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科目汇总表汇字第1号2011年12月1日至15日记账凭证总字第1~11号总分类科目借方汇总贷方汇总√总分类科目借方汇总贷方汇总√银行存款217389库存现金500400在途物资582600457100原材料457100预付账款50000其他应收款3000应付账款111108应付职工薪酬200200应交税费109237应付票据422220管理费用2780制造费用3000小计小计12084171208417合计主管：记账：复核：制单：科目汇总表汇字第2号2011年12月16日至31日记账凭证总字第12~36号总分类科目借方汇总贷方汇总√总分类科目借方汇总贷方汇总√库存现金6001000本年利润1462700984200银行存款256230122608利润分配531652924086应收票据561600制造费用2764430644应收账款280800主营业务收入930000930000其他应收款3000其他业务收入90009000原材料471785营业外收入4520045200生产成本526464592744主营业务成本680396680396库存商品592744680396其他业务成本77857785在建工程1320013200营业税金及附加6257.76257.7固定资产13200销售费用2035020350累计折旧7200管理费用2428627066应付账款156108财务费用2665.32665.3应付职工薪酬82800所得税费用5992059920应交税费225807.7应付利息2665.30应付股利200000实收资本12200盈余公积65826小计38078563727570小计24009462481232合计62088026208802主管：记账：复核：制单：试算平衡表2012年12月31日单位：元总分类科目其初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方库存现金3000110014002700银行存款15093892562303399971425622预付账款85515000058551应收票据15000561600576600应收账款50000280800330800坏账准备12001200其他应收款30003000周转材料7178771787在途物资582600457100125500原材料10710045710047178592415生产成本66280526464592744库存商品251500592744680396163848固定资产7600000132007613200累计折旧8541207200861320工程物资46004600在建工程1320013200无形资产174560174560短期借款800000800000应付票据200000422220622220应付账款300000156108111108255000应付利息2665.302665.30应付股利200000200000其他应付款18001800应交税费12184109237225807.7128754.7应付职工薪酬8720020083000170000实收资本4000000122004012200资本公积450000450000盈余公积2196763658262262589本年利润4785001462700984200利润分配480000531652924086872434制造费用3064430644主营业务收入930000930000其他业务收入90009000营业外收入4520045200主营业务成本680396680396其他业务成本77857785营业税金及附加6257.76257.7销售费用2035020350管理费用2706627066财务费用2665.302665.30所得税费用5992059920合计98617679861767741721974172191064018310640183资产负债表企会01表编制单位：新进工贸公司2011年12月31日金额单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1428322.001512389.00短期借款800000.00800000.00应收票据576600.0015000.00应付票据622220.00200000.00应收账款329600.0048800.00应付账款255000.00300000.00预付账款58551.008551.00预收账款其他应收款应付职工薪酬170000.0087200.00应收股利应交税费128754.712184.00存货453550.00496667.00应付利息2665.30一年内到期的非流动资产应付股利200000.00其他流动资产其他应付款1800.005247.00流动资产合计2846623.002081407.00一年内到期的非流动负债非流动资产：其他流动负债长期股权投资流动负债合计21804401404631.00固定资产6751880.006265880.00非流动负债：工程物资4600.006100.00长期借款在建工程非流动负债合计固定资产清理负债合计无形资产174560.00178007.00所有者权益：研发支出实收资本4012200.004000000.00商誉资本公积450000.00450000.00长期待摊费用盈余公积22625892196763.00其他非流动资产未分配利润872434480000.00非流动资产合计6931040.006449987.00所有者权益合计75972237126763.00资产总计9777663.008531394.00负债和所有者权益总计9777663.008531394.00单位负责人：会计主管：复核：制表：利润表企会02表编制单位：新进工贸公司2011年12月金额单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入939000.00减：营业成本688181.00营业税金及附加6257.70销售费用20350.00管理费用27066.00财务费用2665.30资产减值损失加：公允价值变动收益（亏损以“—”号填列）投资收益（亏损以“—”号填列）二、营业利润194480加：营业外收入45200.00减：营业外支出三、利润总额239680减：所得税费用59920四、净利润179760五、每股收益略略（一）基本每股收益略略（二）稀释每股收益略略六、其他综合收益略略七、综合收益总额略略单位负责人：会计主管：复核：制表：