水务项目一期调研汇报

水务项目一期调研汇报北京千禧兴业投资管理有限公司第1页共22页.水务项目一期调研汇报一、水务项目的行业背景1、抓住当前水务行业开放的契机2、水务行业的特点3、水务行业市场广阔4、水务管理机构5、《规划》实施总需资金的来源6、项目建设审批程序二、北京市水供水行业现状三、北京市2001～2005年水行业发展规划1、2001～2005年小城镇供水工程发展规划2、2001～2005年小城镇污水处理工程发展规划四、建议参与的项目1、投资小城镇供水工程项目经济效益分析2、投资小城镇污水处理工程项目经济效益分析3、投资直供水项目五、项目的主要风险与对策1、投资小城镇供水工程项目的风险与对策2、投资小城镇污水处理工程项目的风险与对策3、投资直供水项目的风险与对策六、项目实施方案建议（设计）1、投资小城镇供水工程项目的分期实施计划与资金计划2、投资小城镇污水处理工程项目的分期实施计划与资金计划3、投资直供水项目的实施计划与资金安排4、公司组织结构二〇〇二年十一月二十六日水务项目一期调研汇报北京千禧兴业投资管理有限公司第2页共22页.水务项目一期调研汇报一、水务项目的行业背景1、抓住当前水务行业开放的契机（1）北京水资源紧缺的现状水是人类生存的最基本的资源，水资源是地球上最紧缺资源之一，我国是严重缺少水资源的国家，据统计，1995年全国城市日供水能力为1.5～1.8亿吨，年用水量高达450～480亿吨，其中工业用水量为290～330亿吨，生活饮用水量为130～150亿吨，但仍供不应求。目前，全国约有1/3城市供水不足，日缺水近2000万吨。为此，在“九五”期间，全国将集资500～800亿元，新建并扩建城市自来水厂100余座。预计全国城市日供水能力将突破2亿吨，达到2.4亿吨。北京是严重缺水的城市，特别是自近年来降雨量减少3～4成。北京市多年来平均降水量为595毫米。1999、2000年连续两年遭遇特大干旱，1999年降水量为350毫米，为多年平均的58.8%，2000年降水量为435毫米，为多年平均的73.1%。北京官厅、密云两大水库上游来水减少7成多，1999年仅来水3.36亿立方米，2000年来水2.87亿立方米，比九十年代平均来水量（12亿）减少了70%以上。其中密云水库的主要来水河道潮河2000年出现历史上第一次断流，时间长达到52天。为保证供水则动用了多年积蓄的库存水量14亿立方米。2001年4月25日潮河再次断流，时间提前了一个月。2001年5月22日，官厅、密云两大水库蓄水17.5亿立方米，扣除死库容6.9亿立方米，可利用水量只剩10.6亿立方米。北京地下水又超采17.8亿立方米。经过，地下水下降的速度已由每年1米减至20厘米。但1999、2000年由于降雨和径流补给大量减少，大多数河流干凅，地下水位又大幅度下降，下降速度又超过了1米。水务项目一期调研汇报北京千禧兴业投资管理有限公司第3页共22页.因此，北京水资源紧缺的形势非常严峻。（2）北京市政府采取的政策措施国务院对这种严峻局面非常重视，于2001年5月23日对北京市政府、水利部报送的《21世纪初期（2001—2005年）首都水资源可持续利用规划》做了原则同意的重要批复。批复中指出了《规划》确定的指导思想、规划目标和对策措施是符合实际的，解决北京水资源问题要立足本流域水资源的科学开发、有效保护和高效利用。2001年5月30日根据批复成立的北京市水资源委员会召开第一次全体会议，会议议定了“根据国务院的要求加紧组织实施《规划》”、“加强水资源管理，节水是关键，治污是根本”、“加紧研究制定全市供水的应急预案”等事项，其中明确指出北京市实施《规划》的资金主要靠提高水价和征收水资源费来解决，尤其强调“特别是要打破垄断，开发市场，通过政策引导，吸引民营、外资等多方面的资金投入到污水处理厂的建设”。中共中央关于制定第十个五年计划的建议中，做出了“加紧南水北调工程的前期工作，并尽早开工建设”的战略决策。中线工程是北京外流域调水的优选方案，在具体实施问题上，北京市赞同组建供水公司，认为组建南水北调股份公司是完全必要的，北京市赞同这种同市场经济相适应的运营方式。2、水务行业的特点（1）销售成本低，无广告费用；（2）为生产、生活必需品，销售规模可随经济发展不断扩大；（3）水务行业系列衍生产品繁多，市场广阔；（4）供水厂设备简单，投资少；设备使用寿命长；人员少，管理费用低；（5）产品收费办法先进（IC卡），自动化程度高，收费有可靠保证；（6）局部地区内无竞争性，供水、污水处理厂是按政府部门规划设立，在同一地区，不会无节制地再批另一家厂；水务项目一期调研汇报北京千禧兴业投资管理有限公司第4页共22页.（7）水务行业市场刚刚开放，竞争激烈程度相对较低。3、水务行业市场广阔为实现《规划》期内基本解决北京市的缺水问题，北京市制定了关于“节约用水、再生水回用、雨洪利用、开源工程、联合调度、水源保护、城市河湖水环境综合整治、乡村环境综合治理及地下热水资源的开发保护”等九个部分的对策。建立水厂、建立污水处理厂、中水回用、直供水工程、推广应用配套节水器具等等则是部分具体的实施方案，也是我们投资的可选内容。4、北京市水务管理机构为缓解北京市水资源紧缺的现状，21世纪初期首都水资源可持续利用协调小组：水利部为组长单位，国家纪委、财政部、北京市人民政府为副组长单位，建设部、国家环保局、国家林业局、河北省和山西省人民政府参加，办公室设在水利部。北京市各有关部门主要职责：市计委：负责牵头组织市物价局、财政局、等有关部门研究提出水价调整、征收及使用方案；负责落实《规划》项目前期工作经费，项目审批立项，落实项目建设资金。市规委：负责《规划》项目规划及初步设计审批。市环保局：负责《规划》项目环境影响评价审批。市市政管委：负责《规划》污水截流和处理工作。市水利局：负责《规划》开源、节水、水土保持等工作。市物价局：负责《规划》提高水价和征收水资源费工作。其他有关部门：积极配合《规划》实施开展相应工作。5、《规划》实施总需资金的来源项目总投资年度安排及资金来源年度总投资项目进展其中投资及资金构成（亿元）（亿元）新建续建竣工水资源费地方财筹及银行贷款水利建设基金自筹中央财政支持资金合计1527072604220201020012323236844120023241213129443200336460515944420043325941594412005285757127441水务项目一期调研汇报北京千禧兴业投资管理有限公司第5页共22页.6、项目建设审批程序以下小号（五号）字体内容为城市一般建设项目审批程序，其中大号（四号）字体内容为供水工程项目所须增加的内容。建设项目运作程序：㈠、合作意向阶段（约需：30天以上）⒈征用（租用）土地洽谈阶段⒉签定意向书⒊准备《项目可行性研究报告》㈡、项目立项阶段（约需30天以上）⒈与土地方签定合作协议书填写并取得区、县级批准的深井、基岩井审批表。审批表及有关报送材料由水资源科审核通过后，上报区、县水资源局，水资源局同意后上报区政府。有关报送材料有：①凿井申报表；②供水工程可行性分析报告；③水井设计、预算、水资源评价报告；④水文物探勘察报告；⑤资质证书。⒉《项目可行性研究报告》（上报区、县）取得区、县级的项目立项批复后，（一般供水厂为小型项目，到区、县级即可）⒊《项目可行性研究报告》（上报市计委）取得市计投资处经办的立项批复文件㈢、规划意见书阶段[审批13（处审）或28（局审）个工作日]需准备上报规划委的材料如下：㈠、拟新征（占）用地进行建设时：⒈计划部门批准的项目建议书或其他计划批准文件1份；⒉建设单位用地申请及建设项目情况和选址要求说明1份；⒊拟建工程方案图1份；⒋1/2000或/500地形图（用铅笔划出用地范围）1份。㈡、在自有用地进行建设时：⒈建设用地规划许可证件或其它用地权属证明文件（均可用复印件）1份；⒉建设单位对拟建项目情况的说明1份；⒊拟建方案图1份；⒋1/2000或/500地形图（用铅笔划出本单位用地范围及拟建工程位置）1份。取得市规划委《规划意见通知书》㈣、设计方案阶段（审批28个工作日）⒈计划部门批准的项目建议书或其它计划批准文件1份；⒉规划意见书及附图（均可用复印件）1份；⒊以现状地形图为底图绘制的总平面图（单体建筑1/500，居住区1/1000）2份；水务项目一期调研汇报北京千禧兴业投资管理有限公司第6页共22页.⒋各层平面图、各向立面图、各主要部位剖面图（1/100或1/200）各2份；⒌拟建项目周围相邻居住建筑时，应附日照影响分析图及说明1份；⒍设计方案各项技术指标均应和规划意见书各项指标要求相对应列表说明，如超出规划意见书规定的建筑控高和使用性质时，应附批准的专题论证报告2份；⒎规划意见书要求应附的有关文件、图纸和模型；⒏以上文件图纸均按A3规格装订成册。取得市规划委《审定设计方案通知书》㈤、征用土地阶段（约需120天以上）需准备上报区土地局的材料如下：⒈市计委的项目立项批复⒉市规划委的《选址规划意见通知书》和“1/2000红线图”⒊乡政府的《建设用地申请表》⒋村委会的《征用土地情况调查表》⒌市测绘院的《建筑用地钉桩通知书》和《土地勘测定界技术报告书》取得区土地局向市土地局申报征用土地的材料（上报征地处）需准备上报市土地局的材料如下：⒈计委立项批准文件⒉规划部门选址规划意见通知书和钉桩图⒊规划红线图⒋建设用地申请表⒌建设用地申报材料“一书四方案”：⑴.建设用地项目呈报说明书⑵.征用土地方案⑶.供地方案⒍建设项目预审申请书⒎北京市国土资源和房屋管理局的《关于对…………在占地范围内压覆矿产核查的批复》⒏北京市国土资源和房屋管理局的《北京市建设用地地质灾害危险性认定表》⒐市测绘院的《建设用地勘测定界技术报告书和勘测定界图》⒑拟占用土地的1:10000土地利用现状图⒒补充耕地位置图(在1:10000土地利用现状图上标注)⒓建设项目总平面图或线形工程平面图⒔土地利用总体规划局部调整方案及土地利用总体规划图局部复印件以上材料上报市五人小组或市领导办公会讨论批准后,取得北京市人民政府建设征地批复。㈥、建设用地规划许可证阶段（审批13个工作日）⒈计划部门批准的可行性研究报告或其它计划批准文件1份；⒉征（占）集体用地时，需有市政府批准文件1份，使用国有土地时，需有市国有土地资源和房屋管理部门批准意见1份；⒊按规划意见书要求取得的有关协议、函件及批准文件；⒋1/2000或1/500地形图4份；⒌用地钉桩成果文件（可用复印件）1份；水务项目一期调研汇报北京千禧兴业投资管理有限公司第7页共22页.取得《建设用地规划许可证》㈦、土地出让阶段（约需45天以上）取得市政府建设征地批复后，向市土地局申报土地出让的材料（上报出让处）⒈受让方出让申请（原件）⒉市计委计划任务通知单（复印件）⒊市计委可研批复或本系统的建立项批复（复印件）⒋设计单位出具的地上、地下及规划用途建筑面积说明（原件）⒌受让方对占地面积、出让分摊占地面积的测绘数据及计算公式的说明（原件）⒍建设用地规划许可证及红线图（复印件）⒎钉桩结果通知单（复印件）⒏规划设计条件通知书及附图（复印件）⒐扩初设计及批复（复印件）⒑建设工程规划许可证及附件、附图（复印件）⒒征地批复、建设用地批准书及附图（复印件）⒓原土地证或房产证及房地平面图（复印件）⒔原土地使用者同意受让方办理土地出让手续的证明（原件）⒕开工证（复印件）⒖竣工核验单（复印件）⒗受让方法人资格证书或执照（加盖发证部门审核专用章）⒙市建委批准成立项目公司的批复（复印件）⒚经贸委批准成立合资、合作公司的批复（复印件）⒛外经贸委合资、合作批准证书（复印件）2⒈联建合同或合资、合作合同（复印件）2⒉地价评估报告（原件）上述材料中的⒉⒐⒑⒓⒔⒕⒖⒙⒚⒛各项可视不同阶段、不同的土地原有状况，可部分或全部省略。以上材料（或部分）上报市土地局审核认可后,可签定《北京市国有土地使用权出让合同》（或可预交15%土地出让金）。㈧、申报年度任务计划阶段（较快，区、市计委各7日左右）需准备上报区计委的材