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1东莞市瑞邦服饰有限公司直营店铺报销制度承办单位：瑞邦广州办公室发文字号：【2014广州办第300号】发文日期：2014年7月25日姓名：梁景琪职务：财务部受文者：孙小姐敬会：财务、行政主旨：关于店铺报销事宜说明：为加强店铺财务管理与费用控制，提高工作效率，规范经营活动，理顺业务关系，保证资源的合理利用，特制定本报销制度。一、报销业务规范1、日常费用报销：a.日常采购原则上以取得超商购物发票及购物小票为报销依据；如无法提供发票，必须提供有收款单位盖章收据，并请在报销单上注明缘由；收据没有盖章，视为无效。b.非正常的办公采购费用，或金额500以上的，需要提供相关的申请文件。C.店铺物料报销需提供相应的图片。2、快递费报销：快递/运费报销须详细填写《快递往来明细表》，必须附上相关的快递单及发票，不得私自涂改，否则不给予报销.3、市内交通费报销：交通费报销须详细填写《交通明细表》及附上发票，一般提倡坐公交和地铁；如有特殊情况或者工作原因超过22:00以后，需经理同意可实报实销。4、差旅费报销：不能用替代发票报销,出差各项费用必须按实际发生的事项提供发票，如有特殊原因，必须填写无发票报销申请单，经孙小姐签名同意方可报销，发票和实际发生的内容不符将不予报销。5、健康证报销：健康证原则上不能报销，若有特殊情况，说明具体原因及需经理签名方可报销。26、培训费报销：员工入职满半年后，附上相关发票或收据方可报销。7、电信费报销：电信费按实缴的金额，附上相关的发票方可报销。二、报销所需单据以及粘贴顺序如下：1、各区域市内交通费：报销单、交通费发票、出差人员交通明细表、粘贴单2、日常办公用品：报销单、发票、购买明细、日常费用明细表、图片、粘贴单3、运费、快递费：报销单、发票、提货单/快递单、快递往来明细表、粘贴单4、复印费、打印费：报销单、发票及说明打、复印的内容、粘贴单5、固定资产－报销单、申请文件、发票、送货单、验收单、粘贴单三：单据规范性1、报销需要提供的发票，付款单位名称为：东莞市瑞邦服饰有限公司，请注意名称要书写正确；2、报销单请使用黑色水笔填写，书写要清晰，不得涂改。3、开支项目根据用途不同分类粘贴。店内日常费、快递费、交通费务必分开粘贴再整合填写报销封面。4、交通费务必按照费用发生的时间顺序粘贴，与《交通明细表》一一对应。5、报销单的店铺名称必须填写，并且要求店面负责人在报销单据上签字，每份报销单必须有两个以上人员签字。6、原始单据的粘贴及装订务必使用胶水粘贴，不得使用订书机及票夹等，避免票据丢失。8、报销票据与报销金额要完全一致。如发现多报或漏报者加倍处罚。9、费用务必在月内报销，坚决禁止跨月报账，若有特殊情况，需经理同意方可报销，否则将不予核报，责任由店面自主承担。3四、单据合理性1、购买频率和数量是否有异常，有无重复购买，重复购买的品种和数量有无异常。2、购买价格有无异常，数量，单价和金额是否一致，有无弄虚作假或涂改。3、本月与上月费用相比，增减幅度是否合理，差异过大需提供具体的原因。敬请审批，谢谢！