预算说明书

科技计划项目预算说明书一、对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。该项目的投资额总计为600万元，其中，近期已完成投资210万元，计划新增投资390万元，其中，除市财政专项资金20万元和地方配套20万元支持外，企业自筹350万元，从企业自有资金中列支。（一）设备费本项目共需要设备费190万元，占本课题预算投资总数的48.72%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的54.29%。具体设备有：设备名称来源数量单价（万元）金额（万元）变桨距风机外购13030箱式变电站外购11010大功率永磁同步发电机组外购16060耐压绝缘测试仪外购101.515数字示波器外购224电磁兼容试验设备外购2816录波仪外购2816DISBASE系统外购13939合计190试制设备费用40万，主要用在大功率电力电子设备综合测试平台、MCU仿真测试设备。购买材料、做实验及验证。设备改造及租赁费用共30万，用做设备改造及租赁。（二）材料费本项目供需材料费4万，占本课题预算投资总数的1.03%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的1.14%。2.1用途及与项目研究的相关性主要用于本项目的材料费用。（三）测试化验加工费本项目共需要加工费15万元，占本课题预算投资总数的3.85%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的4.29%。3.1用途及与项目研究的相关性主要用于本项目软件开发开发的性能检测，现场实施和项目验收。（四）燃料动力费本项目共需要燃料费2万元，占本课题预算投资总数的0.51%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的0.51%。4.1用途及与项目研究的相关性主要用于项目执行过程中用车所耗燃油费、过路过桥费、出租车费等。（五）差旅费本项目共需要差旅费5万元，占本课题预算投资总数的1.28%；申请从专项经费获得的资助，占本项目专项经费总数的1.43%。5.1用途及与课题研究的相关性：项目进行关键技术攻关需要进行关键技术考察调研、项目合作单位间的工作交流、参加学术交流会、原材料考察、项目产品的推广应用、客户调研，并接受项目对项目的年度检查、中期评审、验收等要求，都需要发生差旅。5.2测算方法及测算依据：出差每人每天230元的标准，其中住宿每人每天150元标准，伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天20元，用于补助市内交通、通讯等支出。1.2.1项目要到深圳、上海、台州、东莞、长春等城市进行市场调研、需求交流、产品推广、原材料考察等，预计10次，2人出差，每次4天，来回路费平均按1200元，住宿补贴230元，需花费：10次×2人×（1200+230×4）元/人=4.24万元。1.2.2本地交通费：项目时间紧、任务急，项目成员需要经常加班，另外项目组成员将往返于公司与合作单位之间，预计本地交通约0.76万元。（六）会议费本项目共需要会议费10万元，占本课题预算投资总数的2.56%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的2.86%。6.1用途及与课题研究的相关性：主要用于通过专业会议、展览等方式介绍本项目产品的优越性、使用范围等。6.2测算方法及测算依据：预计召开4次，每次会议场地租赁费、会议餐费等按照平均2.5万元标准计算：2.5万元/次*4次=10万元；（七）国际合作与交流费本项目共需要交流费6万元，占本课题预算投资总数的1.54%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的1.71%。7.1用途及与课题研究的相关性：项目产品的目标市场是国外市场，本项费用主要是为了开发成功国际客户进行技术、信息交流等产生的费用。7.2测算方法及测算依据：预计在项目执行期间将出国访问3次，每次产生费用2万元，合计6万元。（八）出版/文献/信息传播/知识产权事务费本项目共需要文献/信息传播/知识产权事务费8万元，占本课题预算投资总数的2.05%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的2.29%。8.1用途及与课题研究的相关性：主要用于项目相关的专利申请与保护，及购买相关的国内外图书资料及其他参考文献。（九）劳务费本项目共需要劳务费30万元，占本课题预算投资总数的7.69%；申请从专项经费获得的资助，占本项目专项经费总数的8.57%。9.1用途及与课题研究的相关性：项目执行过程中需要聘请部分外单位技术人员、临时工作人员。（十）专家咨询费本项目共需要交流费10万元，占本课题预算投资总数的2.56%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的2.86%。10.1用途及与课题研究的相关性：项目执行过程中需要聘请部分专业人士进行交流及咨询。（十一）管理费本项目需要管理费40万元，占本课题预算投资总数的10.26%；全部从自筹经费中支付，占本项目自筹经费预算总数的11.43%。详细测算分析如下：根据财政部、科技部关于印发《国家科技计划项目概算》，管理费按比例计提。（十二）贷款贴息财务费用无。二、其他来源经费说明1、单位自有货币资金，利用单位现在有资金采购研发过程中需要材料费用，研发人员人工费用，日常办公费用等其他费用。2、申请银行货款，申请银行货采购研发过程中的研发设备、工具、固定资等。3、申请财政经费，提交立项报告到科技局，利用申请的经费用做为项目投产期的产品生产制造。