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佳易科技，用友CDM广东授权交付中心！某集团公司财务接口需求及开发方案由于需要启用用友CDM商业流通管理软件来管控连锁机构的业务，而在CDM里面，同时存在2种性质的机构：直营连锁门店和子公司。由CDM在同个帐套对这2种性质的机构的业务进行集中管控。具体的需求和开发方案描述如下。一、用友NC账套设置1、NC增设某集团控股广州有限公司连锁总部账套（具体名称待定）。2、NC增设某集团控股广州有限公司门店账套，每个门店一个NC账套（具体名称待定）。3、以下会计科目凭证由接口自动导入（红色表示需要增加的科目和辅助核算项目）：科目编码科目名称辅助核算项目1001\库存现金[现金流量项目]100201\银行存款\外部现金流量[银行账户][现金流量项目]100202\银行存款\非外部现金流量[银行账户][现金流量项目][单位分类][客商辅助核算]112101\应收票据\银行承兑汇票[部门档案][客商辅助核算][单位分类]112102\应收票据\商业承兑汇票[部门档案][客商辅助核算][单位分类]112201\应收账款\应收账款[部门档案][客商辅助核算][业态][单位分类]112301\预付账款\预付账款[客商辅助核算][单位分类]1221029909\其他应收款\个人\其他\其他[人员档案][部门档案]1221010603\其他应收款\单位\其他\社保[单位分类][客商辅助核算]1221010604\其他应收款\单位\其他\银联[单位分类][客商辅助核算]140501\库存商品\库存商品220101\应付票据\银行承兑汇票[客商辅助核算][单位分类][银行账户]220102\应付票据\商业承兑汇票[客商辅助核算][单位分类][银行账户]220201\应付账款\应付账款（暂估）[客商辅助核算][单位分类]220202\应付账款\应付账款（含税）[客商辅助核算][单位分类]22020301\应付账款\应付账款（已抵扣税金）\已抵扣税金[客商辅助核算][单位分类]220205\应付账款\预付款[客商辅助核算][单位分类]220209\应付账款\其他[客商辅助核算][单位分类]佳易科技，用友CDM广东授权交付中心！22210101\应交税费\应交增值税\销项税额2221010201\应交税费\应交增值税\进项税额\进项税（采购）2221010302\应交税费\应交增值税\进项税额转出\进项税转出（其他）2241010601\其他应付款\单位\其他往来\单位往来[单位分类][客商辅助核算]2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付[单位分类][客商辅助核算]2241010604\其他应付款\单位\其他往来\暂估[单位分类][客商辅助核算]2241010605\其他应付款\单位\其他往来\应收[单位分类][客商辅助核算]60010101\主营业务收入\对外销售\国内销售[部门档案]630105\营业外收入\盘盈利得64010101\主营业务成本\对外销售成本\国内销售成本660415\物流费用\商品(产品)损耗费[部门档案]………二、财务接口使用需求1、按条件执行导入凭证（按单据日期范围、单据类型）2、业务单据不重复生成凭证（小票日清时，先按收款方式汇总成若干单据，然后导入凭证后，需要标识）3、业务单据不漏导入凭证，包括对已生成凭证的单据进行反操作后生成的红冲凭证4、接口删除凭证时，同步删除NC凭证5、可通过业务单据查询凭证号，可通过凭证号查询业务单据，并要求凭证号与NC凭证号一致6、可按凭证号补导入凭证……三、业务单据与凭证科目对照规则（分录转换规则）注：（……）表示或为其他科目佳易科技，用友CDM广东授权交付中心！业务单据汇总维度凭证分录采购入库单、采退出库单、退补价单门店、供应商本地店：借：140501\库存商品\库存商品100贷：2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付100异地店：借：140501\库存商品\库存商品10022020301\应付账款\应付账款（已抵扣税金）\已抵扣税金17贷：2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付117采购\采退结算单门店、供应商、结算方式本地店：（1）电汇、转账、支票付款，外部供应商借：2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付100贷：100202\银行存款\非外部现金流量100（2）电汇、转账、支票付款，非外部供应商借：2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付100贷：100202\银行存款\非外部现金流量100（3）自开银行承兑汇票付款借：2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付100贷：220101\应付票据\银行承兑汇票100（4）自开商业承兑汇票付款借：2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付100贷：220102\应付票据\商业承兑汇票100（5）银行承兑汇票背书转让付款借：2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付100贷：112101\应收票据\银行承兑汇票100（6）预付结算借：2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付100贷：112301\预付账款\预付账款100异地店：（1）电汇、转账、支票付款，外部供应商借：2241010603\其他应付款\单位\其他往来\应付117贷：100201\银行存款\外部现金流量117（2）略（只是金额不同，本地店用无税金额，异地店用含税金额）……销售\销退结算单门店、结算方式（1）现金借：112201\应收账款\应收账款64010101\主营业务成本\对外销售成本\国内销售成本1001\库存现金贷：112201\应收账款\应收账款60010101\主营业务收入\对外销售\国内销售22210101\应交税费\应交增值税\销项税额140501\库存商品\库存商品（2）电汇、转账、支票借：112201\应收账款\应收账款64010101\主营业务成本\对外销售成本\国内销售成本佳易科技，用友CDM广东授权交付中心！100201\银行存款\外部现金流量贷：112201\应收账款\应收账款60010101\主营业务收入\对外销售\国内销售22210101\应交税费\应交增值税\销项税额140501\库存商品\库存商品（3）银联借：112201\应收账款\应收账款64010101\主营业务成本\对外销售成本\国内销售成本1221010604\其他应收款\单位\其他\银联贷：112201\应收账款\应收账款60010101\主营业务收入\对外销售\国内销售22210101\应交税费\应交增值税\销项税额140501\库存商品\库存商品（4）社保借：112201\应收账款\应收账款64010101\主营业务成本\对外销售成本\国内销售成本1221010603\其他应收款\单位\其他\社保贷：112201\应收账款\应收账款60010101\主营业务收入\对外销售\国内销售22210101\应交税费\应交增值税\销项税额140501\库存商品\库存商品报损单门店（1）个人责任借：1221029909\其他应收款\个人\其他\其他贷：140501\库存商品\库存商品2221010302\应交税费\应交增值税\进项税额转出\进项税转出（其他）（2）过效期耗损借：660415\物流费用\商品(产品)损耗费贷：140501\库存商品\库存商品报溢单门店借：140501\库存商品\库存商品贷：630105\营业外收入\盘盈利得采购退补价单门店、供应商（1）借：100201\银行存款\外部现金流量（……）贷：140501\库存商品\库存商品2221010302\应交税费\应交增值税\进项税额转出\进项税转出（其他）（2）借：64010101\主营业务成本\对外销售成本\国内销售成本贷：140501\库存商品\库存商品………佳易科技，用友CDM广东授权交付中心！四、财务接口开发方案某集团控股接口的开发难点：（1）、一个KSOA帐套（数据库）对应多个NC帐套（数据库），需要设定KSOA的不同机构对应NC的不同帐套（机构代码与帐套编号进行对应，先预设在KSOA中）。（2）、在KSOA，建立一个‘NC帐套编号预设’的功能，以便预先建立‘KSOA的机构编号’与‘NC财务帐套’的对应关系。（3）、对于KSOA的零售数据，需要在日清时，先按机构汇总好，然后再按‘收款方式’汇总，以便财务接口读取。（4）、每次生成凭证时，需要按机构来获取相关单据类型的数据，然后再进行转换。（5）、启用了多种辅助核算，需要一一建立好与CDM的对应关系。需要对NC的跟踪分析：（1）、项目表结构（2）、辅助核算表结构（3）、凭证库表结构（4）、凭证分录明细表结构（5）、明细科目表结构（6）、确定下财务软件数据库放在本地还是远程。辅助核算分析：1、业态辅助核算业态的概念，也就是业务模式，例如：快批、终端配送、零售。。。业态辅助核算，主要是核算下哪个业务模式发生的销售量、利润等。那剩下的问题：（1）、就是某集团他们是怎么按业务进行分类的？（2）、对业务的分类在发生时，是否对应到一个具体单据类型？还是说一个单据里面，有多个业务业态存在？对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有‘业态’的核算需求。2、现金流量项目辅助核算现金流量项目的概念，是指现金发生时，对应到一个具体的项目，以便对这个项目的发生额进行时间段的统计。例如，销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费等现金流量项目。那剩下的问题：（1）、KSOA中发生的业务会涉及到哪些现金流量项目？（2）、哪些业务单据需要进行‘现金流量项目’辅助核算？（3）、这些单据如何与‘现金流量项目’对应？请举出例子3、单位分类辅助核算佳易科技，用友CDM广东授权交付中心！单位分类的概念，是对往来单位进行分类，以便统计这个分类的往来单位的发生额。那剩下的问题：（1）、KSOA中的往来单位需要怎么分类？（2）、KSOA的单位分别对应到NC财务的哪些单位分类？（3）、哪些业务单据会需要进行‘单位分类’辅助核算？对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有‘单位分类’的核算需求。4、人员档案哪些业务单据需要与‘人员档案’辅助核算对应？对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有‘人员档案’的核算需求。5、客商辅助核算、部门辅助核算对于某集团的KSOA项目来说，由于KSOA只处理零售业务，所以应该没有‘客商辅助核算’的核算需求。对于某集团的KSOA项目来说，KSOA的零售业务有按门店进行销售汇总，如果门店归属到部门，那么就有对应的‘部门辅助核算’的核算需求。所以，需要确定下，门店是否归属到部门。实现方案采用佳易科技自行开发的独立财务接口产品，通过增加‘用友CDM与用友NC’接口方案来实现（具体可与我们联系获取详细资料）。作为独立的财务接口开发商，佳易科技已经帮助多个品牌的业务管理系统与主流财务软件实现了对接，可以协助用户以最低成本实现财务业务一体化。特别是集团企业，数据量庞大，核算需要复杂，更加需要实现财务业务一体化，但集团企业的财务业务一体化实现很麻烦，开发成本很高，相信我们能帮助集团企业更低成本实现多种业务系统（包括自开发的）与主流财务软件（用友、金蝶、浪潮、金算盘等）实现完美对接。