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锐普PPT论坛chinakui收集融资模式、投资结构、资金来源合同结构及承包合同项目中的风险联络组（组长：谢秋晨。成员：许辉，奚小涵，常雪兰）合同组（组长：常雪兰成员：黄兆振、顾翠娜、黄艳红、许辉、郭晓霞、詹晓芳）技术部（组长：孙宇超成员：鞠在权、于昆杨、王琛瑞、黄兆振、付昭鹏）设计组（组长：付昭鹏成员：常雪兰、黄兆振、孙宇超、刘在轩、盖璐冲、陈祥秋、李博）知识输出部（组长：董振朋成员：盖璐冲、许辉、顾翠娜、王伟、刘在轩、孙宇超、黄艳红、郭晓霞、付昭鹏、詹晓芳、陈祥秋、常雪兰、李博）案例分析——青岛地铁建设青岛虹桥机场旨青岛火车站线BEOT融资青岛地铁---青岛流亭机场至青岛火车站线，是一条以链接市区与机场分散市内交通压力为目的的线路。该线路计划于2013年1月份开工，设计路线经由流亭国际机场、台东商业步行街、青岛火车总站。长度计划29KM。预计历时4年，总投资达170亿人民币。其使用国内现在最先进的B1型车，全程采用第三轨供电，保证行车安全。其为大陆首次利用外国资本修建的地铁线路。贷款银行建筑、经营企业投资者项目公司政府部门（项目发起人）项目确认、可行性研究项目的招投标阶段项目的建设阶段项目的运营阶段项目的移交阶段特许协议第三方商业贸易（explore）青岛地铁流亭机场至火车站线是中国首条完全引用国外先进技术的地铁项目。项目总投资达170亿人民币。该项目由青岛市政府发起，青京地铁公司投资建设，于2017年10月份正式通车。该地铁线路使青岛铁路网、公路网连成一体，大大的方便了青岛市民及游客的出行。并且其链接青岛两大交通枢纽。从而使市民及游客可以更加方便的出行以及出游，被誉为“青岛地下黄金线”。并且有效的带动了周边地区经济的发展，进一步的提升了青岛的城市地位。其全程采用国内最先进的技术，安全环保，低碳，很好的落实了胡锦涛主席的“科学发展观”的重要思想。BEOT项目公司：青京地铁公司（中日合资企业）。特许经营权：50年（其中不包括4年的建设期），于2012年与青岛市政府签约，是目前我国唯一授予的由外国公司参与的地铁项目。计划总投资：170亿人民币（建设中保留10亿的流动资金。）建设工期：4年。由2013年1月份开始动工，于2017年正式竣工。青岛市政府要求工程中建设、筹款或经营的一切风险均由青京地铁公司承担。项目公司任务：①政府对贷款进行担保。②本项目由中日合资项目公司投进行资，用项目建成后的收入和对地铁线路周边的开发权运营权所带来的收入来支付中日合资项目公司的费用和债务。③该项目公司必须持有至少该项目20％的股票。政府担保：1.30年内不建设的类似的公交设施。2.商务自主权担保：项目公司有权参与收费定价，但青岛政府不提供担保，须由发改委参与最终审核并最终定价。3.青岛市政府为该线路的建设提供必要的基础设施。4.除特许期较长外，市政府没有向该公司提供支持贷款、最低经营收入担保、外汇及利率担保。5.青岛市政府允许项目公司对地铁线路周边的部分设施和土地的运营权及开发权。青京地铁项目开发公司XXX旅游开发公司XX房产开发公司XX房产开发公司XX旅游开发公司青岛地铁公司合资协议10%25%25%25%15%私营团体公众投资青岛市政府BEOT合同1000万注册资金，24亿股本金还款国内外银团128亿贷款红利经营设计经营合同建设建设合同设计合同青京地铁公司开发开发合同来源金额（亿人民币）备注国内银团和承包商127.5sponsers股票融资私营团体17公众投资8.5小计25.5借款国外银团17贷款总计170青京地铁公司青岛地铁项目公司（E）经营管理合同青岛地铁运营公司青岛地铁公司东京地铁公司工程履约保函中国建设银行建设财团交钥匙承包合同中铁X局出口信贷渣打银行中国银行中国交通银行中国工商银行（贷款协议）项目贷款贷款风险担保温州财团青岛地铁公司①承购协议②租赁协议青岛市政府支持信贷特许协议中国人保项目保险车票及其他收入担保合同东京地铁公司青岛地铁X公司青京地铁公司50年运营利润地铁三号线50年后无偿转让青岛地铁公司承发包方式：固定建设总价以及目标造价合同。青京地铁公司承担了地铁项目的全部建设风险：并且为造价的出超准备了一笔10亿人民币的备用贷款。这就为其承包商提供了有利的建设承包合同；160亿人民币的地下铁道工程按固定价格（即总价）承包，而项目主体自身按目标造价承包，青京地铁公司将把实际费用加财政补贴支付给承包商。此项费用估算为造价费用的107%。如果承包商按期或提前完工，或则以低于目标价完成了该项目，那么承包商将获得剩余造价金额的63%。如果完工后超出了目标造价，承包商必须支付先前合同上明确的违约金。此外，由于项目受到社会环境，经济环境，技术环境，政策环境的影响，在此期间承包合同的价格，利益分配也会受到影响。1.台风、风暴潮等自然灾害2.施工周期延长3.运营时间推迟4.政府政策的改变5.不可预测通货膨胀率6.经济环境恶化7.技术风险8.索赔争议9.实际收入偏低