搜索
关于财务管理系统关于财务管理系统关于财务管理系统关于财务管理系统关于财务管理系统关于财务管理系统关于财务管理系统关于财务管理系统(FMIS)(FMIS)(FMIS)(FMIS)(FMIS)(FMIS)(FMIS)(FMIS)三期总体三期总体三期总体三期总体三期总体三期总体三期总体三期总体功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍成本管理处成本管理处成本管理处成本管理处成本管理处成本管理处成本管理处成本管理处2011.42011.42011.42011.42011.42011.42011.42011.4标题目录1.1.1.1.支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中2.2.2.2.强化财务资金风险管控强化财务资金风险管控强化财务资金风险管控强化财务资金风险管控3.3.3.3.简化业务处理流程和操作简化业务处理流程和操作简化业务处理流程和操作简化业务处理流程和操作�基本实现流程自定义，实现业务处理全面流程化。基本实现流程自定义，实现业务处理全面流程化。基本实现流程自定义，实现业务处理全面流程化。基本实现流程自定义，实现业务处理全面流程化。————————设置财务报账流程设置财务报账流程设置财务报账流程设置财务报账流程、备用金支付流程备用金支付流程备用金支付流程备用金支付流程、收款流程、通知支付流程和错账业务处理流程收款流程、通知支付流程和错账业务处理流程收款流程、通知支付流程和错账业务处理流程收款流程、通知支付流程和错账业务处理流程。。。。1.1.1.1.支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中——优化审批流程优化审批流程优化审批流程优化审批流程分行配置流程基本业务流程审批岗位设置流程模板分类二级分行流程模板一级分行流程模板总行机关流程模板行长财务主管行长业务主管行长财务主管部门主管申请人事项审批流程日常费用审批流程合约审批流程简易审批流程岗位组合各级行管理组织架构设计不一致一是满足财务审查管理办法和单项费用管理办法要求;;;;二是统一流程设计,,,,确保二级分行、一级分行层面的审批流程标准统一，推进财务审批现代化、规范化和标准化。三是一级分行财务集中改革需要。流程再造方法流程再造过程流程再造依据总行定义总行定义总行定义总行定义�优化报账集中审查流程优化报账集中审查流程优化报账集中审查流程优化报账集中审查流程------------优化二级分行审查和集中审查两个流程节点，小额财务开支二级分行审查结束后直接生成记账流水，大额财务开支在集中审查结束后直接生成记账流水。报账申请报账申请报账申请报账申请报账审批报账审批报账审批报账审批大额集大额集大额集大额集中审查中审查中审查中审查二级分二级分二级分二级分行审查行审查行审查行审查记账流水直接生成直接生成直接生成直接生成记账流水记账流水记账流水记账流水�增加备用金支付流程增加备用金支付流程增加备用金支付流程增加备用金支付流程------------备用金支付申请、审批、审查和支付记账由各级行独立操作，不上收备用金支付操作权（或只上收至二级分行），备用金支付审批实行本级行内授权审批，大额备用金支付不上报上级行审批。财务集中管控中心财务集中管控中心财务集中管控中心财务集中管控中心二级分行分中心二级分行分中心二级分行分中心二级分行分中心支行报账中心支行报账中心支行报账中心支行报账中心支付申请人支付审批人支付审查人支付记账员支付记账员支付记账员支付申请人支付审批人支付审查人支付申请人支付审批人支付审查人分分分分行行行行机机机机关关关关二二二二级级级级分分分分行行行行支支支支行行行行超超超超权权权权限限限限支付支付支付支付记账记账记账记账支付支付支付支付记账记账记账记账支付支付支付支付记账记账记账记账1.1.1.1.支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中——优化审批流程（续）优化审批流程（续）优化审批流程（续）优化审批流程（续）�增加收款与通知支付审批流程增加收款与通知支付审批流程增加收款与通知支付审批流程增加收款与通知支付审批流程------------办理向ABIS收回资金或报账后一定期限内再支付款项等业务时，采取分级申请、审批和审查，集中收付记账的方式。支行和二级分行机关办理上述业务由二级分行管控分中心发起申请和账务主管审批，财务审核人审查通过后直接发送一级分行管控中心进行收付款记账处理。一级分行办理上述业务时，由相关人员申请，管控中心账务主管审批后，由资金管控员进行收付款记账。收付款申请人账务主管分分分分行行行行机机机机关关关关二二二二级级级级分分分分行行行行收付款记账收付款记账收付款记账收付款记账收付款申请人账务主管财务审查人收付款记账收付款记账收付款记账收付款记账资金管控员分行财务集中管控中心分行财务集中管控中心分行财务集中管控中心分行财务集中管控中心集中审查人�增加错账业务处理审批流程增加错账业务处理审批流程增加错账业务处理审批流程增加错账业务处理审批流程------------错账业务处理申请审批流程同上。1.1.1.1.支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中——优化审批流程（续）优化审批流程（续）优化审批流程（续）优化审批流程（续）�实现财务审批与实现财务审批与实现财务审批与实现财务审批与NOTESNOTESNOTESNOTES和手机信息平台对接，实时发布和提示审批任务，提高和手机信息平台对接，实时发布和提示审批任务，提高和手机信息平台对接，实时发布和提示审批任务，提高和手机信息平台对接，实时发布和提示审批任务，提高财务审批效率。财务审批效率。财务审批效率。财务审批效率。NOTESNOTESNOTESNOTES系统和系统和系统和系统和手机短信平台手机短信平台手机短信平台手机短信平台与NOTES系统对接与手机短信平台对接报账申请报账申请报账申请报账申请财务审批财务审批财务审批财务审批财务管理系统财务管理系统财务管理系统财务管理系统(FMIS)(FMIS)(FMIS)(FMIS)集中代理支付集中代理支付集中代理支付集中代理支付集中代理记账集中代理记账集中代理记账集中代理记账审批流程审批流程审批流程审批流程通过通过通过通过NOTESNOTESNOTESNOTES信箱或手机短信箱或手机短信箱或手机短信箱或手机短信发布和提示审批任务信发布和提示审批任务信发布和提示审批任务信发布和提示审批任务1.1.1.1.支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中——优化审批流程（续）优化审批流程（续）优化审批流程（续）优化审批流程（续）�建立财务开支审查授权体系建立财务开支审查授权体系建立财务开支审查授权体系建立财务开支审查授权体系—构建财务集中审查授权体系，建立涵盖支行初审、二级分行复审、大额开支集中省行终审的财务集中审查体系，强化财务开支合规管理，加强财务开支风险控制。总账子系统接口子系统审批子系统支行审批人二级分行审批人支行申请人一级分行审批人二级分行申请人一级分行申请人集中审查员收付款记账二级分行票据审查人薪资子系统费用子系统资产子系统应付子系统预算子系统一级分行财务集中管控中心FMISFMISFMISFMIS系统大额开支集中审查申请表单预算处理记账处理收付指令收付款记账处理一级分行机关二级分行机关支行超权限超权限填写申请表单扫描大额凭证扫描相关材料填写申请表单扫描大额凭证扫描相关材料填写申请表单((((无须扫描影像))))审查原始票据、影像和申请单操作系统进行审查收付款小额开支直接记账1.1.1.1.支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中——增加财务审查功能增加财务审查功能增加财务审查功能增加财务审查功能1.1.1.1.支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中——优化劳动组合优化劳动组合优化劳动组合优化劳动组合�优化劳动组合，提高作业效率。优化劳动组合，提高作业效率。优化劳动组合，提高作业效率。优化劳动组合，提高作业效率。整合记账岗位和审查岗，减少操作环节。薪资子系统费用子系统资产子系统应付子系统升级优化前升级优化后各业务子系统岗位制约规则::::集中审查岗与集中支付岗互斥。发送支付指令对外收付款集中支付集中记账优化劳动组合报账审查集中审查集中支付�增加备用金支付记账功能，满足适度集中支付要求增加备用金支付记账功能，满足适度集中支付要求增加备用金支付记账功能，满足适度集中支付要求增加备用金支付记账功能，满足适度集中支付要求------------将备用金支付纳入FMIS系统管控，提供备用金申请、审批、审查和支付记账等功能，备用金支付记账由各级行独立操作。财务管理系统三期财务管理系统三期财务管理系统三期财务管理系统三期远程集中代理记远程集中代理记远程集中代理记远程集中代理记账和支付功能账和支付功能账和支付功能账和支付功能财务备用金支财务备用金支财务备用金支财务备用金支付和记账功能付和记账功能付和记账功能付和记账功能财务人员财务人员财务人员财务人员各支行各支行各支行各支行二级分行二级分行二级分行二级分行集中行财务集集中行财务集集中行财务集集中行财务集中管控中心中管控中心中管控中心中管控中心分行机关分行机关分行机关分行机关单独操作单独操作单独操作单独操作1.1.1.1.支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中——完善核算功能完善核算功能完善核算功能完善核算功能�整合岗位整合岗位整合岗位整合岗位,,,,批量记账，提高效率批量记账，提高效率批量记账，提高效率批量记账，提高效率------------整合财务审查岗和集中记账岗,设置集中审查岗,负责集中记账和集中审查,对分行机关账务记账准确性负责,对上收行账务记账准确性不负责,只执行批量记账;将支行集中报账岗视同录入员,二级分行报账审核员视同记账复核员。集中审查员报账初审报账申请人集中复审一级分行财务集中管控中心一级分行财务集中管控中心一级分行财务集中管控中心一级分行财务集中管控中心支行支行支行支行单笔和并笔单笔和并笔单笔和并笔单笔和并笔单笔和并笔单笔和并笔单笔和并笔单笔和并笔记账功能记账功能记账功能记账功能记账功能记账功能记账功能记账功能批量记账功能批量记账功能批量记账功能批量记账功能批量记账功能批量记账功能批量记账功能批量记账功能财务管理系统三期财务管理系统三期财务管理系统三期财务管理系统三期报账申请人主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责::一是全辖报账一是全辖报账合法合规性审查合法合规性审查,,二是账二是账务记载正确性审查务记载正确性审查主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责::一是本一是本行报账合行报账合法合规性法合规性初审初审,,二二是负责报是负责报账申请准账申请准确性和记确性和记账要素正账要素正确性确性主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责主要职责::一是分行机关一是分行机关报账和上收行大额财务开报账和上收行大额财务开支合法合规性终审支合法合规性终审;;二是二是对分行机关账务记载准确对分行机关账务记载准确性负责性负责,,不负责对上收记不负责对上收记账准确性行账准确性行,,只执行批量只执行批量记账记账..二级分行二级分行二级分行二级分行一一一一级级级级分分分分行行行行1.1.1.1.支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中支持一级分行财务集中——完善核算功能（续）完善核算功能（续）完善核算功能（续）完善核算功能（续）�设置两种不同申请用户设置两种不同申请用户设置两种不同申请用户设置两种不同申请用户,,,,提供并笔报账申请功能，减少重复劳动提供并笔报账申请功能，减少重复劳动提供并笔报账申请功能，减少重复劳动提供并笔报账申请功能，减少重复劳动------------提供一般员工报账申请和专业人员报账申请两种