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版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3RISE专业版财务培训版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P2K/3RISE专业版业务蓝图BOSBOS集成开发平台人力资源人事管理工资管理查询报表移动ERP移动商务财务管理应付款管理网上银行现金管理实际成本应收款管理财务分析固定资产报表总账供应链管理销售管理生产数据管理物料需求计划采购管理生产任务管理委外加工管理仓存管理存货核算企业绩效经营分析商业智能客户管理BOS运行平台eBOS运行平台BOS万能报表平台版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P3K/3标准财务产品架构成本核算标准财务成本管理存货核算报表现金流量表总账固定资产应付款管理现金管理应收款管理决策支持管理决策支持管理业务系统供应链管理商业智能、经营分析人力资源生产制造指标分析决策控制成本控制费用控制信用控制账龄分析报表监控版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P4提纲总账现金管理网上银行实际成本商业智能版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P5提纲凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P6总账系统应用流程初始设置日常处理科目币别凭证字结算方式现金流量项目核算项目系统参数初始余额期末处理凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询凭证预提凭证摊销现金流量往来管理报表查询账龄分析自动转账期末调汇结转损益结转损益版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P7凭证处理-业务流程凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核123凭证核准4凭证过账5会计出纳会计主管财务经理会计版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P8现金流量处理方法两种处理途径：通过凭证指定现金流量；由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况；通过T型账、附表项目来批量指定；先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P9T型账户，附表项目指定-业务流程T型账户指定附表二指定附表项目调整现金流量表凭证拆分对原附表二的指定做补充和调整版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P10往来管理核销管理：对往来业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。往来对账单：生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P11往来核销应用场景主要功能可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志支持反核销版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P12多调整期解决方案应用场景主要功能帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年；基础设置系统参数调整期间业务处理调整期间管理调整期间凭证录入调整期间凭证查询调整期间凭证过账账表查询账簿查询报表查询版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P13多调整期业务处理应用场景主要功能系统参数中增加”启用多调整期”的选项；支持自定义调整期间，最多可设置366个期间；支持调整期间管理；支持调整期间凭证的录入、查询和过账；账表支持查询调整期间数据；总账系统参数中增加“启用多调整期”的选项，选择该选项后出现调整期间页签提供调整期间的增加、修改、删除功能，总账系统可支持366个期间，便于企业根据调整分录的不同性质分别设置细分期间，实现对调整事项的分类明细记录支持设置调整期间状态，可设为打开或关闭，状态为“打开”的调整期间才允许录入凭证支持在调整期间录入凭证支持查询调整期间凭证支持调整期间凭证过账所有账簿支持查询包括调整期间的数据所有报表支持查询调整期间数据版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P14期末处理—期末调汇应用场景主要功能对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P15期末处理—结转损益应用场景主要功能企业在期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业界在一个会计期间内实现的利润或亏损总额；结转损益提供按损益科目类别来结转结转损益提供按核算项目类别结转；版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P16期末处理—自动转账应用场景主要功能结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作；系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入；版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P17期末处理—凭证摊销与预提应用场景凭证摊销：帮助用户处理对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。例如：预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一些长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等。通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。凭证预提：帮助用户处理每期对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按一定金额进入预提费用。通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P18期末处理—凭证摊销与预提应用场景主要功能提供按科目和按核算项目类推，最大程度上体现可用性。支持对摊销期间的控制提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成提供按科目和按核算项目类推，最大程度上体现可用性支持对摊销期间的控制提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P19期末处理—期末结账应用场景主要功能期末结账结账注意事项：1.系统发现本期内凭证已全部过账。2.系统参数相关检查，如是否符合结账要求损益类科目余额为零等条件。3.提供结账时检查凭证断号选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P20提纲总账现金管理网上银行实际成本商业智能版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P21提纲现金管理银行存款管理票据管理往来结算现金流预测版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P22主要功能现金日记账现金日记账客户价值逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P23银行存款日记账应用场景主要功能客户价值逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿银行存款日记账银行对账单银行存款对账余额调节表长期未达账银行存款与总账对账版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P24票据管理应用场景主要功能客户价值票据备查簿是对建账单位除空头支票以外的所有票据的信息登记及管理票据备查簿支票管理版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P25往来结算—单体企业付款流程应收应付系统现金管理付款单付款申请单银行付款单应付付款申请单网上银行应付付款单应收退款单应付预付单结算类型=应付结算类型=应收提交银行付款提交/下载登日记账版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P26往来结算—付款单据应用场景主要功能应付系统发起付款申请------》现金系统处理付款现金系统发起付款申请-------》现金系统处理付款处理企业付款业务客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P27往来结算—单体企业收款流程现金管理收款单收款通知单银行交易明细网上银行结算类型=应收应收收款单应付退款单应收预收单应收系统结算类型=应付下载登日记账版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P28往来结算—收款单据应用场景主要功能现金系统发收款通知------》现金系统处理收款现金系统直接收款处理企业收款业务客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P29现金流预测应用场景应用场景主要功能现金流如果不顺畅将导致企业业务运转缓慢。每天，财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况，但各部门的经营活动都与资金相关，信息难以集中帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据客户价值产成品在产品原材料融资其他投资费用融入归还收回投出产生耗用入库期间费用支付制造费用投资循环筹资循环经营循环固定资产现金折旧销售产品收入收款政策购买付款政策版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P30现金流预测业务解决方案应用场景主要功能现金流预测方案，通过采集销售、采购、预算等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入/流出情况和余额情况客户价值帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P31现金流预测功能应用场景主要功能客户价值定义资金预测项目和公式定义预测模型生成预测报表联查原始单据防范支付危机增强资金使用的计划性支持企业根据业务需要自定义资金预测项目根据企业资金业务特点定义资金预测项目的取数公式，支持从销售、采购、应收、应付、现金管理、预算、总账等系统取数支持定义资金预测模型，预测模型的原理为期初现金余额+流入项目-流出项目=期末现金余额其中流入、流出项目由资金预测项目组成定义预测模型后，点击预测即可根据项目定义公式自动取得业务系统数据，进行资金预测支持根据模型取数生成资金预测报表，可以对报表进行调整，以据此形成企业的资金计划，或作为筹投资决策参考对于业务取数生成的预测结果，支持联查全部原始业务信息，方便对资金业务进行合理调度版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P32提纲总账现金管理网上银行实际成本商业智能版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P33网上银行与银企直联概述定义企业网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券、投资理财等传统服务项目,使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及投资等。银企直联可以把企业网上银行系统和企业财务系统或ERP系统相连。企业直接通过财务系统或ERP系统的界面就可以享受账户查询、信息下载、转账支付、收款、资金集中管理等服务，并可根据客户的需要自行在其财务或ERP系统中定制更多的个性化功能。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P34K/3网上银行应用场景应用场景主要功能选择银行提供的网上银行和银企直联业务的企业越来越多，这些企业的出纳和财务主管需要快速处理收支业务，实时了解资金信息应用网上银行的企业，希望将ERP系统中大量付款信息尽快提交银行支付应用银企直联业务的企业，希望ERP与银行成功对接，实现企业和银行业务的紧密集成K/3ERP如何快速处理资金业务，全盘掌握资金信息版权所有©1993-20