态新城和武汉花山生态新城。它们是探索“两型社会”建设的先行地和示范区，可能会成为未来城市建设的模型。贵阳市正处于城市建设总体规划时期，结合自身的资源优势，开发建设百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目是深入贯彻党的十八大精神、落实科学发展观，抢抓国发2号文件机遇，建设“美丽中国”，大力实施城镇化带动战略，加快建设生态文明城市的重大举措。4.项目建设内容随着人们可支配收入的提高、闲暇时间的增加，以及对生活方式更高层次的追求，“休闲消费”的需求将会越来越大。百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目正是为满足社会需求而提供的舒适、优雅的场所。本项目是以百花湖作为核心，在其生态网络的基础上，以环境为依托，建设融入养生休闲、体育文化、运动娱乐、行政办公、产业服务和生活居住等多元素的生态与旅游示范区。项目建设内容主要包括：（1）拟在新城区内建设生态养生社区。社区可分为湖泊资源型社区、山麓资源型社区和人工资源型社区三种。湖泊资源型社区依托于水资源，倾向于与水有关的休闲娱乐活动，如钓鱼、划船和快艇等；山麓资源型社区包括爬山、SPA、绘画、踏青等；人工资源型社区则包括养老公寓、养生中心等。（2）拟在新城区内建设体育文化公园。公园主要以体育活动为主题，建有篮球场、网球场、门球场、乒乓球场、中心广场等健身娱乐设施及配套建设相关商业服务设施，为跳舞爱好者，吹拉弹唱者，百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目招商推介书观山湖区商务局第6页电话：[phone]共13页水毛书法爱好者和各种体育锻炼爱好者提供了一个理想的健身活动场所。（3）拟在新城区内建设户外运动及旅游基地。基地主要以户外运动为主，主要包括山地自行车会所，攀岩、蹦极和漂流等极限运动乐园，以及Golf训练基地和庄园等，为寻求刺激、放松心情的人们创造了最佳的场所。同时，在社区、公园、基地周边开发建设相配套的文化会议中心、高端住宅及酒店等。5.财务分析1）收入预计收入包括卖房收入和房屋租金及物管费收入。预期年平均收入366068.39万元人民币（合58291.14万美元）。2）投资分析该项目总投资1198406.05万元人民币（合190828.99万美元），其中：土地出让金238600万元人民币（合37993.63万美元），设备设施费用105600万元人民币（合16815.29万美元），基础工程建设846500万元人民币（合134792.99万美元），前期费用150万元人民币（合23.89万美元），铺底流动资金7556.05万元人民币（合1203.09万美元）。详见附表1：固定资产投资及折旧摊销表。3)成本费用估算该项目年平均成本103716.93万元人民币（合16515.43万美元），年平均固定成本573.19万元人民币（合91.27万美元），年平均变动成本103143.73万元人民币（合16424.16万美元）。其中：第一年工资福利：200人×2.5万元/人·年=500万元/年，以后每年按30%递增。修理费用:1151.80万元，资产折旧摊销费:23036万元年平均管理费用：7326.37万元年平均营业费用：3665.68万元详见附表2：成本及费用估算表。4）税金预测税金包括：营业税（税率5%）、城市维护建设税（税率为上交增值税的7%）和教育费附加（税率为上交增值税的3%）。税金项目营业税（万元）城建税（万元）教育附加（万元）合计（万元）百花湖生态文化旅游产业综合开发建设项目招商推介书观山湖区商务局第7页电话：[phone]共13页年平均18303.421281.24549.1020133.76详见附表3：税金及附加估算表。5）利润预测该项目预期年平均收入366068.39万元人民币（合58291.14万美元），年平均营业税金及附加20133.76万元人民币（合3206.01