搜索
④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传财务转型，推动企业价值提升---金蝶财务共享服务解决方案交流金蝶软件（中国）有限公司助理总裁兼EAS-BU总经理尚惠红2014-08-19深圳④内部公开请勿外传P2财务共享五个关键要素金蝶财务共享产品解决方案大家关心的几个财务共享问题目录④内部公开请勿外传P3财务共享服务中心是财务运作模式的全方位改变国际先进财务管理正向战略决策支持、核算共享服务与业务支持的方向协同发展，并形成财务管理专业化、财务核算集中化、财务业务一体化的格局与趋势。战略财务牵头计划和业绩管理自己管理和资本运作为高层就公司战略及实施提供高价值战略决策支持业务财务财务活动向业务部门延伸提供财务分析和预算管理经营决策支持服务财务共享服务集中化标准化端对端的流程管理低成本高效率的为全公司提供财务服务沟通反馈服务支持为财务人员提供发展机会合理化利用资源确保财务部门和财务人员的高绩效，鼓励公司内部虚拟财务组织形成利用先进的技术信息支持财务服务的效率和有效性财务管理创造组织发展的有利环境④内部公开请勿外传P4公司内部因素城市环境因素评判方向人力资源基础设施经济环境业务规模服务范围服务质量服务成本评判标准具体指标专业技能教育水平服务质量人力成本可获得性房产价格自然环境电信成本电信质量政治经济环境稳定发展前景政策优惠交通便利业务规模财务业务量未来服务对象范围提供服务流程范围集中度及时性当前财务运作水平当前人工成本当前每笔交易成本共享中心五个关键要素---共享中心选址考察选址流程组织技术服务项目权重益阳长沙重庆南京人才教育40%20807080运营成本30%95807050基础设施15%70909090经济环境10%40759090招商政策5%95809580综合得分100%55.881.076.373.5④内部公开请勿外传P5当地处理高低共性特性流程共性客户紧密度共享流程财务共享服务中心业务处理标准统一各分支机构业务处理存在差异流程设计的原则：先统一再分析，效率和控制之间的平衡共享中心五个关键要素---共享中心流程再造选址流程组织技术服务④内部公开请勿外传P6共享中心五个关键要素---共享中心组织设置项目经理费用审核项目经理项目经理项目经理项目经理资产工程会计直销收入存货物流会计票据扫描员运营管理主管运营支撑组票据归档员单据档案组财务共享服务中心资金结算组收款专员综合管理岗付款专员费用核算费用核算组项目经理分销收入收入核算组综合核算组跨流程组单流程组选址流程组织技术服务对于财务共享服务中心所涵盖的职能范围进行内部组织设计，包括架构、关键岗位、职责、绩效考核等，财务共享服务中心本身的架构设计通常以职能作为主线，以流程、产品和地域作为补充。④内部公开请勿外传P7共享中心五个关键要素---系统规划：小前台+大后台共享中心运营管理平台质量管理时效管理绩效管理财务共享业务处理平台数据集成影像系统费用报销档案管理收入确认资金管理账务处理银企互联资产管理风险预警合并报表财务分析业务管理系统伙伴服务平台制度流程费用报销资金结算咨询服务员工服务门户财务知识中心供应商平台供货信息对账结算制度流程咨询服务经理人平台订单管理销售管理服务管理项目管理市场管理选址流程组织技术服务④内部公开请勿外传P8服务等级协议业绩分析/标准类型(及时性，响应性）服务等级/标准1业绩分析/标准类型(质量）业绩分析/标准类型(预算，业绩）服务等级/标准2服务等级/标准1服务等级/标准1服务等级/标准2工作效率服务质量•处理差错率•财务系统操作熟练度KPI工作能力•执行能力•沟通能力•系统操作能力•团队合作精神•财务基础知识•学习能力•处理速度•响应速度•反馈速度服务态度•上班考勤•电话接通率•对客户反馈时间•对客户服务态度共享中心五个关键要素---通过随机分配机制，强化管控选址流程组织技术服务④内部公开请勿外传P9财务共享五个关键要素金蝶财务共享产品解决方案大家关心的几个财务共享问题目录④内部公开请勿外传P10金蝶共享服务中心业务蓝图影像影像系统影像与任务平台接口影像与EAS接口财务共享中心多组织流程引擎预警平台BOTP/DAP服务协议异构集成平台流程自动化引擎企业建模平台任务处理（报销）财务审核绩效统计报销流程分析费用共享付款审核集中支付银行对账期末处理绩效统计出纳共享日常业务批量折旧报表查询期末处理资产共享报表工作台自动编报合并处理合并报表报告分析报表共享报销服务门户（自助服务门户）付款申请服务合同服务任务管理平台服务协议任务分配服务分析与监控付款确认\核对（应付）财务审核发票管理期末处理绩效统计应付共享光学识别流程监控运营分析报告收入确认\核对发票处理期末处理绩效统计应收共享……记账中心对账中心关账中心账表查询绩效统计核算共享任务处理④内部公开请勿外传P11财务共享服务典型应用流程---费用报销示例业务发生信息采集申请审批信息传递会计核算岗在系统中完成审核审批系统网络界面、电子邮件、短消息及时通知处理或使员工了解审批和处理状态条形码能够定位票据位置预算管理系统用于事中管理控制扫描票据、传递至财务共享服务中心票据影像信息的传递各类信息自动加载EAS，完成会计核算过程票据归档岗打印记账凭证并和票据相匹配，装订成册核算票据归档后可以首先采用影像查询满足检索需要由经办人进入系统填写报账信息会计核算信息归档业务审核④内部公开请勿外传P12自助服务门户---碎片化处理为员工提供更便捷的服务共享服务门户，可实现碎片化处理，降低用户使用难度，为员工提供更为便捷的服务！自助服务门户财务服务HR服务……④内部公开请勿外传P13财务共享中心---“总账工作台”，财务核算多组织批量操作碎片化的员工自助服务个人费用工作台1、任务驱动的工作方式2、灵活的任务分配规则3、集成影像的快速审核费用任务池1、跨组织批量的高效处理2、互联网时代的用户体验付款单处理1、仪表盘风格，清晰掌握记账动态2、跨组织多系统的记账处理记账中心结账中心多系统多组织的结账中心为结账过程提供更为流畅的操作体验④内部公开请勿外传P14财务共享中心---“费用工作台”，审核任务自动推送左侧任务池按处理中与处理完及各费用单据多级次分类右侧任务列表是系统按既定规则每分钟自动推送的任务财务审核岗选择任务后进行处理（查看影像、审核单据、填写审核意见）费用审核工作台应用场景–一个费用会计每天负责集团多家公司费用单据的合规性审核功能特性–依赖影像系统及其接口–费用会计不分组织，按业务类型完成系统按规则自动推送的任务–费用会计按工作量与任务完成质量考核应用价值–报销流程审批时间缩短，员工很快收款集中支付效率提升，自动化记账，提高财务效率④内部公开请勿外传P15财务共享中心---“出纳工作台”，一站式工作中心角色覆盖：•出纳人员业务覆盖：•本月资金状况分析•待处理业务统计入口•银行日记账日余额分布•常用功能入口关键功能有权限操作的组织，切换方便选定组织的资金收支结余状况待处理收付业务选定公司银行存款分布情况常用功能入口④内部公开请勿外传P16财务共享中心---“银企支付中心”角色覆盖：•银企操作人员业务覆盖：•按接口、状态提供待处理入口•按银行提供异常交易警示•常用功能入口关键功能有权限操作的组织，支持多选待处理业务，按业务接口分组异常日志预警跟踪信息查询服务入口④内部公开请勿外传P17财务共享中心---“报表工作台”,集团报表数据批量处理BEFORE报表序时簿可以看到多个组织的报表报表编辑窗口可以打开、编辑多张报表报表序时簿只能看到当前登录组织的报表报表编辑窗口只能打开、编辑一张报表④内部公开请勿外传P18任务管理平台---促进共享服务，改善人员绩效服务管理平台，随时监控个人效率，督促绩效改善！任务管理平台服务调度平台服务水平协议服务监控平台服务协作平台④内部公开请勿外传P19影像系统---基于影像扫描的费用报销流程报销申请原始单据单据扫描业务审批归档财务审核付款EAS入账影像记账凭证付款凭证银行回单打印封面电子流实物流协同平台报销系统核算系统银企直联影像扫描系统接口接口接口12345678影像④内部公开请勿外传P20财务共享五个关键要素金蝶财务共享产品解决方案大家关心的几个财务共享问题目录④内部公开请勿外传P21共享服务中心的几种模式面向内部共享服务SSC面向外部共享服务内外部共享服务①②③一般为企业集团自建,向集团总部汇报，重点关注企业经营效率。下属分子公司作为内部客户。（内包）一般为中介或政府组织建设的服务中心，如苏州工业园区，重点关注盈利或社会效益。外部企业作为客户。（外包）其中BPO与SSC外包的区别是：前者不涉及业务流程再造一般为企业集团自建，共享服务中心发展成熟，可以独立运作，盈利的目标比重加大，兼有1和2特点。BPO外包SSC外包从共享服务中心组织者的角度理解④内部公开请勿外传P22企业达到一定的规模，分支机构众多,需要解决集团内部共性财务机构重复建设且运行成本与效率失衡的问题。企业经营相对单一，在多元化经营企业中，因核算准则不同，可考虑按行业提供财务共享服务，如果一家企业行业众多而每个行业的单位又很少，则不适于推行财务共享服务。每个分支机构的财务事务能够按统一的规则和流程处理，可复制可批量处理。总部有集中财务管理的需求，要求强化分支机构管控。企业对风险管理的要求较高，追求流程的科学、标准化以及制度的强力执行。财务共享服务中心适用性分析财务共享服务中心适用性分析•运营控制型集团企业的适用性最高，财务控制型、战略控制型集团企业可选择标准化程度高的业务实施。④内部公开请勿外传P23财务共享服务模式下组织职能划分集团财务部•具有预算管理、财务分析、风险控制、资产管理、资金管理的总部财务职能•对财务共享服务中心提供指导及风险控制财务共享服务中心•从会计核算、报告、资金结算三个方面提供服务通过签订“服务水平协议”来规范共享中心、业务部门、财务部门的职责。组织变革使财务管理更关注战略和业务④内部公开请勿外传P24以客户为导向，支持服务观念以内部为导向，控制观念人为检查控制、较少关注速度财务支持业务，打破部门壁垒财务即是业务项目管理、流程管理单线管理、职能管理提供有价值的信息关注数据的处理支持公司更优的决策乐于学习和采取最佳实践财务作为现状的守护者对于变革的抵触共享服务中心财务集中管理标准化作业、快速反应能力服务理念管理思维财务共享服务中心对组织文化的塑造④内部公开请勿外传P25财务共享之后单据、流程等问题财务共享之后，原始单据可以存放在总部（邮寄），也可以将与分支机构密切相关的单据存放在当地；集团上市公司财务是否进行共享，建议单独隔离；如果集团够大，全部共享困难，建议分版块进行共享，如万科分为集团和物业；制造业财务是否共享，建议共享，针对梳理流可以分类，针对不同种类集中共享；一般企业建设共享中心的路径：基础核算共享（效率）---费用/应付共享（支出风险管控）---全面共享（支撑财务转型）④内部公开请勿外传P26财务共享服务能给企业带来的价值推动财务管理转型共享服务中心将企业各个单位的后台功能集中在一起，使各领域的专家在一起共事，直接交流。通过举办有针对性的培训，使共享服务中心员工技能水平不断提高；原有机构部分人员向高价值的管理活动转型。加强集团管控共享服务使各业务单元更专注于核心业务，且提供了一个标准的工作程序，避免地区和业务部门之间出现标准执行的偏差和内部管理的“黑洞”现象，使更多的管理数据在统一标准下得以比较。提高效率和服务质量通过集约化把复杂的工作变得更简单、更标准、分工更细，把传统的会计记账变成了“会计工厂”的运营；聚焦于服务。有效保证业务发展业务单位将非核心业务（后台业务）交由共享服务中心来运作，而共享服务中心又能提供足够的后台支持，使各业务单位可以将自己的重心完全放在它们的核心业务和顾客上。降低成本业务量不增加的情况下人员减少；业务量增加而人员不增加。有利并购和扩张只考虑核心业务的扩张，后台服务的提供不需要增加新的机构和费用。加速标准化进程共享