实施方案-财务供应链解决方案

用友ERP-U8实施方案财务供应链文档作者：天津用友软件技术有限公司提交日期：2012-06-15确认日期：最终版本：ERP-U810.1产品用友项目负责人张勇实施单位负责人用户项目实施方案3—财务供应链天津中宇华科技ERP项目小组第2页共62页目录采购订货、到货流程..........................................................................................................................3采购入库、开票结算流程..................................................................................................................7调拨业务流程....................................................................................................................................13应付业务流程....................................................................................................................................16生产领料业务流程............................................................................................................................27产成品业务流程................................................................................................................................29销售业务流程....................................................................................................................................31应收业务流程....................................................................................................................................36仓库盘点流程....................................................................................................................................41材料暂估流程....................................................................................................................................43调整业务处理....................................................................................................................................46月末结帐............................................................................................................................................62实施方案3—财务供应链天津中宇华科技ERP项目小组第3页共62页采购订货、到货流程业务编号001业务名称采购订货、到货的管理业务流程简述生产用主要原料直接下订单，订单送达供应商，业务员根据订单中计划到货日期，跟踪查询订单，到货并办理检验合格入库后关闭订单。如执行完毕的订单再追加货物数量可进行变更，办理变更后的到货手续的过程。流程适用范围采购订货管理相关岗位及权限岗位系统操作权限采购部采购人员维护请购单、采购订单、变更、关闭请购单、采购订单采购—录入、查询、变更、关闭相关部门或岗位具体工作流程描述供应商采购人员采购人员开始审核请购单关闭采购订单执行采购订单查询订单及执行情况供应商送货单办理到货手续通知仓库验货同时通知质控检验结束根据纸质合同生成订单完成采购订单或变更到货通知请购单结束合格入库送货单不合格拒收到货拒收单实施方案3—财务供应链天津中宇华科技ERP项目小组第4页共62页操作流程采购部根据纸质采购合同生成“采购订单”。采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、入库单、采购发票。在“到货单”环节报检，可将到货单打印出来，作为质检依据，质检过程不经过系统。质检后由“到货单”生成“采购入库单”；如不合格则生成“拒收单”退货。具体操作【生成采购订单操作流程】1.采购订单手工录入。2.采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开、锁定、解锁。3.已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票。【采购到货操作流程】1.采购到货单可以手工新增，也可以参照采购订单生成；但必有订单时，采购到货单不可手工新增。2.采购到货单可以修改、删除。3.采购到货单可以参照生成到货退回单、到货拒收单，参照生成入库单。【到货拒收操作流程】1.采购到货拒收单只能参照到货单生成。2.已关闭的到货单不允许再进行拒收。3.到货拒收单保存时，向到货单填写已拒收数量。一张到货单，允许多次进行拒收。实施方案3—财务供应链天津中宇华科技ERP项目小组第5页共62页开始—程序—ERPU8—供应链—采购管理—采购订货—采购订单—增加（一种可点击“生单”拷贝MRP计划或请购单或其他采购订单生成；另一种可直接手工增加采购订单）--保存—审核开始—程序—ERPU8—供应链—采购管理—采购到货—到货单—增加（一种可点击“生单”拷贝采购订单或其他到货单生成；另一种可直接手工增加到货单）--保存—报检实施方案3—财务供应链天津中宇华科技ERP项目小组第6页共62页开始—程序—ERPU8—供应链—采购管理—采购到货—到货拒收单—增加（根据已审核的处理方式为“拒收”的“来料不良品处理单”生成）－保存注明：1、打印模板可根据打印的不同形式选择事先在单据格式设计好的样模式。2、订单表头项目币种和汇率是区别于进口与国内业务的，如是外币业务，汇率则选择外币3、汇率，表体项原币单价、金额与币种是一致，系统自动根据汇率换算成人民币。4、在表体点击右键可随时查看现存量、增加供应商、增加存货、可联查与此单据相关的单据。5、已审核未关闭的到货单可以参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票。6、关闭：单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。要关闭的单据必须是有效单据，即已审核单据；要打开的单据必须是已关闭的，打开单据的状态为关闭前的状态。未关闭的单据数据可以转入到下年的年度账中。7、计划到货日期：录入或带入，为空表示默认为单据日期。8、变更：对于已审核未关闭的订单，可修改业务，变更后即生效不必再次审核，即状态依然为“已审核”。9．“采购订单”录入时需要录入纸质合同编号，否则单据不允许保存。实施方案3—财务供应链天津中宇华科技ERP项目小组第7页共62页采购入库、开票结算流程业务编号002业务名称采购入库、开票结算业务业务流程简述根据采购人员的到货通知，经过质检部门人员检验（系统外），合格材料办理实际入库及收到发票进行结算的过程。流程适用范围所有采购的用于生产的材料及与生产经营相关的备品备件等相关岗位及权限岗位系统操作权限仓库人员拷贝到货单生成并审核采购入库单库存－拷贝、审核、查询采购人员拷贝入库单（订单）生成发票并与入库单进行结算采购－拷贝、结算、查询质检人员根据审核到货单财务人员对采购入库单记账并生成凭证存货－记账、生成凭证、查询具体工作流程描述相关部门或岗位采购或质检人员库管人员2财务人员参照参照采购结算操作流程根据采购到货单生成采购入库单根据采购入库单生成采购发票采购发票、运费发票与其对应入库单结算在存货核算中对采购入库单记账并进行结算成本处理，生成凭证。具体操作入库单确认审核办理实物入库结束对入库单记账入库单生成凭证借：原材料贷：应付账款－暂估存货核算采购入库单库存管理采购到货单采购管理采购发票结算成本处理实施方案3—财务供应链天津中宇华科技ERP项目小组第8页共62页1.进入库存管理－日常业务－入库业务－采购入库－生单（参照采购订单或者采购到货单）－过滤（可选条件）多张到货单合并生成一张入库单的，要选择“采购到货单（批量）”，对于有批次管理的生产用主料，在此处维护批号（选择“显示表体”和“生单后可编辑”）；如果需要生成“红字采购入库单”，则需要在“生单”时选择相应的红字上游单据拷贝生成。2.取得采购发票进入采购管理－发票－增加－生单－拷贝采购入库单，确认结算数量及发票号3.将入库单与采购发票进行单据核对，进入采购管理－采购结算－建议手工结算－选单－过滤（选条件）－按入刷入、按票刷票－选中－确认－结算，如结算数量与入库单不相同，可修改选中入库单的数量。点击生单后，可选择参照采购订单或采购到货单，通过[过滤]键及过滤条件可筛选--则出现下图（选择生单）：此图分上下两部分，上部分显示采购订单或采购到货单的表头项目，下部分则显示单据表体明细项。当选中表头项，将下方显示表体复选框选中，可对下部分明细内容进行填写。仓库分两个地方填写，图示上方的[入库仓库]是上述显示的明细项全部进入一个仓库，而单据表体的仓库则可以将明细项进入不同的仓库。本次入库数可根据实际办理入库的数量填写。实施方案3—财务供应链天津中宇华科技ERP项目小组第9页共62页开始—程序—ERPU8—供应链—采购管理—采购发票--增加（一种可点击“生单”拷贝采购入库单，选择此次采购发票所结算的采购入库单；另一种可直接增加采购发票，是一种先到采购发票的在途业务）--保存注明：发票号可根据在企业门户—单据设计—单据编号设置进行修改成可手工修改状态。外币名称可根据系统参照生成，这样在表体中带有原币字样的才能与表头外币对应，按表头的汇率折合成本位币。采购发票表体中的数量与金额可根据实际结算的数量和金额进行修改。实施方案3—财务供应链天津中宇华科技ERP项目小组第10页共62页入库单与发票对应后可点击菜单栏[结算]。如果结算数量大于发票数量，可修改结算数量。剩下的入库单的数量等待以后取得发票时再进行结算。采购结算采购结算视同采购报账，根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算单据流程：入库单与发票结算蓝字入库单与红字入库单结算蓝字发票与红字发票结算运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算参照入库单生成发票时可以进行结算采购结算视同采购报账，根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。删除结算单进入结算单列表或结算明细表，显示过滤窗口。输入查询的过滤条件，单击〖确认〗按钮，系统显示满足用户条件的结算单列表。实施方案3—财