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金融贸易国际金融国际收支基础篇外汇与汇率国际金融体系国际金融市场国际金融组织国际资本流动管理篇国际收支管理外汇管理国际储备管理外债管理实务篇外汇交易实务国际融资实务外汇风险及防范实务外汇与汇率国际金融体系国际金融市场国际金融组织国际资本流动外汇概述外汇汇率汇率的经济分析1汇率的经济分析2汇率的热点分析国际金融体系一般框架三大国际金融体系国际金融一体化国际金融市场一般概述国际金融市场的发展趋势欧洲货币市场国际金融基础篇第一篇一般概述三大国际金融组织国际资本流动一般概述国际资本流动经济效应分析控制国际资本流动的措施国际金融管理国际收支管理外汇管理国际储备管理外债管理第二篇一般概述经济分析管理内容中国管理方式国际金融实务外汇交易实务国际融资实务外汇风险及防范实务外汇交易概述传统的外汇交易方式外汇衍生工具交易方式国际融资概述货币市场的短期融资业务资本市场的中长期融资业务第三篇外汇风险概述防范措施第一章外汇与外汇汇率外汇概述外汇汇率汇率的经济分析1汇率的经济分析2汇率的热点分析美元贬值原因、影响分析人民币升值原因、途径外汇定义外汇种类汇率定义汇率标价汇率种类汇率的决定汇率变动因素贸易的影响资本流动的影响外汇储备的影响价格水平的影响微观经济活动的影响国际经济关系的影响汇率变化第一节外汇概述外汇定义外汇种类第一节动态外汇静态外汇外汇定义外汇种类动态外汇静态外汇外汇概述广义外汇狭义外汇外汇定义动态外汇静态外汇一汇兑支付手段外币资产（一）外汇概念（foreignexchange）外汇是：“外国汇兑”或“国际汇兑”的简称，它是国际经济活动得以进行的基本手段，是国际金融中最基本的概念之一，包括动态和静态两个方面的涵义。二外汇的种类狭义外汇广义外汇动态外汇静态外汇支付手段外币钞票支付手段有价证券其他汇兑国际汇兑：是指通过银行把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币，并借助于各种信用工具（如汇票等），将货币资金转移到另一个国家，以清偿国际间由于贸易、非贸易往来产生的债权债务关系的专门性经营活动。1：指以可兑换的外币表示的可直接用于国际结算的支付工具和信用工具。银行汇票（外币表示的）银行支票（外币表示的）银行存款（外币表示的）各种债权凭证（外币表示的）2、狭义外汇定义种类3、广义外汇定义种类:泛指一切以外币表示的金融资产。外币外币支付凭证外币有价证券其他外汇资产第二节汇率概述汇率定义汇率种类汇率标价第二节基本标价法美元标价法汇率定义汇率标价法汇率种类制定方法银行买卖外汇支付方式交割时间管制程度使用范围汇率制度通货膨胀因素汇率概述一、汇率的概念（foreignexchangerate）1、汇率是指一国货币兑换成另一国货币的比率。2、汇率是用一国货币表示的另一国货币的价格。3、汇率或指不同货币之间的比率或比价。也称：汇价、外汇行市、外汇牌价。汇率的标价法二基本标价法美元标价法直接标价法间接标价法定义公式特点表示注意标价法定义公式特点表示注意直接标价法应付标价法本币——外币外币不变本币数额增加，本币贬值外币1=本币x除去英镑、美元外间接标价法应收标价法外币——本币本币不变外币数额增加，本币升值本币1=外币x英镑、美元美元标价法本币——美元美元不变本币数额增加，本币贬值美元1=本币x除去英镑汇率种类三制定方法银行买卖外汇支付方式交割时间管制程度使用范围汇率制度通货膨胀因素1、按制定方法划分基础汇率套算汇率基础货币套算规则（1）、基础汇率定义注意ABa、应是本国国际收支中使用最多的货币。b、应是本国外汇储备中比重最大的货币。c、应是国际上普遍接受的可兑换货币。“keycurrency”or“keymoney”应具备的三个条件(2)、套算汇率、交叉汇率定义A规则B货币美元作为单位货币美元作为计价单位美元作为单位货币交叉相除同边相乘美元作为计价货币同边相乘交叉相除货币方法计算套算汇率的套算规则2、按银行买卖外汇划分买入价中间价直接标价法间接标价法原因卖出价现钞价现钞汇率：现钞买卖价，是银行买卖外币现钞中使用的汇率。原则外币现钞的买入价通常低于外汇买入价的2%——3%，外币现钞的卖出价与外汇卖出价相同。3、按支付方式划分电汇汇率票汇汇率定义程序特点信汇汇率电汇信汇票汇汇款方式结算工具优缺点电报电传环球银行间金融电讯协会电汇优点缺点安全、可靠、快速费用高信汇结算工具优缺点信汇委托书支付委托书费用较低缺点：结算时间长、收款速度慢票汇结算工具特点银行即期汇票汇款人自行将汇票传递给收款人汇票经收款人背书可以流通收款人可自行持汇票向汇入行取款4、按交割期限划分即期汇率远期汇率成交交割关系即期汇率远期汇率成交交割概念：外汇买卖双方谈妥买卖外汇的数量、价格、交割日期等条件。概念：个人同银行一手交本币一手付外币，以钱换钱的行为。（3）、远期汇率与即期汇率的关系A、外汇升水premiumfr=srp+-+直标-间标B、外汇贴水discountfr=srd-+-直标+间标C、平价parfr=sr5、按外汇管制程度划分官方汇率市场汇率管制市场6、按使用范围的不同分为贸易汇率金融汇率进出口非贸易资本流动7、按汇率制度的不同分为固定汇率浮动汇率中心汇率波动区间货币制度A、固定汇率汇率=黄金输出点铸币平价黄金输入点汇率=+1%金平价-1%金本位制度布雷顿森林体系B、浮动汇率自由浮动联合浮动浮动汇率固定汇率钉住浮动联系汇率8、按通胀因素的不同分为实际汇率名义汇率实际价值名义价值A、名义汇率官方公布汇率含有通货膨胀因素的汇率显性汇率B、实际汇率不含通胀因素的汇率隐性汇率计算汇率B、实际汇率名义汇率名义汇率=-+-通货膨胀率财政补贴、退税实际汇率有效汇率A币的有效汇率=∑A币对i币的汇率×权数IMF公布的权数劳动力成本消费物价批发物价贸易发生额……17种以贸易权数计算的有效汇率A币的有效汇率=∑×A国同i国的贸易值——————————A国的全部对外贸易值A币对i币的汇率有效汇率名义有效汇率实际有效汇率