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2017年2018年1月序号详细说明费用核对支出支出1、地上物拆迁补偿费用汽车零部件厂拆迁补偿费用为：4000万元4,000.004,000.004,000.00小计4,000.004,000.004,000.00-1、三通一平-（1）、临电工程费合同已签订，费用为：30万元，抵房30.0030.0030.00（2）、临水工程费与水务集团咨询，框架结构：7.6元/m2，费用为：40.45万元40.4540.45（3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用合同已签订，合同价为：80.66万元，结算价为：76.47万元76.4776.4776.472、规划设计费合同已签订，设计单位为：上海迈恩，合同价为：80.35万，建议支付：5元/m2,费用为：26.61万元，可考虑抵房26.6126.613、施工图设计费（含管网、电子报批）合同已签订，地库和公寓：18元/m2,商业：13元/m2；电子报批：0.7元/m2；综合管网：1元/m2；此项费用合计：99.36万元99.3699.364、精装设计费10.0010.005、招投标咨询费合同已签订，3元/m2，费用为：15.97万元15.9715.976、监理费与监理公司沟通，2.4元/m2，费用为：12.77万元，监理资料费用在管理费中考虑12.7712.777、施工图审图费（含人防、防雷）合同已签订，1.1元/m2，费用为：5.86万元5.865.865.868、地勘费用合同已签订，剩余尾款为1.3万元1.301.309、建设工程规划许可证-（1）、规划许可证办理费用证件已办理完成，公示费：1.8万元，农民工工商保险：8.01万元（此保险费用第一次总包拨款扣回）9.819.819.81（2）、工程规划坐标定位（放线）合同已签订，定位：3278元/栋，高程：1500元/个，费用为：1.94万元1.941.941.6110、施工许可证-（1）、施工许可办理费用证件已办理完成，规划许可证办理费用共计：15万元15.0015.0015.00（2）、热计量费用与宇光能源咨询，10元/m2，费用为：53.23元，热表自行采购安装53.2353.2311、销预售许可证-（1）、产权测绘与产权测绘单位咨询，0.8元/m2，费用为：4.26万元4.264.26（2）、物业维修基金支出物维按125元/m2计算，每套按43.88m2预估，费用为：605万元605.00605.00（3）、物业维修基金收回每月月初存款，次月月末前即可回收-605.00-605.00土地费用前期费用开运福里A1区资金需求计划公司名称：******地产开发有责任限公司内容现金流出项目1212、验收-（1）、工程规划核实测量（验线）建设工程核算：3600元/栋，建筑工程核验验点：800元/点，验侧平面位置：1260元/边，验测高程高度：1140元/高，规划面积测量：0.36元/m2，费用为：4.56万元4.564.56（2）、室内环境检测与室内环境检测单位咨询，1750元/点，1000平一个点，费用为：9.45万元9.459.45（3）、四表检测与开发沟通，协调费：2万元2.002.00（4）、环评验收与环评验收单位咨询，0.45元/m2～0.5元/m2，暂按0.5元/m2，费用为：2.66万元2.662.66（5）、防雷检测与防雷验收单位咨询，0.6元/m2，费用为：3.19万元3.193.19（6）、国土测绘与国土验收单位咨询，地下0.37元/m2，地上600元/证，费用为：0.28万元0.280.28（7）、产权初始登记与产权初始登记单位咨询，550元/户，费用为：52.75万元52.7552.75（8）、灭籍契税评估额5%，预估90～120万元，暂按105万计算105.00105.00（9）、产权灭籍登记费商业550元/户，住宅80元，暂按商业5户，住宅80户计算，费用为：0.92万元0.920.92（10）、地下出让金补交90.0890.08（11）、地下出让金契税4.504.50小计678.42678.4224.81113.941、甲供材-（1）、管桩合同已签订，PHC400AB桩：6～8米价格为：109元/米，共计10000米，费用为：101万元；9～14米价格为：101元/m，共计2500米，费用为：27.25万元，此项费用合计：128.25万元128.25128.2564.13（2）、钢筋成本核算价，3900元/t，地库钢筋：1200.11t，A1-1钢筋：1541.41t，A1-2钢筋：1567.5t，A1-S-1#钢筋：41.57t，A1-S-2#钢筋：61.04t，费用为：1720.54万元1,720.541,720.54（3）、商砼成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元/m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3，C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3，C60P6：540元/m3，地库砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼：9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59万元1,166.591,166.59（4）、砌块成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元208.80208.80（5）、苯板成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为：146.22万元146.32146.32（6）、强电配箱柜合同已签订，共计1184只，费用为：194.25万元，抵房194.25194.25（7）、弱电配箱柜合同已签订，费用暂定价为：5万元，抵房5.005.00前期费用建安费用23（8）、电线电缆成本核算价，电缆共计：14585米，电线共计：415635米，费用为：229万元229.00229.00（9）、开关插座成本核算价，开关共计：2903，插座共计：5214个，费用为：3.7万元3.703.70（10）、采暖支管成本核算价，采用PPR管S4.0，管材：14060米，管件：9886个，费用为：15.04万元15.0415.04（11）、地热管成本核算价，采用PE-RTS5.0，共计：147400米，2.1元/米，费用为：30.95万元30.9530.95（12）、自来水立管干管成本核算价，立管干管采用钢塑复合管，管材：3858米，管件：1973个，费用为33.77万元；支管采有PPR管S5.0，管材：2479米，管件：4018个，费用为：3.5万元，此项费用共计：37.27万元37.2737.27（13）、室内下水管成本核算价，采用UPVC管，管材：14252米，管件：6866个，费用为：21.56万元21.5621.56（14）、室内外雨水管-（15）、室外雨水外网管材成本核算价，采用HDPE管材，DN400：316米，89元/米，费用为：2.81万元2.812.81（16）、室外污水外网管材成本核算价，采用HDPE管材，DN300：79米，65元/米，费用为：0.52万元；DN400：234米，89元/米，费用为：2.08万元；此项费用合计：2.6万元2.602.60（17）、室外给水外网管材成本核算价，采用PE管材，DN150：110米，95元/米，费用为：1.05万元1.051.052、总包-（1）、正负零完成（地库完）工程总造价：5769.6万，此次付款比例：8%，费用为：461.6万元(-8.01)461.60461.60（2）、1至7层进度款工程总造价：5769.6万，此次付款比例：17%，费用为：980.8万元980.80980.80（3）、8至14层进度款工程总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元807.70807.70（4）、9至21层进度款工程总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元807.70807.70（5）、主体封闭（砌筑完）工程总造价：5769.6万，此次付款比例：11%，费用为：634.7万元634.70634.70（6）、室内外装饰装修（达到交付标准）工程总造价：5769.6万，此次付款比例：16%，费用为：923.2万元923.20923.20（7）、竣工结算工程总造价：5769.6万，此次付款比例：20%，费用为：1153.9万元1,153.901,153.903、分包-（1）、电梯供货合同已签订，费用为：140.5万元140.50140.5014.05（2）、电梯技术指导合同已签订，费用为：18万元18.0018.00（3）、桩基础施工合同已签订，费用为：37.07万元，抵白金车位15万元37.0737.07（4）、桩检测合同已签订，静载20根（4根免费），1300元/根，费用为2.08万元：；低应变330根（10根免费），10元/根，费用为：0.32万元；此项费用合计：2.4万元2.402.40（5）、降水施工项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元19.9019.908.32建安费用3（6）、人防工程合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用：49.75万元；49.7549.75（7）、A2区非人防改人防（8）、断桥铝窗成本核算价，窗面积为：7932m2，单价为：575元/m2，费用为：455.54万元；门连窗面积为：361.29m2，单价为：850元/m2，费用为：30.71万元；鹰嘴、窗台及钢化玻璃费用为：19.35万元；此项费用合计：505.6万元505.60505.60（9）、外墙石材成本核算价，面积为：3925.81m2，单价为：680元/m2，费用为：266.95万元266.95266.95（10）、外墙真石漆施工成本核算价，面积为：16769.1m2，单价为：85元/m2，费用为：164.58万元164.58164.58（11）、入户门和保温门成本核算价，入户门樘数为：930樘，单价为：1050元/樘，费用为：97.65万元；保温门面积为：58.75m2，单价为720元/m2，费用为：4.23万元；此项费用合计：101.88万元101.88101.88（12）、防火门窗成本核算价，甲级防火门面积为：32.36m2，单价为：420元/m2，费用为：1.36万元；乙级防火门面积为：477.8m2，单价为：410元/m2，费用为：19.59万元；丙级防火门面积为：821.88m2，单价为：378元/m2，费用为：31.07万元；此项费用合计：52.02万元52.0252.02（13）、公共区域装修-（14）、雨棚-（15）、防火卷帘门成本核算价，面积为：97.2m2，单价为：450元/m2，费用为：4.37万元4.374.37（16）、地库硬化地面、大白、划线及标志标识-（17）、机械停车-（18）、电梯安装成本核算价，61500元/台，费用为：49.2万元49.2049.20（19）、消防电气部分成本核算价，参照A2区消防合同预估：240万元240.00240.00（20）、室内消防（含通风及喷淋系统）成本核算价，109元/m2，费用为：580.4万元580.40580.40小计11,915.9511,915.9514.0572.451、供电-（1）、电力外网工程费合同已签订，费用为400万元400.00400.00（2）、一户一表费合同已签订，共计1830只，费用为33.35万元，含安装33.3533.352、供水成本核算价，2.4元/m2，费用为：12.62万元12.6212.623、排水（雨、污水）成本核算价，5.1元/m2，费用为：27万元27.0027.004、供热-（1）、热源费（并网费）与宇光能源咨询，50元/m2，费用为：266.14万元266.14266.14（2）、供热外网费（