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供应链管理专项实训内容第一部分：基础设置：一、础档案设置：1．部门及职员档案：部门编码部门名称职员编码职员名称01厂办公室001李明02财务部002李会计003唐出纳03供应部004王玉东04生产部0401铸造车间005曹庆兵0402包装车间006李杰05销售部007张鹏2、客户分类及客户档案客户分类编码客户分类名称客户编码客户名称税号开户银行银行账号01经销售001郑州福利厂111工行11102批发商002工业品总公司112工行11203零售商003华联商厦113工行1133、供应商分类及档案供应商分类编码供应商分类名称供应商编码供应商名称税号开户银行账号01重工业企业02轻工业企业001安阳自行车配件厂114工行114002上海轮胎橡胶制品厂115工行1154、存货分类：01原材料、02产成品、03应税劳务5、仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式是否货位管理01成品库全月平均法否02原料库全月平均法否03不合格品全月平均法否6、计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算001辆002套003个02袋与公斤浮动换算001袋002公斤7、存货档案存货编码及名称计量单位组主计量单位存货属性计价方式采购提前期（天）盘点周期001自行车无换算辆销售、自制全月平均法002车架无换算套销售、自制、生产耗用1003车轮无换算个自制、生产耗用1004车圈无换算个采购、生产耗用1005轮胎无换算只采购、生产耗用1006辐条无换算根采购、生产耗用1007车把无换算个采购、生产耗用1008面粉袋与公斤公斤自制、销售生产耗用1009运输费应税劳务说明：在录入存货档案之前先进行计量单位设置（先设计量单位组（无换算计量单位组）、再设计量单位）。8、开户银行：工行建设路支行。9、收发类别与销售、采购类别设置：先设置收发类别后设销售及采购类别。10、发运方式：公路运输注意：需要准备好的基础档案：会计科目、凭证类别、结算方式、产品结构、各模块的参数配置第二部分：具体模块操作一、启用所应用的模块说明：存货无辅计量单位、不允许选超可用量出库、启用日期为2004年1月，注意启用的先后顺序。二、期初余额录入：1、采购模块期初余额录入：资料为12月20日收到安阳自行车提供的车架4500套，暂估价为556元，商品已验收入库，发票未到。不使用此模块的用户不做此操作。2、销售模块期初余额录入：2003年12月25日销售给华联商厦自行车1000辆，货已发出，但未开具销售发票。3、库存、存货期初余额录入：录入后需进行期初记账、库存模块审核收发类别名称收发类别编码收发标志采购类型销售类型采购入库1收普通采购普通销售销售出库2发成品入库3收其他入库4收材料出库5发其他出库6发仓库存货名称数量单价存货科目代码原料库车架1000050.00121原料库车轮40005.00121原料库轮胎20002.50121成品库自行车10000400137三、日常操作：（采购、销售业务均处理至应收及应付款的确认）（一、）采购业务1、普通采购业务（1）：10日供应部收到由上海轮胎橡胶制品厂提供的轮胎30000只，无税单价5元；（2）：18日收到安阳自行车配件厂的专用发票,票号为B23456；（3）：对上述两个业务进行采购结算。2．2004年1月7日向安阳自行车配件厂购买车轮1000个，单价为10元，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。3．2004-01-10日向上海轮胎橡胶制品厂购买轮胎5000只，单价5元，同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购过程中发生一笔运输费200元，税率为7%，收到运费发票一张，票号为56788。4．2004-01-10日从上海轮胎厂购入的的轮胎有质量问题，退回100只，单价为5元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。5．2004-01-15日向安阳自行车配件厂采购车轮1000个，货物已到并入原材料仓库。（发票尚未收到）月末，由于发票仍未收到，根据当前市场的价格确认该批货物的暂估成本为100元/个。2004-02-05日收到该批货物的发票，票号为23466，对该批采购业务进行结算。（二）、销售业务：1、12日销售部向工业品总公司出售自行车1000辆，无税单价360元，同时开据增值税发票一张，票号X23642，款已结算。2、13日出售郑州福利厂车架1000个，单价2300套，无税单价100元，同时开据普通发票一张，票号PX23450。3、18日向工业品公司出售自行车2000辆，由成品仓库发出商品，定价为500元，由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开具相应销售发票。第一次开具的专用发票为数量500辆，单价500元。4、20日销售部委托工业品总公司代为销售自行车1000辆，售价为400元，货物从成品库发出。25日收到工业品总公司委托代销清单一张，结算自行车200辆，售价为400元，立即开具销售专用发票给工业品总公司。5、26日销售给郑州福利厂的车驾因质量问题，退回2个，单价为100元，收回成品仓库。（三）、其他出入库业务：1、铸造车间从原料库领用车架、车座100个，车圈200个，辅条1000根。2、成品库收到已完工的自行车1200辆，总成本360000元。3、从原料库调拨1200套车架到成品库。4、20日产成品面粉入库2000袋，每袋25公斤，每公斤2元，录入产成品入库单。5、21日销售面粉1000袋，每袋25公斤，每公斤含税3元，先在销售模块录入发货单，再到库存模块分三次出库，一次出库300袋，一次出库450袋，一次出库250袋。（四）、存货核算业务：A：对所有的出入库单进行记账.B：生成凭证C：对跨月份的采购业务进行暂估处理。说明：根据使用的模块选择具体的操作:：如果末使用采购模块，采购业务只需要在库存管理中录入采购入库单，如果未使用销售模块只需要在库存管理中录入销售出库单，如果未使用库存管理，则只在存货模块中录入相关出入库单，不录入相关发票、调拨单、盘点单等。（五）、应收应付业务如果用户购买的有应收、应付，且在启用模块时启用应收应付系统，则需在应收应付系统中进行发票审核及制单，并对未现结的发票录入收（付）款单，进行核销，然后核销制单，传到总账系统。五、期末处理：分别对使用的模块进行月末处理。六、查询采购业务明细帐/销售收入明细帐、库存明细帐、应收/应付明细帐，并将各种帐簿输出到桌面，文件名为帐簿名称.txt。