搜索
会计科目往来单位年初数年末数会计科目往来单位年初数年末数备注库存现金其他应付款--银行存款小计应收帐款预收账款--应付账款应交税金所得税668,293.93668,293.93个人所得税--应交营业税--应交税金668,293.93668,293.93应付福利费未分配利润17,049.1217,049.12实收资本本年利润-1,009,443.01利润分配小计--宏泰科目余额表-2014-01会计科目往来单位年初数年末数会计科目往来单位年初数年末数备注宏泰科目余额表-2014-01--------------------------------------------会计科目往来单位年初数年末数会计科目往来单位年初数年末数备注宏泰科目余额表-2014-01？小计--其他应收款1,111,226.39-工程备用金--个人保险扣款31,836.6631,836.66张素引245,000.00245,000.00投标保证金761,389.73761,389.73行政执法局履约保证金借款-关冬婉--科普画廊履约保证金73,000.0073,000.00李世范0.000.00电表押金0.000.00会计科目往来单位年初数年末数会计科目往来单位年初数年末数备注宏泰科目余额表-2014-01魏刚0.000.00小计1,111,226.391,111,226.39预付账款预付材料款辽宁美的空调长期投资嘉缘255,000.00255,000.00待摊费用固定资产原价3,526,931.003,526,931.00减:累计折旧1,235,651.321,171,661.62固定资产净值2,291,279.682,355,269.38合计3,657,506.072,610,269.38合计685,343.051,694,786.06915,483.32编制单位：辽宁宏泰工程有限公司资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付帐款33应收帐款4预收帐款34减：坏帐准备5其他应付款35应收帐款净额6应付工资36预付帐款7应付福利费37应收补贴款8应交税金38其他应收款9未付利润39存货10其他未交款40其中：产成品11预提费用41待摊费用12待扣税金42待处理流动资产净损失13一年内到期的长期负债43一年内到期的长期债券投资14其他流动负债44其他流动资产15流动负债合计45流动资产合计16长期负债：长期投资：长期借款46长期投资17应付债券47固定资产长期应付款48固定资产原价18其他流动负债49减：累计折旧19其中：住房周转金50固定资产净值20专项应付款51固定资产清理21长期负债合计52在建工程22递延税项：待处理固定资产净损失23递延税款贷项53固定资产合计24负债合计54无形及递延资产所有者权益：无形资产25实收资本55递延资产26资本公积56无形及递延资产合计27盈余公积57其他资产：其中：公益金58其他长期资产28未分配利润59递延税项：60递延税款借项29所有者权益合计61资产总计30负债及所有者权益总计62资产负债表2013年月12期末数-2013.12.31资产负债表损益表会工02表编制单位：辽宁宏泰工程有限公司单位：元行次本月数本年累计数13减：产品销售成本45产品销售税金及附加6789加：其他业务利润10111213141516减：营业外支出17加：以前年度损益调整181920其中：亏损企业亏损额212223单位负责人:财务负责人:填表人:2014年01月30日加：投资收益营业外收入四、利润总额减：所得税五、净利润减：管理费用财务费用三、营业利润产品销售净额产品销售费用二、产品销售利润制表机关：沈阳市地方税务局2014年1月项目一、产品销售收入0.00科目代码名称应收帐款其他应付款预收帐款应交税金101库存现金01应收工程款-新长城阀门厂扣款辽宁省路政管理局企业所得税102银行存款02应收工程款-技术质量监督检测基建办公室厂刘训明解放军65133部队个人所得税113应收帐款03华润三洋高军天津文胜环保沈阳分公司营业税115预付帐款04抚顺丰远房地产-林彤周顺林新民城建税119其他应收款05马三家小学质保金孙悦武警指挥学院141长期投资06于洪区东湖九年一贯制学校世隆通信沈阳金道房地产151固定资产07鞍山制药--质保金北京丽贝亚金杯汽车大厦155累计折旧08沈阳市和平区民政局-西塔福利在线路栢林中航信托股份有限公司203应付帐款09沈阳市园林学校魏刚华信教育科技有限公司204预收帐款10本溪市教育局基建办中天证券有限责任公司211应付工资11沈阳警备区辽宁怡亚通电子通讯有限公司221应交税金12自来水七处辽宁金羽杰服装设计有限公司209其他应付款13穗港房地产新民市行政事业单位经费统管核算中心214应付福利费14百年城房地产-质保金新民市教育局229其他应交款15中国铁通铁岭市邮政局231预提费用16新民教育局沈阳市邮政局301实收资本（或股本）17中铁盛丰--人杰水岸交通驾驶人321本年利润18沈阳传媒网络有限公司沈阳黎明航空发动机公司322利润分配19沈阳恒运房地产401工程施工20交通人驾驶培训501工程结算收入21沈阳广播电视台--侯荣军502工程结算成本22沈阳铁路局西站504工程结算税金及附加23辽宁农业管理干部学院521管理费用24金道房地产522财务费用25沈阳恒富房地产-保利550所得税26沈阳市大东区教育基建办营业外支出27交通银行辽宁省分行28自来水四处29沈阳科学宫3031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394其他应收款其他应交款管理费用工程备用金教育费附加河道费养老地方教育费附加办公费医疗招待费失业差旅费张素引印花税投标保证金培训费行政执法局履约金物料消耗借款-关东婉社会报险科普画廊履约保证金工伤生育险李世范工资魏刚折旧电表押金其他魏刚车辆维修费高速费工会经费物业费个人所得税资源税年-月-日凭证号摘要总帐科目二级明细科目借方金额2014/1/11电汇手续费工程结算税金及附加2013/12/21计提税金及附加应交税金营业税2013/12/21计提税金及附加应交税金城建税2013/12/21计提税金及附加其他应交款教育费附加2013/12/21计提税金及附加其他应交款地方教育费附加2013/12/21缴纳税金应交税金营业税2013/12/21缴纳税金应交税金城建税2013/12/21缴纳税金其他应交款教育费附加2013/12/21缴纳税金其他应交款地方教育费附加2013/12/21缴纳印花税管理费用河道费2013/12/21缴纳税金银行存款2013/12/22收工程款银行存款2013/12/22收工程款工程结算收入2013/12/23计提税金及附加工程结算税金及附加2013/12/23计提税金及附加应交税金营业税2013/12/23计提税金及附加应交税金城建税2013/12/23计提税金及附加其他应交款教育费附加2013/12/23计提税金及附加其他应交款地方教育费附加2013/12/23缴纳税金应交税金营业税2013/12/23缴纳税金应交税金城建税2013/12/23缴纳税金其他应交款教育费附加2013/12/23缴纳税金其他应交款地方教育费附加2013/12/23缴纳印花税管理费用印花税2013/12/23缴纳税金管理费用河道费2013/12/23缴纳税金银行存款2013/12/24收工程款银行存款2013/12/24收工程款应收帐款沈阳市和平区教育局2013/12/24收工程款工程结算收入2013/12/25计提税金及附加工程结算税金及附加2013/12/25计提税金及附加应交税金营业税2013/12/25计提税金及附加应交税金城建税2013/12/25计提税金及附加其他应交款教育费附加2013/12/25计提税金及附加其他应交款地方教育费附加2013/12/25缴纳税金应交税金营业税2013/12/25缴纳税金应交税金城建税2013/12/25缴纳税金其他应交款教育费附加2013/12/25缴纳税金其他应交款地方教育费附加2013/12/25缴纳印花税管理费用印花税2013/12/25缴纳税金管理费用河道费2013/12/25缴纳税金银行存款2013/12/26收工程款银行存款2013/12/26收工程款应收帐款交通银行辽宁省分行2013/12/26收工程款工程结算收入2013/12/27计提税金及附加工程结算税金及附加2013/12/27计提税金及附加应交税金营业税2013/12/27计提税金及附加应交税金城建税2013/12/27计提税金及附加其他应交款教育费附加2013/12/27计提税金及附加其他应交款地方教育费附加2013/12/27缴纳税金应交税金营业税会计凭证2013/12/27缴纳税金应交税金城建税2013/12/27缴纳税金其他应交款教育费附加2013/12/27缴纳税金其他应交款地方教育费附加2013/12/27缴纳印花税管理费用印花税2013/12/27缴纳税金管理费用河道费2013/12/27缴纳税金银行存款2013/12/27缴纳税金库存现金2013/12/28收工程款银行存款2013/12/28收工程款工程结算收入2013/12/29付工程款工程施工2013/12/29付工程款银行存款2013/12/210付工程款工程施工2013/12/210付工程款银行存款2013/12/211收工程款银行存款2013/12/211收工程款应收帐款空军机场-晾衣房工程2013/12/312付广联达软件费管理费用办公费2013/12/312付广联达软件费银行存款2013/12/313提现库存现金2013/12/313提现银行存款2013/12/313提现银行存款2013/12/314报销高速费、地铁费管理费用差旅费2013/12/314报销高速费、地铁费库存现金2013/12/315报销电话费管理费用办公费2013/12/315报销电话费库存现金2013/12/316报销餐饮费管理费用招待费2013/12/316报销餐饮费库存现金2013/12/317付工程款工程施工2013/12/317付工程款其他应收款工程备用金2013/12/318付工程款工程施工2013/12/318付工程款其他应收款工程备用金2013/12/319付工程款工程施工2013/12/319付工程款其他应收款工程备用金2013/12/320报销差旅费管理费用差旅费2013/12/320报销差旅费库存现金2013/12/321报销AB证管理费用办公费2013/12/321报销AB证库存现金2013/12/322收工程款银行存款2013/12/322收工程款应收帐款沈阳广播电视台--侯荣军2013/12/323收工程款银行存款2013/12/323收工程款应收帐款华润三洋2013/12/424报意外保险费管理费用办公费2013/12/424报意外保险费库存现金2013/12/425报资信证明财务费用办公费2013/12/425报资信证明银行存款2013/12/426付工程款工程施工2013/12/426付工程款银行存款2013/12/427付工程款工程施工2013/12/427付工程款银行存款2013/12/428缴纳社会保险管理费用社会报险2013/12/428缴纳社会保险其他应收款养老2013/12/428缴纳社会保险其他应收款失业2013/12/428缴纳社会保险银行存款2013/12/529提现库存现金2013/12/529提现银行存款2013/12/530付工程款工程施工2013/12/530付工程款库存现金2013/12/531付工程款工程施工2013/12/531付工程款库存现金2013/12/5