浅谈期货经验

浅谈期货经验一、长期关注一个期货品种•只长期关注、研究一个期货品种。这是做期货交易的第一条原则。•长期关注、研究一个期货品种，会缩短从新手到老手的时间。一开始就把精力全部放在一个期货品种上面，意味着你向生意成功迈出了第一步。•很多做期货的人不理解这一点，认为什么期货品种有行情，就可以做什么。比如看到大豆价格上涨，就立即买入大豆合约，股指期货行情暴跌，就立即沽空。从粮食期货一下子跳到股指期货，然后又跳到金属期货，好像自己是一个全能的生意人才。•或许那些在期货市场很多年的老手，对这些生意已经非常了解了，蹦来蹦去，自己心里有谱。如果你是一个新手，千万别这么做，各个期货品种中的那些交易老手，就像狼一样等着你送肉吃。•另外，在期货市场上蹦来蹦去，蹦到最后，你还是新手，哪门生意都没有学通学精。就像生活中一个人不停地换生意做一样，一辈子做了很多门生意，最后样样都不精通，做哪门生意都很难赚到钱。•即使是一个市场老手，常年只关注一个期货品种的走势，这样做起来才会越来越精明。因为其他新手也会慢慢成为老手，最后在市场中比拼的，就是谁的道行深，谁更加精明。•期货市场存在这样一个食物链，食草动物会被食肉动物吃掉，食肉动物又会被级别更高的动物吃掉，如图1-3所示。新手的钱总是输给老手，而老手的钱又会被道行更深的老手吞吃掉。•从新手到老手，进化并不是很容易完成的。新手总比老手多，这是因为很多人交易了很多年，还是停留在最初的或较低级的水平上。你要想不被老手吃掉，最佳的办法就是让自己快速进化为高手。二、期货交易连连亏损怎么办•当一个投资人在期货市场上连连亏损，盈利的希望已日渐渺茫的时候，该怎么办呢？以下是我经年在期货市场同优秀的投资人交往过程中总结出来的一些经验之谈供大家借鉴：•--切勿过量交易。如果你同时交易几个品种，而亏损连连，何妨缩短战线，集中交易一个或两个品种？这样你就可以紧跟市场，更好地监控你的做单质量了。而且，你的资金也不会飞速流逝。•--详细做好交易日记。如果你能做好交易日记，你就可以溯本推源，找出失败和成功的线索，即时做好调整。•--假如在减少了交易品种的前提下，你仍是亏损不止，最好是撤身出来稍作休息。整理一下零乱的思路。你或许可以在大脑中来一个虚拟市场，借以验证你对市场判断的正误，从而找回你的自信心。如果你在虚拟市场中仍不能把握方向，你最好还是寻求其他投资方法。•--如果你在期货市场上已经亏损惨重，千万、千万不要孤注一掷，以身家性命开玩笑！不要以为这样你就可以挽回资本或者可以反败为胜。事实上，这样卤莽的行为只能是适得其反！记住，少投资就少冒风险，什么时候时来运转，资金允许你可以扩大投资，你再加码也不迟。在风险遍野，纷繁复杂的市场，要明哲保身，委曲求全，这是成功投资家的经验之谈。•--耐心和节制。我一再宣扬这一点。每次交易你是否遵循投资计划？如果不是，请遵从。每一次做单后，是否根本没有制定出局战略？如果是这样，你的交易计划还不够完善。关于耐心，你是否比较急躁？我和许多优胜的中长线投资人接触过，他们一年只做几次，他们总是在静静地等待时机的出现--他们认为完美的时机。如果你是中长线投资人，你就不必每市必做。只要大势判断准确，手头的头寸顺应了你的判断，就放长线钓大鱼吧。不要让市场牵着鼻子跑。•--自信。对自己的投资理念要有信心。如果对自己的投资理念没有信心，问问为什么？假如你的投资方法真的不能奏效，换一种。读读成功者写的书，看看他们是怎么成功的。可是要注意那些所谓的投资秘决，成功妙计，赢钱大法之类招摇撞骗的书。•--勤奋工作。如果你不能苦心研究市场，别指望在期货市场上搛到钱。你对所交易品种的基本面了解多少？即使你的技术分析十分精湛，你仍至少应该对其基本面有一个较好的理解。比如说，在美国农业部公布一些数据之前，尽管玉米的价格技术图形十分完好，可是聪明的投资人一般不会在政府公布重要的数据之前轻举妄动。三、分仓方法•首先，我分仓的份数一般在3到5份之中，但注意我不是指同时全部将这3到5份的钱都买入的，我只是将资金分成这样的等份，当我认为的机会来了一个时，我才放入一份进去，为什么是3到5份呢，我说过了一个是与我系统的成功率相当，另外，根据概率理论，20%-25%的收益风险比率将是最好的。•这里我说一下有些人的买进方法（也是资金使用方法），很多人喜欢这样做：首先买500股，如果套了，赌注加倍；再补仓1000股，如果再套，就再补仓1000或2000股，直到把本钱用尽，这是所谓的低位摊平法，从分仓的角度看就是不停地加大一只票的仓位，直到满仓，理由是只要反弹了，就可以扳回前面的全部损失，反过来成为赢家，我认识很多人还认为它是一种不错的投资策略。•但是从两个方面来看这是错误的，一是你没有足够的本钱不停地补，比如你15元买的，在13元补了，在11元补了，最多在9元补了，你已经没有钱了（只有庄家才可能不停筹集到钱补仓），如果它继续跌到5元（你不能否认有这样的概率，只要发生一次你就受重伤没有回手），跌个三年怎么办，你的心态是不可能承受这样的深度和时间长度，你要么低位割肉赔了，要么麻木地死守，你不要以为你不卖就是没有失败，注意当你麻木地死守时你已经失败了，因为你忘记了你进股市来是干什么的了，这里不是银行，这里是你学习并使用策略进行投资的地方，你已经不是在“炒股”了。二是你输钱的仓位在不断变大，比如上一次你买的500股别的票赢了，但这次你用满仓的钱来输，从你整个周转的操作策略来说，你在用少的仓位赢，用多的仓位输，赢时赢得少，输时输得多，长期坚持这样的策略，放大风险，你不输谁输啊。四、制定完整的交易计划•近来有位朋友发来电子邮件问我：您在保留个人投资秘决的同时，能否告诉我怎样才能在变幻莫测的期货市场提高赢利水平？当然没有人愿意泄露自己赚钱的门道。首先，我得坦白，我没有什么投资秘决。我所拥有的只不过是多年的市场经验：期间不断研究市场变化，认真学习技术分析，虚心请教成功人士的投资理念（BALOX）。（假如有人坚持自己有什么投资秘决，可以保证在期货市场致胜的话，你可要提高警惕。这方面我不想多谈。）•要想在期货市场获胜，投资之前首先要制定一套完整的交易计划，一旦定好，就要坚持下去。当然入市后，市场会发生很多变化，但关键是你不要追随市场盲目买卖。切记不要让情绪左右你的投资理念。•做单前，自己能承受得起多大的亏损额度，要做到心中有数，然后要设定相应的止损价位。交易过程中要严格执行既定的止损计划。当手中头寸开始盈利时，你也要选定一个盈利目标。当然交易过程中应该灵活变通。•确切地说，我在交易过程中往往遵循强市买进弱市卖出的原则。这也符合自古以来的交易格言：顺市而为！。然而市场中常见的是，有些投资者不耻最先，急于抢顶或抢底，结果往往是以失败告终。•当市场在某一价格区域盘整时--有效的支撑位和阻力位之间--我开始制定入市计划。价格一旦走出区间震荡，假如是突破阻力位向上运行，我就大胆多单跟进；假如是跌破支撑位，我往往是跟着做空。为了稳妥起见，做单之前必须确认，下一个交易日是否有较为有力的跟进买盘或抛压！以免因市场出现假突破而导致悬浮或踏空。该种投资方法的缺点是，因等待市场出现明显的突破而失去一些行情。•止损方面，如果你持有多头，在可承受的亏损范围内，以稍低于有效支撑位之下设定止损位；如果持有的是空头，以稍高于有效阻力位之上设定止损位。不要把止损位正好设置在有效支撑位或阻力位上，（BALOX）因为市场有时在测试完这些有效的价位之后会重回原趋势；这样你的头寸因正好设置在支撑位或阻力位上而白白遭致止损出局。•当手中头寸开始盈利时，为了让手中的头寸按原定计划进一步扩大战果，可以借助技术图形上的支撑位和阻力位，采用递损减盘法来设定止损价位。