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总账：1.新建公司代码IMG企业结构定义财务会计复制编辑公司代码编辑公司代码国家必填，国家决定时区/税码2.建立会计科目IMG财务会计新总账会计核算主数据总账科目准备编辑科目表清单(OB13)3.设置科目组IMG财务会计新总账会计核算主数据总账科目准备编辑科目表清单(OBD4)4.把科目表分配给公司代码IMG财务会计新总账会计核算主数据总账科目准备给科目表分配公司代码(OB62)5.设定留存收益科目IMG财务会计新总账会计核算主数据总账科目准备定义留存收益(OB53)科目4104*6.定义字段状态变式财务会计（新）财务会计全局设置(新)分类帐字段定义字段状态变式复制0017.把字段状态组分配给公司代码财务会计（新）财务会计全局设置(新)分类帐字段字段状态变式分给公司代码8.定义过账期间变式财务会计（新）财务会计全局设置(新)分类帐会计年度和过帐期间记帐期间定义未结清过帐期间变式9.设定期间控制属性10.把期间变式分配给公司代码财务会计（新）财务会计全局设置(新)分类帐会计年度和过帐期间记帐期间将变式分配给公司代码11.配置公司代码全局参数财务会计（新）财务会计全局设置(新)公司代码的全球参数输入全局参数采购科目处理不用勾选勾选允许负数记账12.设定公司代码凭证编号在EXCEL设置好凭证编号，复制到系统中13.定义公司代码的容差组财务会计（新）财务会计全局设置(新)凭证容差组定义雇员的容差组容差组留空，公司代码反激活凭证分割：财务会计（新）总帐会计核算(新)业务交易凭证拆分激活凭证分解针对公司代码勾选未激活14.设定税码设置科目：应交税费-应交增值税-进项税额2221*在借方设置科目：应交税费-应交增值税-进项税额2221*在贷方IMG财务会计（新）财务会计全局设置(新)销售/购置税计算定义销售/采购税代码特性设置税务科目：财务会计（新）财务会计全局设置(新)销售/购置税过账定义税务科目15.设定税的缺省日期IMG财务会计（新）财务会计全局设置(新)销售/购置税计算为税收确定向凭证日期分配公司代码日期那个勾选上录入凭证时，编写选项，在净值上计算税借费用10001000*13%=130贷现金1300贷进项税130做凭证时修改税，自己手工填写税，不要勾选计算税有问题16.免进项税IMG财务会计（新）销售/购置税过账为非征税事务分配税务代码客户供应商环境搭建前提条件：在公司代码下建立应收应付账款的统驭科目1.客户供应商分组财务会计（新）应收帐目和应付帐目供应商帐户主数据供应商主记录创建准备定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)2.建立供应商、客户编码并分配给客户供应商组财务会计（新）应收帐目和应付帐目供应商帐户主数据供应商主记录创建准备建供应商帐户编号范围财务会计（新）应收帐目和应付帐目供应商帐户主数据供应商主记录创建准备对供应商帐户组分配编号范围3.客户供应商、客户容差组财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易付款手工对外支付定义容差组（供应商）业务：建立客户供应商主数据检查双重发票录入供应商、客户发票（形成应收、应付）过账清算（清帐）清帐1标准清账：一般是尾款用标准清账。状态红变绿。2部分支付：能看到付款的历史记录和来龙去脉，但是不是真实的清账，状态还是红色没变绿。3剩余项目：重新生成新的分录，重新按清账日期计算账龄，状态会由红色变绿。清账步骤：第一，判断使用的清障方式。第二，单击全选按钮，第三，单击反激活按钮（冒烟），由蓝变黑第四，单击需要清账的行项目，然后再单击激活按钮，颜色由黑变蓝。第五，双击“支付金额”“剩余项目”，可以看到“未分配变零”第六，点击菜单“凭证”，“模拟”看生成的凭证，无误后保存。讲课思路1讲原理2搭建环境3走通业务流程（主数据，业务数据，报表查询）4回归原理，系统后台配置和前台操作的逻辑关系，做练习按中国会计准则记录。应收账款：1.建立客户主数据2.录入应收发票3.销售一批商品FB70借：应付账款清帐凭证冲销：用FBRA只重置：F-321.采购组织只对采购合同负责。2.3.流程、哪地方有会计凭证、会计分录。个别计价