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33第七章投资估算与资金筹措一、投资估算1、估算依据根据国家计委和国家建设部编制的《建设项目评估的方法与参数》和著名项目评价专家周惠珍教授编著的《投资项目经济评价》的要求和方法进行。2、估算范围本项目的估算范围包括项目建设投资估算（包括固定资产投资，无形资产、递延资产投资）及流动资金投资。3、建设投资估算3-1、固定资产投资根据润滑油产品生产需要，选用较为先进的生产线和测量仪器仪表，只有选择先进生产设备和先进检测设备才能生产出好产品。3-1-1生产与研发检测设备将生产设备投资估算的结果归纳为表7—1。经测算生产设备投资为1016.00万元。34生产与研发检测设备投资估算表7—1单位：万元序号项目型号数量单价金额备注1上海菲玛永冲调和设备458.00232.002全自动容积式直列式灌装机PMM-5000/4413.6054.403全自动直列式双功能压盖/旋盖机CTM-ISC45.8023.204全自动在线式电磁感应铝箔封口机BIS-200043.4013.605自动在线式告诉小字符喷码机430si(英国WILLETT)46.9027.606全自动在线式高速大字符喷码机Willett3150-81644.6018.407自动在线式胶带封箱机FX-91141.506.008全自动在线式捆包机KB-81142.208.809生产流水线438.00152.0010500吨储罐440.00160.001110吨调和罐18375205.00100.00125吨成品罐650045.0020.0013科研与检测设备200.00合计1016.00353-1-2交通工具购置将交通工具配备结果归纳为表7—2。项目达产期各种交通运输工具与办公设备的投资为373.50万元。交通运输工具与办公设备投资估算表表7—2单位：万元序号项目数量单价（元）金额备注1叉车10150000.00150.002微型车345000.0013.503公务用车10150000.00150.004办公设备60.00合计373.503-1-3土建工程费将土建工程费用估算结果归纳为表7—3。厂房为钢结构标准厂房，研发与办公及生活设施为钢筋混凝土框架结构，含装修费用等。经测算需要投资2172万元。36土建工程投资估算表表7—3单位：万元序号项目单位数量单价（元）金额备注1生产车间㎡50001100.00550.002研发中心与办公㎡30001700.00510.003生活设施㎡20001500.00300.004道路与给排水m200036.00万元72.00宽6M,环形车道5围墙m1000800.0080.00铁栅栏6绿化工程㎡40000100.00400.007其他配套工程80.008消防工程180.00合计2172.003-1-4供电工程费、将供电工程的投资的分析结果归纳为表7—4，需要投资139.80万元。37供电工程投资估算表表7—4单位：万元序号项目单位数量单价金额备注1高低压配电系统台套180.00万元80.00200KW2发电机组台140.00万元40.00200KW康明斯3线路㎡800600.004.80地埋电缆4其他15.00合计139.803-2无形及递延资产投资将项目无形资产递延资产分析结果归纳为表7—5，需要投资2020万元。项目的无形资产和递延资产包括，专有技术使用权购买、开办费等。无形及递延资产投资计算表表7—5单位：万元序号项目名称数量金额备注1土地100亩960.002技术使用费1000.003开办费50.00合计2020.00383-3研究设计费项目研究设计费固定资产和递延资产的3%计算，经测算为146.61万元。3-4不可预见费考虑到本项目的特点，项目的不可预见费8%计算。经测算项目的不可预见费为402.69万元。3-5建设投资估算结果将建设投资估算结果归纳为附表一。经测算项目建设投资为6876.08万元。4、流动资金估算按着经营经成本资金率进行了项目流动资金的估算。根据项目特点，资金周转周期为10天，经测算项目达产期所需要流动资金投资为11665.50万元。第一年按着设计能力的25%，即25000吨，第二年为50%，即50000吨，第三年为100%，即100000吨。按着10天的原材料储备，每吨产品的直接生产成本按着35000元计算。第一年需要流动资金投资2915.50万元，第二年为5834.50万元，第三年为11665.50万元。5、总投资估算由于本项目边建设边经营，项目总投资为建设投资与流动资金投资的总和。经测算项目的总投资为18541.58万元。39二、资金筹措1、建设投资筹措考虑到项目可以分期建设与生产的特点，在投资上也采用分年投入的办法。项目需要建设投资6876.08万元，企业自筹解决4000万元，占58.17%；专项贷款2876.08万元，占41.83%。2、流动资金投资筹措项目需要流动资金11665.50万元，利用项目自身的滚动发展解决。项目每年的盈利完全可以提供项目所需要的流动资金。实际上项目仅仅需要筹集第一年的流动资金，其总额为2915.50万元。企业自筹915.50万元，占31.40%；申请贷款2000万元，占68.60%。