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金蝶KIS7.5培训资料双击打开“金蝶KIS标准版”点“新建”文件名：以自己的名字命名（以后***处均请输入你的姓名）“保存”注：该文件名不能与当前文件夹中的文件名重复；金蝶中每一账套都会产生一个文件，其扩展名为*.AIS一、基本建账参数：1、账套名称：***工业有限公司（建议输入公司全称）2、记账本位币：人民币（RMB）3、企业类别：企业会计制度（用户可根据自已行业属性选择）4、科目级别：6级，4-2-2-2-2-25、会计期间：自然月份6、启用期间：2012年05月（用户选择时一定要慎重选择）二、初始化设置1、币别：港币（HKD）汇率：1.07美元（USD）汇率：8.33注意:输入期初汇率时，必须对应显示器右下角的当前会计期间，并且将输入法的标点符号切换在英文状态。2、基础资料：凭证字：记结算方式：现金支票、转账支票3、核算项目（金蝶软件中的辅助功能，主要体现以下三个方面的优点）共享性，核算项目内容可以被不同科目调用，相当于科目下一级明细；便于查找，软件中提供特有查找功能；编码不受结构长度限制，可起到扩充科目代码结构的作用。客户部门职员代码名称代码名称代码名称部门职员类别职务银行账号SZ001时代公司001财务部001王刚财务部财务人员一般工作员1234SZ002明月公司002销售部002李言销售部销售人员一般工作员2123SH001大明公司003生产部003陈一生产部管理人员外籍工作员3123强调指出：为使用工资模块，必须首先设置职员类别，不能选“不参与工资核算”，职员类别一般根据工资费用分配的方向来设置。4、会计科目：（增加明细分4种情况）练习1：增加核算记账本位币的明细科目（1002---银行存款、5503---财务费用）科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算100201工行选：不核算外币550301汇兑损益选：不核算外币练习2：增加核算外币的明细科目（1002---银行存款）科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算100202建行选：核算单一外币（港币）选：期末调汇100203中行选：核算单一外币（美元）选：期末调汇练习3：增加核算数量、金额的明细科目（1211---原材料）科目代码科目名称币别核算辅助核算计量单位121101A材料选：不核算外币选：数量金额辅助核算公斤121102B材料选：不核算外币选：数量金额辅助核算箱注意：针对没购买KIS业务版的企业，存货类的科目要做到数量金额核算，按这种方法设置。练习4：挂接核算项目的会计科目（双击1131---应收账款、双击2121–应付账款、5502---管理费用）点按钮增加，然后从倒三角当中选择科目代码科目名称辅助核算核算项目辅助功能1131应收账款选：单一核算项目选：往来单位2121应付账款选：单一核算项目选：往来单位550201工资选：单一核算项目选：部门550202折旧费选：单一核算项目选：部门550203差旅费选：多核算项目选：部门、职员1133其它应收款选：单一核算选：往来单位5、初始化数据：（录入数据分三种情况）练习1：明细科目数据输入科目代码科目名称借方累计贷方累计期初余额损益实际发生额1001现金266004100201---工行200003131本年利润983005101主营业务收入98300练习2：往来业务核算科目（双击“应收账款”或“应付账款”绿色的空格，会带出数据输入的窗口）科目名称余额往来单位代码1131-应收账款12345SZ001（时代公司）2121-应付账款433000SH001（大明公司）练习3：核算外币的会计科目数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“港币”或“美元”）科目代码科目名称借方累计贷方累计原币期初余额100202建设银行（港币）1000100203中国银行（美元）2000练习4：固定资产数据数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“固定资产”）迷你版的客户在做初始化时可以直接录入科目的余额科目代码科目名称借方累计贷方累计原币期初余额1501固定资产222221.001502累计折旧35001505减值准备3500卡片一：基本入账信息折旧与减值准备信息本年变动数据1、代码：FW0016、类别：房屋及建筑物（残值率：5%）1、折旧方法：平均年限法2、预计使用期间数：600（50年）3、折旧费用科目：5502024、减值准备对方科目：56015、原值：1234566、累计折旧：20007、已提减值准备：20002、名称：厂房7、使用部门：生产部3、固定资产科目：15018、入账日期：1999-10-54、累计折旧科目：15029、增加方式：自建5、减值准备科目：150510、原值本位币：123456卡片二：基本入账信息折旧与减值准备信息本年变动数据1、代码：QC0016、类别：交通工具（残值率：5%）1、折旧方法：工作量法2、从入账日期起的预计工作总量：987653、工作量计量单位：公里4、折旧费用科目：5502025、减值准备对方科目：56016、原值：98765累计折旧：15007、已提减值准备：15002、名称：小汽车7、使用部门：财务部3、累计折旧科目：15018、入账日期：2003-10-34、固定资产科目：15029、增加方式：购入5、减值准备科目：150510、原值本位币：98765注意：（1）“基本-入账信息”卡片中的“累计折旧”和“已提减值准备”是指固定资产购买时已经提过累计折旧和已提减值准备，即二手的固定资产才有数据；（2）“折旧与减值准备信息”卡片中的“累计折旧”和“已提减值准备”是指固定资产从入账到现在已经提取了多少折旧。练习5：结存数量输入（针对没购买KIS业务版的企业，点击左上角倒三角按钮，选“数量”）科目代码科目名称数量余额121101A材料1000练习6：试算平衡（点击左上角倒三角按钮，选“试算平衡表”，必须确保初始数据录入完整并试算平衡）6、启用账套“继续”（选择备份路径，备份在C：\目录下）点“确定”（备份完毕）点“确定”点“完成”一、00000000添加用户（“工具”菜单“用户管理”）1、添加以自己姓名命名的一个用户，属于系统管理员组。赋予所有操作权限，操作权限范围为所有用户。赋予所有报表权限。赋予所有科目权限。2、添加用户“李审核”，属于核算组。赋予账务处理所有操作权限，操作权限范围为所有用户。二、凭证录入练习：凭证录入快捷键说明“。。”复制上一条分录的摘要“//”复制第一条分录的摘要“F7”获取代码“Ctrl”+F7自动借贷平衡“F8”保存凭证“F11”计算器练习1：凭证字：记凭证号：1附单据：3张日期：2005---09---01摘要会计科目借方金额贷方金额收时代公司货款100201银行存款—工行2000收时代公司货款1131应收账款2000SZ001113101练习2：凭证字：记凭证号：2附单据：2张日期：2005---09---02摘要会计科目借方金额贷方金额向时代公司销售商品1131应收账款3000SZ001113102向时代公司销售商品5101产品销售收入2500向时代公司销售商品21710105应交税金--增值税—销项税500练习3：凭证字：记凭证号：3附单据：2张日期：2005---09---03摘要会计科目借方金额贷方金额购A材料121101原材料—A材料20000购A材料100201银行存款—工行20000练习4：凭证字：记,凭证号：4,附单据：2张,日期：2005---09---04,自已编号,直接录入F7键关联数量100单价200练习5：凭证字：记，凭证号：5,附单据2张，日期：2005-09-05摘要会计科目借方金额贷方金额提现1001现金12345提现100201银行存款—工行12345练习6：凭证字：记,凭证号：6,附单据：2张,日期：2005---09---05摘要会计科目借方金额贷方金额王刚报销差旅费550203管理费用—差旅费—财务部—王刚1500王刚报销差旅费1001现金1500三、练习“凭证审核”（凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员李审核）四、练习“凭证过账”，反过账必须在主界面才能操作（按Ctrl+F11）五、结转损益类六、练习“凭证查询”（打印凭证、册除凭证、修改凭证、反审核、冲销）七、查看“总账”、“明细账”和建立“多栏账”“多栏账”操作步骤：双击“多栏账”“增加”（通过黄色文件夹按钮选科目）例如“管理费用”“确定”点左下角“自动编排”“确定”“确定”八、查看试算平衡表、资产负债表和制作一张内部报表注意：1、在制作表格时，输入文字必须先双击单元格后才能输入。2、取年初数时，会计期间必须默认为“1月”，其它取数类型一般默认为“本期”；3、会计年度最好默认为“本年”，因为KIS版不支持跨年度取数。简表单位名称：***工业有限公司单位：元&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日金额项目资产资料损益资料年初数期末数本期实际发生额本年累计发生额现金货币资金应收账款—时代公司管理费用合计制表人：审核人：单位负责人：八、工资模块练习1、核算方法-----增加工资项目如下：（注意！黑体带下划线的必须从倒三角按钮当中选择）职员代码、职员姓名、部门、银行账号、职务、基本工资、奖金、扣房租、所得税、应发工资、实发工资、（应税工资）练习2、核算方法-----计算方法如下：应发工资=基本工资+奖金实发工资=应发工资-扣房租-所得税摘要会计科目币别汇率借方金额贷方金额原币金额收到港资投资100202银行存款--建行HKD1.071070010000收到港资投资3131实收资本RMB10700直接录入原币金额`通过“属性”，“报表属性”来添加页眉、页脚练习3、个人所得税定义（注意！在定义公式时，各工资项目从“项目”栏双击选择，符号也从“运算符”中选择）方法一：如果应发工资＞1600则如果职务是“一般工作人员”则所得税=（应发工资-1600）*0。05应税工资=应发工资-1600如果完如果完如果应发工资＞2100则如果职务是“外籍”则所得税=（应发工资-1600）*0。1-25应税工资=应发工资-4000如果完如果完如果应发工资＞3600则如果应发工资＞1600则所得税=（应发工资-1600）*0。15-125所得税=应税工资*0。05如果完如果完如果应发工资＞6600则如果应发工资＞2100则所得税=（应发工资-1600）*0。2-375所得税=应税工资*0。1-25如果完如果完如果应发工资≤1600则如果职务是“一般工作人员”且应发工资≤1600则所得税=0所得税=0如果完如果完如果职务是“外籍”且应发工资≤4000则所得税=0如果完练习4、工资数据录入：练习5、结转工资费用九、固定资产处理练习1、当月购进电脑一台，单价6000元（点击“变动资料录入”点击左上角“增加”）基本信息折旧与减值准备信息1折旧与减值准备信息21、代码：FD0015、减值准备科目：15051、类别：办公设备（残值率：5%）1、原值：60002、名称：电脑6、入账日期：2012-05-092、使用部门：财务部2、折旧方法：平均年限法3、固定资产科目：15017、增加方式：购入3、减值准备对方科目：56013、预计使用期间数：604、累计折旧科目：15024、折旧费用科目：5502024、点“记账凭证”借：固定资产贷：银行存款——工行（注意！凭证点击“保存”以后，关闭该凭证，点击“确定”按钮退出）练习2、其他变动5-31厂房装修使原值增加200,000.00，开出工行面额200,000.00元转账支票一张，汇票号码为7505。外企定义方法借：固定资产200,000.00贷：银行存款——工行银行200,000.00练习3、计提固定资产折旧（小汽车本期工作量12345公里）十、期末处理1、期末调汇（注意：在做期末调汇前应将所有凭证审核过账。）期末汇率：美元8.27，港币1.122、结转本期损益（注意：在结转本期损益前，必须将所有凭证过账。）十一、出纳练习1、先设定出纳系统的启用期间（“维护”“账套选项”“税务、银行”）（注意：“高级”按钮当中还有相关的选项）练习2、录