业务流程图

作业流程图符号说明流程图符号说　　　明处理框：包括系统外的处理活动，如各种手工单据传递\交接等系统外(手工)各种打印的表单判断框：用于条件的判断信息流转符号：表明信息的流转方向流程标注符：用于标识信息流转到的其它业务流程系统内各种打印的表单处理框：包括系统内活动，如各种ERP单据审核\记帐\制单等有变更要求设计变更单修改BOM修改生产订单清单是否有库存增加新的物料编码是否需要修改BOM是是是是否采购明细表(不考虑库存)采购计划(考虑库存)采购订单取自供应商价格表经理审核打印后给供应商到货请检单打印确认供应商送货品保判定是否合格到货退回单采购入库单不合格合格零星采购请购单请购部门经理审核请购人员打印采购经理确认后给相关业务员购买请购单转采购订单采购经理审核客户确认生产通知单本部门经理审核生产订单发货通知单销售出库单参照工艺技术部确认生产计划单分解明细单采购计划本公司的半成品生产计划委外订单变更状况取消订单库存产成品已入库做为库存关闭未发料的订单数量减少是否领料入库做为库存修改生产订单领料单退(补)料单退补料的性质按生产订单退换料(不可以退回)品保判定可不按生产订单换料(可以退回)品保判定按委外订单发料委外入库单结算倒扣原材料新产品小批量试产ERP流程图编制产品结构已有下达的生产订单否仓库生产订单生产完工入库产成品入库单销售订单信用证到公司单证确认是否用保税物料经理审核下达生产生产订单确认交期\生产部门\损耗生产部门生产销售订单变更通知单变更数量/单价/技术要求修改取消关闭是否数量改变增加部份另下订单增加数量减少或技术变更订单变更版本号：1.0编制时间：2006-06-20采购付款流程采购部出纳总帐会计相关副总上级主管流程说明：1、所有采购付款，必须由采购或需求部门提出申请,填写’付款申请单’，并在上注明是否预付款,交上级审批.2、出纳收到‘付款申请单’后，检查相关人员签字。确认无误后，办理付款手续。3、如付款类型为预付款，出纳填写‘预付款单’，并生成付款凭证。4、如是正常付款，出纳填写‘普通付款单’后，与原系统中该供应商的应付帐款进行核销。并生成付款凭证。5、总帐会计对这部分凭证进行审核记帐。审核，记账付款申请单付款审批编制单位ERP项目经理审批总工程师会签物流副总会签财务部经理会签生产副总会签贸易部经理会签审批通过否否普通付款单付款核销付款凭证生成付款类型预付款单预付款凭证生成预付款普通款版本号：1.0编制时间：2006-06-20采购预付转帐流程应付会计总帐会计采购部门流程描述：1、本流程适用于应付系统入帐时，判别该供应商是否有预付款。2、财务收到采购发票时，按正常业务审核，入帐生成应付款凭证。3、完成入帐后，由会计审核该业务是否有预付款，如有预付款，在系统中执行转帐业务，使用‘预付冲应付功能’，冲销该客户应付帐款。4、冲销后制单，生成预付冲应付凭证。5、主管会计对上述凭证审核记帐。采购发票审核凭证编制单位ERP项目经理审批总工程师会签物流副总会签财务部经理会签生产副总会签贸易部经理会签应付凭证制单凭证记帐应付单审核是否有预付款预付冲应付转帐凭证制单否是版本号：1.0编制时间：2006-06-20手工凭证制单流程会计各部门主管总帐会计业务部门流程描述：1、本流程适用于ERP上线后部分业务凭证手工制单的情况，目前系统中自动生成与应收、应付、固定资产业务相关凭证。其它业务需财务人员手工制单。2、业务部门将原始单据按公司制度填写及审批后交财务科，由财务科负责对单据进行审核。3、审核完成后，相关财务人员根据原始单据在系统中手工填制凭证。4、总帐会计负责对凭证进行审核，并记帐。原始业务单据审核凭证审批编制单位ERP项目经理审批总工程师会签物流副总会签财务部经理会签生产副总会签贸易部经理会签凭证制单凭证记帐否是版本号：1.0编制时间：2006-06-20销售预收转帐流程应收会计财务主管销售部门流程描述：1、本流程适用于应收系统入帐时，判别该客户是否有预收款。2、财务开具发票时，按正常业务审核，入帐生成应收款凭证。3、完成入帐后，由会计审核该业务是否有预收款，如有预收款，在系统中执行转帐业务，使用‘预收冲应收功能’，冲销该客户应收帐款。4、冲销后制单，生成预收冲应收凭证。5、主管会计对上述凭证审核记帐。销售开票通知单审核凭证编制单位ERP项目经理审批总工程师会签物流副总会签财务部经理会签生产副总会签贸易部经理会签应收凭证制单凭证记帐应收单审核是否有预收款预收冲应收转帐凭证制单否是销售发票版本号：1.0编制时间：2006-06-20采购应收帐款确认流程物流科应付会计总帐会计结算处供应商流程说明：1、所有采购结算物资,必须要求供应商开票(一般为增值税票).2、发票及清单要求:采购发票必须注明物料名称\规格\数量\价格\计量单位,必须注明ERP中对应的’采购入库单’.3、发票及清单不允许以套件方式标识,必须具备每种物料的明细单价.4、结算处必须根据仓库的’采购入库单’生成发票,并检查品名\税额\价税合计与原始发票一致.对无法查到对应’采购入库单’,将发票交采购员处理,退回重开.5、财务收到发票后,必须再次校对,有问题退回结算处,审核无误的,生成应付凭证.6、总帐会计对生成的发票进行审核\记帐.制度执行规范:1、无法与入库单核对一致的,结算处不得接收,并应在当天退回采购业务员处理,违反规定扣除结算员考核分一分.2、采购员有责任要求供应商按公司规定开票,结算处对同一业务员当月发现5次以上退票,扣除采购业务员考核分一分.3、因结算员校对错误,导致应付帐款错误,扣除考核分一分.4、因应付会计校对错误,导致应付帐款错误,扣除考核分一分.审核，记账编制单位ERP项目经理审批总工程师会签物流副总会签财务部经理会签生产副总会签贸易部经理会签采购发票及清单采购发票生成采购入库单应付单凭证生成发票审核,校对通过否发票,入库单校对否通过版本号：1.0编制时间：2006-06-20不良品退货流程财务供应商采购员品质保证部仓库退货申请单审核通知供应商换货处理红字发票红字外购入库单记账结算报废处理流程说明：1、仓库根据车间所退的不良品物资进行分类整理。填写退货申请单。2、退货申请单由品质保证部相关的质检员签字确认，及不合格原因的说明。3、退货申请单提交给相关的采购员。4、采购员通知供应商处理。5、如果需要退货的，我司仓库开据红字入库单（电脑开据），退货。如果进行换货处理，在下次送货时务必送相同数量的物资换货处理，否则按退货处理。6、供应商开据红字发票。附仓库开据的红字外购入库单。6、财务根据红字入库及红字发票记账，结算。编制单位ERP项目经理审批总工程师会签物流副总会签财务部经理会签生产副总会签贸易部经理会签版本号：1.0编制时间：2006-06-20采购流程供应商采购部计划中心采购计划(生产物料)购置申请单(非生产性物资)采购订单审核下达供应商是否供应商备货流程描述：1、采购业务员根据采购计划及购置申请单编制采购订单。采购订单主要内容（供应商，物料编码，名称及规格型号，采购数量，采购单价，到货日期）.购置申请单主要内容（名称，规格型号，数量，图号，需求日期，项目编号），采购部经理审批。3、采购业务员根据审批过的订单，传真或其他方式，通知供应商备货,采购订单从系统中打印两份(一份存档,一份送开票处),传真供应商并请供应商确认。5、采购业务员跟踪供应商的生产情况。对供应商供货有异常不能按时完成的要即时通知计划调度员。6、需求数量，日期的变更。业务员进行采购订单的更改处理。1）取消订单，业务员手工关闭采购订单。2）更改订单，输入更改后的数量及交货日期,重新打印订单重新传真客户。3）追加订单产品，新增采购订单。7、供应商赠品\样品,财务不予结算,不需下采购订单,由采购员通知仓库,填写’其它入库单’处理.制度规范执行:1、采购订单不能合并采购需要计划，严格按单采购。违反规定,扣除采购经理及相关采购员考核分两分.2、所有采购业务必须由采购员从ERP中录入采购订单,打印后交开票处,无订单不允许开请检单,违反规定无订单送货,扣除采购员考核分两分.3、供应商送货与订单不符(品号\规格,数量超订单10%以上),不允许开请检单,也不允许入库.违反规定,扣除开票员或仓管员考核分两分.业务员跟踪订单编制单位ERP项目经理审批总工程师会签物流副总会签财务部经理会签生产副总会签贸易部经理会签更改版本号：1.0编制时间：2006-06-20采购结算入库流程业务员审批审批记账结算员供应商（外协单位）编制单位：ERP项目组ERP项目经理审核：总工审批生产副总审批物流副总审批流程说明：1、供应商根据送货单及我司电脑打印的外购入库单。开据专用发票或普通发票。发票必须附明细清单。上面注明对应的’采购入库单’号,没有注明的,发回重开.2、我司结算处和业务员对发票数量及单价，和入库数量进行核对。对有异的及时查明原因处理。3、结算员根据发票录入系统。选择相关的入库单据生成。4、结算员处理完成后，提交采购部经理审核。5、物流副总审批专用发票。6、财务部根据原始凭证审核，结算。并记账7、生成应付账款及凭证。制度规范执行:1、结算员必须严格按’采购入库单’核对供应商发票,未能对齐的话及时将发票交业务员,由其负责调查原因.如因结算员原因造成错误,扣除考核分一分.2、ERP采购订单及供应商发票上必须有明细,不允许出现’套件’等情况.发票清单明细必须注明每一品种规格及单价.未能达到要求,不允许接收发票,违反规定,扣除采购员考核分两分.专用发票（普通发票）记账发票录入发票核对采购经理审核物流副总审批审核，结算版本号：1.0编制时间：2006-06-20采购结算入库流程业务员审批审批记账结算员供应商（外协单位）编制单位：ERP项目组ERP项目经理审核：总工审批生产副总审批物流副总审批流程说明：1、供应商根据送货单及我司电脑打印的外购入库单。开据专用发票或普通发票。发票必须附明细清单。上面注明对应的’采购入库单’号,没有注明的,发回重开.2、我司结算处和业务员对发票数量及单价，和入库数量进行核对。对有异的及时查明原因处理。3、结算员根据发票录入系统。选择相关的入库单据生成。4、结算员处理完成后，提交采购部经理审核。5、物流副总审批专用发票。6、财务部根据原始凭证审核，结算。并记账7、生成应付账款及凭证。制度规范执行:1、结算员必须严格按’采购入库单’核对供应商发票,未能对齐的话及时将发票交业务员,由其负责调查原因.如因结算员原因造成错误,扣除考核分一分.2、ERP采购订单及供应商发票上必须有明细,不允许出现’套件’等情况.发票清单明细必须注明每一品种规格及单价.未能达到要求,不允许接收发票,违反规定,扣除采购员考核分两分.专用发票（普通发票）记账发票录入发票核对采购经理审核物流副总审批审核，结算版本号：1.0编制时间：2006-06-20产成品入库流程审批财务成品仓库车间编制单位：ERP项目组ERP项目经理审核：总工审批生产副总审批物流副总审批流程描述：1、车间各组长每日下班上报今日完工数量。2、统计核对数量无误之后，电脑开据入库单。打印一份给仓库。入库单根据生产订单生成。填写完工数量。3、仓库收到入库单后，到仓库核对数量。签字确认。4、记账员根据签字确认的入库单审核电脑里的入库单。5、传递入库单到财务，财务根据入库单进行记账处理。制度执行规范:1、仓管员必须根据生产订单接收成品,没有订单必须退回,如违反规定扣除考核分两分.2、ERP系统中打印的’产成品入库单’作为车间与仓库之间交接的唯一凭证,没有双方签字的’产成品入库单’视同未入库,发现后扣除仓管员及物料员考核分各两分.3、一般情况下不允许超订单入库,超出部分退回车间,或由车间向计划中心申请补下生产订单.违反规定,扣除仓管员考核分两分.汇报日完工产量成品入库单仓库点数确认入库单财务记账版本号：1.0编制时间：2006-06-20非生产用料领用流程财务记账员保管员部门主管领用部门编制领料申请单审批凭领料申请单，发料是材料出库单材料会计根据原始凭据记账否流程描述：使用