BI需求清单(一期)

1目录：分析主题内容数据来源说明财务分析资金余额分析NC-总账资金大额支出分析NC-总账库存余额分析NC-总账包括原材料、半成品、产成品应收/预收账款分析NC-应收按时间、客户其他应收款分析NC-总账按时间、个人、单位应付/预付账款分析NC-应付按时间、供应商应交税金分析NC-总账应交数，实交数财务指标分析EXCEL纵向：资产负债表分析EXCEL结构分析横向：资产负债表分析EXCEL时间趋势比较经营分析合同分析NC-销售时间、产品、客户交货、收款进度历年新增合同额销售收入分析NC-应收时间、产品、客户产品成本结构分析NC-总账时间、产品、成本项目管理费用结构分析NC-总账时间、部门、费用项目销售费用结构分析NC-总账时间、费用项目制造费用结构分析NC-总账时间、部门、费用项目财务费用分析NC-总账时间、费用项目科研支出分析NC-总账时间、费用项目纵向：利润表结构分析EXCEL利润表项目结构横向：利润表项目趋势分析EXCEL时间（历年）利润表预测模型预算表提供各种变量模拟运算利润物资分析物资结构分析NC库存按时间、类别、存货物资周转分析NC库存按时间、类别、存货物资采购金额分析NC采购按时间、分类、供应商人力资源分析人员结构分析HR按类别、部门、等级….薪资结构分析HR按类别、部门、等级、区间….考勤分析HR按部门统计迟到、早退、病假等人次业绩考核收入完成率NC总账+预算表按月，累计完成，与预算对比新增合同完成率NC销售+预算表按月，累计完成，与预算对比销售毛利率分析EXCEL+预算表按时间、车型利润完成率EXCEL+预算表存货周转率同上EVAEXCEL部门资金预算执行情况NC总账+预算表按月、部门，与预算对比招待费预算执行情况NC总账+按月、部门，与预算对比2预算表HR薪资预算执行情况HR+预算表按月、部门，与预算对比，预算实际上是应发数。1、财务分析指标：1）资金余额分析分析维度：公司、时间、会计科目（现金、银行存款、其他货币资金）、账户、币种。分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统现金类科目（100打头科目）。展现形式：（展现金额单位为万元）各月余额采用柱状图加趋势线现金类科目当前余额采用列表加饼图显示当前银行账户余额采用列表加饼图显示当前主要银行账户余额采用仪表盘显示，根据资金周转需要设定颜色区域2）资金大额支出分析分析维度：公司、时间、会计科目、账户、币种。分析值：发生金额（单位为元，金额在100万以上）取数来源：数据来源为NC总账系统凭证数据。展现形式：（展现金额单位为万元）支出金额大于100万的明细列表3）库存余额分析分析分析维度：公司、时间、会计科目。分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（原材料、低值易耗品、库存商品、物资采购、材料采购差异、半成品、基本生产成本）。展现形式：（展现金额单位为万元）3各科目余额采用柱状图加趋势线各科目当前余额采用饼图显示各科目比例4）应收账款（预收账款）分析分析维度：公司、时间、会计科目、客户。分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（应收账款、预收账款）。展现形式：（展现金额单位为万元）各月余额采用柱状图加趋势线应收账款前20名客户列表明细5）其他应收账款分析分析维度：公司、时间、会计科目、单位/员工。分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（其他应收账款-单位、其他应收款-个人）。展现形式：（展现金额单位为万元）各月余额采用柱状图加趋势线其他应收账款前20名单位列表明细其他应收账款前20名个人列表明细6）应付账款/预付账款分析分析维度：公司、时间、会计科目、供应商分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（应付账款、预收账款）。展现形式：（展现金额单位为万元）各月余额采用柱状图加趋势线应付账款前20名单位列表明细7）应交税金分析分析维度：公司、时间、会计科目、税种4分析值：月末余额、本年累计（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（应交税金）。展现形式：（展现金额单位为万元）各月应交数、已交数、余额采用柱状图加趋势线按销售收入计算应交数？（另外一种口径）8）财务指标分析分析维度：公司、时间、分析值：偿债能力指标（流动比率、速动比率、现金流动负债比、资产负债率、利息保障倍数）；营运能力指标（应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率、总资产周转率）；盈利能力指标（净资产收益率、总资产收益率、主营业务利润率）；发展能力指标（营业收入增长率、资本保值增值率、技术投入比率、总资产增长率、利润总额增长率）取数来源：数据来源为NC总账系统数据、EXCEL报表数据，以前年度数据手工录入EXCEL，便于对比分析展现形式：各年度财务指标采用柱状图加趋势线当前月份比率采用仪表盘展示9）资产负债表结构分析分析维度：公司、时间、资产负债报表项目、资产负债表类别分析值：年初数、期末数，上年同期数取数来源：数据来源为NC总账系统数据、EXCEL报表数据，以前年度数据手工录入EXCEL，便于对比分析展现形式：当前月份资产负债表按照资产大类（流动资产、其他长期资产、无形资产以及递延、固定资产、长期投资）、资产小类（流动资产构成），负债大类（流动负债、长期负债），按照结构占比进行分析，以饼形图进行展示。510）资产负债表趋势分析分析维度：公司、时间、资产负债报表项目分析值：期末数，以前年度同期数取数来源：数据来源为NC总账系统数据、EXCEL报表数据，以前年度数据手工录入EXCEL，便于对比分析。展现形式：主要资产负债表项目分年度趋势图显示上述基于资产负债表的财务指标分年度趋势图显示。2、经营分析1）合同分析分析维度：公司、时间、销售合同、车型、客户分析值：合同额，收款额（应收收款单），发货额取数来源：数据来源为NC销售管理中正在执行中的合同、新增的合同展现形式：合同总体执行情况：合同额、收款额、发票额、发货额分客户的合同执行情况：合同额、收款额、发票额、发货额（按合同额大小降序排列）分客户的合同结构分析分产品的合同结构分析本年度新增合同明细年度新增合同额趋势图（以前年度没有的数据统一录入EXCEL）2）销售收入分析分析维度：公司、时间、车型、客户分析值：月发生额，本年累计发生额取数来源：数据来源为NC总账数据（应收管理中的为收款数据，不一定确认为当期收入）展现形式：年度销售收入，与预算数对比6月份发生额，以趋势图显示分客户的销售收入分析（按金额额大小降序排列）分客户的销售收入结构分析分车型的销售收入分析分车型的销售收入结构分析3）产品成本结构分析分析维度：公司、时间、车型、工号、成本项目分析值：月发生额，本年累计发生额取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示分车型的产品成本分析分车型的成本项目结构分析分工号的产品成本分析分工号的产品结构分析分车型的成本趋势分析分工号的成本列表（跨年度）分车型的毛利分析（按工号）4）管理费用分析分析维度：公司、时间、部门、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示以前年度发生额，以趋势图显示管理费用项目结构分析分部门的管理费用分析、分部门的管理费用项目结构分析75）销售费用分析分析维度：公司、时间、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示以前年度发生额，以趋势图显示销售费用项目结构分析6）制造费用分析分析维度：公司、时间、部门、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示以前年度发生额，以趋势图显示制造费用项目结构分析分部门的制造费用分析、分部门的制造费用项目结构分析7）财务费用分析分析维度：公司、时间、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示以前年度发生额，以趋势图显示财务费用项目结构分析88）科研支出分析分析维度：公司、时间、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示以前年度发生额，以趋势图显示科研支出项目结构分析年度科研支出占销售收入比例，（包括以前年度数据）科研支出转出分析（费用或无形资产比例）9）利润表结构分析分析维度：公司、时间、利润表项目分析值：年初数、期末数取数来源：数据来源为IEXCEL报表数据展现形式：当前月份利润表按照结构占比进行分析，以饼形图进行展示。10）利润表趋势分析分析维度：公司、时间、利润表项目分析值：年初数、期末数，上年同期数取数来源：数据来源为EXCEL报表数据，以前年度数据手工录入IEXCEL，便于对比分析展现形式：按年度列示利润表利润表相关的指标也按年度列示11）利润表预测模型分析维度：公司、时间、利润表项目分析值：预算数9取数来源：数据来源为IEXCEL报表预算数据，输入各变量可模拟运算出相应的值。展现形式：3、物资管理分析1）物资结构分析分析维度：公司、时间、物资分类（存货分类）、仓库分析值：期末数取数来源：数据来源为NC库存数据，从NC启用时开始分析展现形式：按物资分类列示余额、结构饼图按仓库列示余额、结构饼图2）物资周转分析分析维度：公司、时间、物资分类、仓库、存货分析值：发生额取数来源：数据来源为NC库存数据，从NC启用时开始分析展现形式：按物资分类计算当年周转率，从高到低或从低到高排列按仓库计算当年周转率，从高到低或从低到高排列按存货计算当年周转率，从高到低或从低到高排列按物资分类计算从系统启用到当前周转率，从高到低或从低到高排列按仓库计算从系统启用到当前周转率，从高到低或从低到高排列按物存货计算从系统启用到当前周转率，从高到低或从低到高排列找出当年周转率为0的存货，计算占总存货的比例找出累计周转率为0的存货，即为呆滞存货，计算其占总存货的比例找出累计周转率为0且仍发生采购的存货把周转率分高、中、低、0四档，计算对应存货的比例自制件进入系统后，同样采取以上分析方法103）物资采购分析分析维度：公司、时间、物资分类、存货分析值：发生额取数来源：数据来源为NC采购数据，从NC启用时开始分析展现形式：年度物资采购累计发生额，与预算数比较月份物资采购额，按月份趋势图显示按物资分类统计采购额、结构饼图现实列举当年采购金额前20的物资4、人力资源分析1）人员结构分析分析维度：公司、时间、部门、类别、年龄、学历、职称、干部等级、工人等级、工龄等分析值：人数、比率取数来源：数据来源为HR人员基本信息数据展现形式：按部门结构树列示人数按类别列示人数，辅以饼图结构按年龄段列示人数，辅以饼图结构按学历列示人数，辅以饼图结构按职称列示人数，辅以饼图结构按干部等级、工人等级列示人数，辅以饼图结构按工龄列示人数，辅以饼图结构各部门年度新增人员情况统计各部门年度减少人员情况统计各部门人员花名册、卡片年度预计退休人员统计各部门人员分布情况（人员明细）各部门编制人数和实际人数对比112）薪资结构分析分析维度：公司、时间、部门、类别、薪资项目分析值：薪资标准、发生额、比率取数来源：数据来源为HR薪资数据展现形式：按部门结构树列示每月薪资、奖金发生额按薪资项目列示累计发生额按人员类别列示薪资累计发生额，按收入档次列示薪资累计发生额、人数，辅以饼图结构计算公司总体人均工资、人均奖金