第一章 总 论

第一章总论1第一章总论1．1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1项目单位名称：内蒙古福瑞德食品有限公司;1.1.1.2所有制形式：私营股份制企业;1.1.1.3财务状况介绍:公司建于1992年,目前设计年生产能力为1500吨脱水蔬菜,年产值4500万元,年销售额为4280万元左右,年利税150万元,固定资产净值1000万元,实收资本150万元。1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称：巴彦淖尔市临河区乌兰乡建设年产1500吨脱水蔬菜加工项目。1.2.2.2建设性质：技改扩建;1.2.2.3建设地点：巴彦淖尔市临河区乌兰乡建民村;1.2.2.4建设规模：设计年生产能年力为1500吨脱水蔬菜;1.2.2.5主要建设内容：本项目占地面积30000平方米,在临河区干召庙镇乌兰乡建民村建设年产1500吨脱水蔬菜加工项目,新建厂房工程5000m2。厂址位于临河区干召庙镇乌兰乡境内，紧临公路，距临河城区30公里，厂区周围为耕地，四周有绿化林带与外边隔离，周边无任何污染企业和养殖厂，大气、土壤、土资源无污染，能确保洁净生产的要求。1.1.3项目建设方案第一章总论21.1.3.1技术来源及先进性：本项目通过多次研究论证，本项目目前属国内领先水平，项目实施后，产品规模及质量均处国际先进水平，尤其对脱水蔬菜最终产品的开发尚属首次，在近几年内势必领先。1.1.3.2项目进度安排2010年12月完成项目评估设计;2011年3月完成项目申报；2011年4月开工准备阶段；2011年5月至10月进行厂房基建工程及设备安装调试；2012年8月中旬试车投入生产。1.1.3.3组织管理方案项目采取法人负责制，公司组织设立项目管理办公室负责处理一切相关事宜，总经理任办公室总指挥，财务部、生产部、行政办公室全力配合，监事会负责质量监督和财务监督，确保工程质量合格、工程预算及各项开支合理，工期如期完成。1.1.4投资概算及资金来源投资规模：1200.0万元人民币。资金构成：引进设备230.0万元，基建工程137.0万元，其它装费用13.0万元，流动资金820.0万元.1.1.4.2资金来源：福瑞德公司自筹300万元.银行贷款900.0万元(申请项目贷款贴息资金160万元)。1.1.5主要技术经济指标（按90%销售能力计算）项目产量：设计年生产能力为土豆全粉1000吨。第一章总论3年销售收入2367.00万元年总成本费用1927.5万元年利润总额207.6万元年税收68.5万元投资利润率36.6%财务内部收益率（税后）39.6%财务净现值（IC=12）474.0万元投资回收年限3.18年1.2可行性研究报告编制依据1.2.1国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。1.2.2关于内蒙古自治区中小企业技术进步专项资金项目申报指南；1.2.3福瑞德食品有限公司2009年情况分析及市场预测报告;1.2.4原中国轻工业总会《轻工业工程设计概念编制办法》文体编号为GB—IS10—93。1.3综合评价本项目是以土豆加工为主的产业化龙头项目，项目的建成，对于推动当地农村结构调整、优化种植结构、增加农民收入起着决定的意义。是河套农业发展的必然选择。项目建成，需建土豆原料种植基地4.5万亩左右，亩产值在2000元左右，亩纯增收益1000元以上，具有很好的经济效益和社会效益。经研究论证，本项目立项准确，方案切实可行，特别是经蔬菜加工为主的建设内容，符合当前及今后农村和农业经济发展的需要，第一章总论4对当地经济社会的发展及农民致富达小康起着积极的作用。建议尽快实施。第二章项目背景及必要性5第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景农业产业化经营是项目是企业发展的必经之路，也是社会主义市场经济条件下农业发展的战略选择。土豆全粉项目的原料基地从现有的2个乡镇种植1.5万亩的面积，辐射到3个乡镇种植3.5万亩的面积。可以带动8000户农民走上产业化之路。农民人均收入可以增加1000元以上；为村镇提供1000人的就业岗位，人均月工资在800元以上。我国改革开放以来，蔬菜种植业取得了空前的发展，总产量迅速增加，品种和质量均有较大的提高不仅极大地丰富了人民的生活，而且保进出口创汇，推动农村经济的发展，增加了农民的收入。中国加入WTO之后，给蔬菜产业的发展带来契机，使我国蔬菜进一步发挥资源丰富、劳动力便宜、成本较低的优势，并且享受关税减免优惠，消除外关税壁垒等条件。由此可见，积极发展蔬菜种植，提高蔬菜生产的质量和档次，发展蔬菜深加工，促进蔬菜的出口创汇，仍是保持我国蔬菜发展势头、增加蔬菜生产经济效益的重要途径。但是随着国家对农业结构的战略调整，蔬菜高新技术的普及应用，蔬菜产量大幅度提高，蔬菜卖难问题相继出现。同时由于蔬菜产品质量和档次与国内外市场的差距较大，且加工水平较低，目前不到5%，致使新鲜蔬菜损耗率较高，多达40%—50%，而发达国家仅7%，比较可以看出，我国蔬菜种植的效益较低的原因关键是加工率低，水平低。因此积极发展蔬菜种植，提高蔬菜生产的质量和档次，第二章项目背景及必要性6发展蔬菜的深加工，推进蔬菜的出口创汇，增加蔬菜的生产效益，是促进蔬菜种植业发展的重要途径。内蒙古河套灌区是国家重点优势农产品的区域。但是由于种植业结构单调，农产品深加工率低的弊端，严重制约着当地农村经济发展，依托资源优势，发展蔬菜产业，已成为当地农村经济的重点。近几年临河区区委政府已把无公害蔬菜生产列为重点去抓，全区建成曙光、城关、干召庙等机、电、井高标准配套的蔬菜种植基地，成为我国北方地区的主要蔬菜生产供应区。2002年至2004年承担了内蒙古自治区农业厅“2万亩无公害蔬菜生产配套技术”重大科技项目，现正予以实施。在项目实施的推动下，无公害蔬菜生产达到了落实，农民种植蔬菜的积极性高。2006年全临河区种植蔬菜达3.5万亩，预计2007年将达到5万亩以上，强劲的蔬菜种植势头，需龙头企业的拉动。福瑞德食品有限公司为了实现经济结构战略性调整和可持续发展，已经形成了蔬菜种植基地——土豆全粉加工——国际市场的生产链共同体，建立了稳定的供需关系。在基地建设上培育了一大批脱水菜产业经纪人，形成了工农联动，产供销一条龙的生产格局。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是本地区贯彻落实国家西部大开发战略的具体体现国家实施西部大开发战略，并把农民产业化经营作为重点，旨在加快西部地区经济的发展，缩小与经济发达地区的差距。本项目从蔬菜加工入手，把当地的优质蔬菜资源优势与蔬菜加工业优势相结合，实现种植、加工一体化，使资源优势变为经济优势，促进和第二章项目背景及必要性7带动当地经济的发展。项目无论从建设的目的、内容，还是从建设的时机，都顺应了国家形势和政策的要求，是国家西部大开发在本地区的贯彻落实，是企业响应国家号召，积极参与西部大开发和农业产业化经营的具体体现和有益实践。2.2.2项目建设对推动当地农业结构调整、增加农民收入有着积极的推动作用河套平原是我区主要商品粮基地之一。本项目在统一规划、统一技术的前提下，采取“公司+基地+农户”的建设方式，公司以定单农业的方式向农民定蔬菜种植面积，并投入资金改善基地农田基本条件。种植模式的改变，政策的大力支持和基础设施的不断改善，必将大大激发农民种植蔬菜的积极性，收入会显著提高。经预测，本项目建成达产后，可使项目区农民每人每年增加收入约1000元以上。更重要的是通过项目建设，可使广大农民从单一的小农经济中解脱出来，调整种植结构，参与到企业的经营运作和市场经济的活动出来，这对于他们转变观念、解放思想、开拓视野、树立牢固的经济意识，进而达到增加收入的目的。随着蔬菜种植产业化和企业生产规模的不断扩大，就业机会必将大大增加，农村的富余劳动力将达到转化和安置，这些都为农民增收致富创造了极为有力的条件。2.2.3项目建设可实现蔬菜种植、加工销售一体化、对带动全市经济发展有着重要的影响，推动地区产业化进程地处河套平原的项目区有得天独厚的自然条件和水利条件，是我区蔬菜种植的重点地区，本项目实施后可变资源优势为经济优势，必将带动地区经济的发展。第二章项目背景及必要性8国家西部大开发的重大举措，为企业的发展提供了千载难逢的机遇。生态环境建设、产业结构调整，是西部大开发的重点，也是国家长期鼓励和大力号召资源开发的重要领域，将长期受到政府的支持和鼓励，是企业寻求持续、稳定发展的正确选择。企业应投入到生态建设和产业结构调整中，对企业而言既是责任，也是机遇。本项目的建设，促进了当地产业结构的调整；同时临河区蔬菜种植的发展也为企业提供了可靠的原料来源。面对日益繁荣的国际市场，充足河套的资源优势，福瑞德食品有限公司设计年生产能力为1000吨土豆全粉,并且建一个分选场，提高产品质量和市场竞争能力。第三章建设条件9第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围临河区位于河套平原腹地，土地平坦，光照资源丰富，非常适宜各类蔬菜，尤其是土豆的生长,所生产蔬菜以优质、高产、无公害而文明全国。且该地区土地资源丰富，人口密集，具备了蔬菜生产加工所需的得天独厚的条件。临河区作为巴彦淖尔市政府驻地，具有交通通讯，经济发展中心的区位优势。位于市区西郊的四季青蔬菜批发市场，是自治区西部最大的蔬菜集散地，辐射和带动整个巴彦淖尔市及附近的包头、乌海及宁夏、甘肃的部分地区的蔬菜生产和集散，使临河区在蔬菜的生产和种植在全区有着不可多得的优势。3.1.2自然资源状况气候：本地区属中温带高原气候，日照充足，光热资源丰富，年平均气温7.6℃，年降雨量度40——180mm，年蒸发量2096mm，年平均无霜期135天左右，全年日照时数3185.8小时，大于10℃的积温3030℃。日极端最高气温37.9℃，日极端最低气温-28.4℃，绝对值温差：86.3℃，冻土层厚度：78mm，平均风速28m/s，最大风速：28m/s，2003年沙尘暴天数：11天，地震裂度：8度，地质构成：黄河III级阶地。水文：临河区地表经流量1.1亿立方米（不包括黄河水）黄河水系径流量1.0亿立方米；黄河过境水315亿立方米，地下水埋深1.5米左右，含水层厚度40——60米，而且水好，适合灌溉。土壤：土壤类型以灌淤土为主，其次有盐碱土、风沙土等。灌第三章建设条件10淤土是本地主要耕种土壤，耕层土壤有机质含量1.2——1.5%。3.1.3社会经济概况临河区原为临河市，2003年国务院批准巴彦淖尔盟撤盟设市，临河市改为临河区，辖白脑包、狼山、新华、干召、图克、城关、双河、八一、曙光八个农村乡镇（办事处），11个城区办事处，2个国有农牧场。2005年人区人口53.5万人，其中城镇人口27.0万人，占总人口数的50.4%，乡村人口25.6万人，占总人口数的49.6%。临河区是巴彦淖尔市经济社会发展的核心区域，土地面积353.2万亩，2005年耕地面积191万亩，其中中低产田134万亩，可复垦土地面积45万亩。2005年全市乡村人口人均耕地面积0.5公顷（7.5亩），农业从业者人均耕地面积12.7亩。2006年，全区完成生产总值71.3亿元，其中第一产值实现增加值18.5亿元，占生产总值的25.9%。第二产业实现增加值23.28亿元，占生产总值32.8%。第三产业实现增加值29亿元，占生产总值41.3%。2005年粮食产量44.4万吨，油料9.1万吨，甜菜3.5万吨。2005年全区财政收入4.9亿元，城镇居民人均可支配收入8304元，农民人均收入4748元。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1福瑞德食品有限公司位于巴彦淖尔市级乡镇企业示范区，小区内土地平坦，水源充足，供电、通讯、交通等设施一应俱全且十分便利。宽松的政策，当地政府优质的服务，都是该项目可以顺利实施的有利条件和保障。3.2.2自然条件优越。一是项目地处河套平原腹部，其蔬菜来源于当地，而且大气、土壤、水资源无污染，适合发展绿色产品；二是河套灌区光照资源丰富，是我国光照资源最丰富地区之一，而第三章建设条件11且光热同期，适合多种作物生长，特别是种植蔬菜，以维生素含量、色素含量高而闻名。3.2.3市