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用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012-5-9目录第一章系统概述.............................................................................................................................31.1应用目标.............................................................................................................................31.2主要功能.............................................................................................................................31.3与其他产品接口.................................................................................................................3第二章应用流程............................................................................................................................32.1报销管理的应用流程图.....................................................................................................3第三章应用准备............................................................................................................................33.1公司参数.............................................................................................................................33.2交易类型设置.....................................................................................................................63.3自定义项.............................................................................................................................73.4流程配置.............................................................................................................................73.5会计平台............................................................................................................................83.6人员信息............................................................................................................................93.7单据模版.............................................................................................................................93.8单据号管理.......................................................................................................................10第四章操作说明..........................................................................................................................104.1初始设置..........................................................................................................................104.2期初单据..........................................................................................................................144.3单据处理..........................................................................................................................154.4单据录入..........................................................................................................................17第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与UAP平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗参数编码：ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗参数编码：ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。3.2交易类型设置报销管理系统应用涉及的交易类型有主借款单和主报销单，在集团中管理。系统预制了三个借款交易类型：借款单、差旅费借款单及会议费借款单预制了八个报销单交易类型：还款单、差旅费报销单、会议费用报销单、招待费用报销单、交通费用报销单、礼品费用报销单、通讯费用报销单交易类型有集团集中管理，集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司，公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性分配单据3.3自定义项在客户化的自定义项中定义需要引用报销管理的单独表头和表体项目3.3.1定义自定义项3.3.2引用自定义项3.4流程配置审批流设置增加借款单、报销单及其子类的审批流设置。在集团账户和分公司账户针对不同的，在【客户化】-【流程平台】-【报销管理】-选中借款单，点击〖增加〗3.5会计平台会计平台中进行借款单。报销单生成凭证的相关设置，报销管理可以跨公司生成单据。根据入账规则设置和凭证模版定义设置生成哪一个公司的账簿的凭证。3.5.1会计科目分类定义在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选中【报销管理】，点击〖增加〗3.5.2凭证模版定义在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模版定义】选中【报销管理】，点击各个单据，设置各个单据的凭证模版3.6人员信息人员档案中需要设置个人银行卡户、默认工资卡等，以便进行报销与工资支付的处理，人员档案与操作员档案可以联动，可以直接有自动默认的角色，不需要再权限管理中对员工进行权限设置在【客户化】-【人员信息】-【人员管理档案】-点击〖增加〗，再点击〖银行账户〗3.7单据模版单据模版分为：系统模版、集团模版、公司模版系统模版：系统预制模版集团模版：用户在集团增加的模版，需要以集团身份登录操作公司模版：用户在公司增加的模版，需要以公司身份登录操作系统为报销管理预制的模版有：借款单、报销单、还款单、差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、通讯费报销单、交通费报销单、礼品费报销单、招待费报销单等。在【客户化】-【模版管理】-【单据模版设置工具】-点击〖增加〗3.8单据号管理在单据号管理中做指定流水号、设置单据号范围等操作只能在集团账户修改在【客户化】-【单据号管理】-【报销管理】-点击〖增加〗第四章操作说明4.1初始设置4.1.1设置常用单据设置1、在【财务会计】-【报销管理】-【常用单据设置】-点击〖卡片显示〗2、点击〖交易类型〗，再点击〖增加〗3、列表显示4.1.2借款控制设置在【财务会计】-【报销管理】-【借款控制设置】-点击〖增加〗点击保存4.1.3授权代理设置在【财务会计】-【报销管理】-【授权代理设置】-点击〖修改〗4.1.4交易类型设置在【财务会计】-【报销管理】-【交易类型设置】-点击〖