小企业会计准则财务报表报送与信息采集

版本号码报表编码纳税人识别号必填纳税人名称必填财务报表所属期起始日期年月日必填财务报表所属期终止日期年月日必填资产负债日年月日必填企业负责人会计机构负责人制表人填写说明：1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》、《利润表_月》、《现金流量表_月》、《利润表_年》和《现金流量表_年》4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列财务报表公共信息表1.0CWBB_XQY_KJZZ3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》、《利润表_月》、《现金流量表_月》、《利润表_年》和《现金流量表_年》纳税人识别号：纳税人名称：资产负债日：资产行次期末余额年初余额流动资产：货币资金10.000.00短期投资20.000.00应收票据30.000.00应收账款40.000.00预付账款50.000.00应收股利60.000.00应收利息70.000.00其他应收款80.000.00存货90.000.00其中：原材料100.000.00在产品110.000.00库存商品120.000.00周转材料130.000.00其他流动资产140.000.00流动资产合计150.000.00非流动资产：长期债券投资160.000.00长期股权投资170.000.00固定资产原价180.000.00减：累计折旧190.000.00固定资产账面价值200.000.00在建工程210.000.00工程物资220.000.00固定资产清理230.000.00生物性生物资产240.000.00资产负债表无形资产250.000.00开发支出260.000.00长期待摊费用270.000.00其他非流动资产280.000.00非流动资产合计290.000.00资产合计300.000.00企业负责人----至--单位：元行次期末余额310.00320.00330.00340.00350.00360.00370.00380.00390.00400.00410.00420.00430.00440.00450.00460.00470.00所有者权益（或股东权益）：负债合计0.00递延收益0.00其他非流动负债0.00非流动负债合计0.00非流动负债：长期借款0.00长期应付款0.00其他应付款0.00其他流动负债0.00流动负债合计0.00应交税费0.00应付利息0.00应付利润0.00应付账款0.00预收账款0.00应付职工薪酬0.00流动负债：短期借款0.00应付票据0.00资产负债表会小企01表税款所属期：负债和所有者权益年初余额480.00490.00500.00510.00520.00530.00会计机构负责人制表人所有者权益（或股东权益）合计0.00负债和所有者权益（或股东权益）总计0.00资本公积0.00盈余公积0.00未分配利润0.00实收资本（或股本）0.00纳税人识别号：纳税人名称：报税日期：税款所属期行次1234567891011121314151617181920212223242526其中：坏账损失无法收回的长期债券投资损失其中：政府补助减：营业外支出二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入其中：利息费用（收入以“-”号填列）加：投资收益（损益以“-”号填列）研究费用财务费用其中：开办费业务招待费广告费和业务宣传费管理费用销售费用其中：商品维修费城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税教育费附加、矿产资源补偿费、排污费资源税土地增值税营业税城市维护建设税营业税金及附加其中：消费税一、营业收入减：营业成本利润表_月项目272829303132减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）税收滞纳金三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失--至单位：元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利润表_月会小企02表--本年累计金额本月金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00纳税人识别号：纳税人名称：报税日期：税款所属期行次12345678910111213141516171819202122加：期初现金余额五、期末现金余额筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金吸收投资者投资收到的现金偿还借款本金支付的现金三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金投资活动产生的现金流量净额处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金取得投资收益收到的现金经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：支付的税费支付其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付的职工薪酬销售产成品、商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金现金流量表_月项目一、经营活动生产的现金流量：小企03表--至--单元：元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量表_月本年累计金额本月金额纳税人识别号:纳税人名称：报税日期：税款所属期行次1234567891011121314151617181920212223242526无法收回的长期债券投资损失减：营业外支出其中：坏账损失加：营业外收入其中：政府补助加：投资收益（损益以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）财务费用其中：利息费用（收入以“-”号填列）业务招待费研究费用管理费用其中：开办费其中：商品维修费广告费和业务宣传费教育费附加、矿产资源补偿费、排污费销售费用土地增值税城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税城市维护建设税资源税其中：消费税营业税减：营业成本营业税金及附加利润表_年项目一、营业收入272829303132四、净利润（净亏损以“-”号填列）三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金无法收回的长期股权投资损失会小企02表--至--单位：元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利润表_年本年累计金额上年金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00纳税人识别号：纳税人名称：报税日期：加：期初现金余额五、期末现金余额筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金吸收投资者投资收到的现金偿还借款本金支付的现金三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金投资活动产生的现金流量净额处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金取得投资收益收到的现金经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：支付的税费支付其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付的职工薪酬销售产成品、商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金现金流量表_年项目一、经营活动生产的现金流量：会小企03表税款所属期--至--单位：元行次123456789101112131415161718192021220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量表_年本年累计金额上年金额纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期行次期末账面余额10.0020.0030.0040.0050.0060.00存货的披露项目1．原材料2．在产品3．库存商品4．周转材料5．消耗性生物资产合计会小企04表--至--单位：元0.000.00存货的披露期末市价期末账面余额与期末市价的差额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期行次期末账面余额10.0020.0030.0040.0050.00短期投资的披露项目1．股票2．债券3．基金4．其他合计会小企05表--至--单位：元短期投资的披露期末市价期末账面余额与期末市价的差额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期行次原价10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00固定资产的披露项目1．房屋、建筑物2．机器3．机械4．运输工具5．设备合计6．器具7．工具会小企06表--至--单位：元固定资产的披露累计折旧期末账面价值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期--行次12345678910111213项目0.000.00本年金额0.000.000.000.000.000.000.00利润归还投资三、可供投资者分配的利润减：应付利润0.000.000.000.00四、未分配利润一、净利润加：年初未分配利润其他转入二、可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润分配表会小企07表至--单位：元上年金额0.000.000.000.000.000.000.00利润分配表0.000.000.000.000.000.00纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期--行次1234567891011应付职工薪酬明细表项目期末账面余额1．职工工资0.002．奖金、津贴和补贴0.003．职工福利费0.004．社会保险费0.005．住房公积金0.006．工会经费0.007．职工教育经费0.008．非货币性福利0.009．辞退福利0.000.0010．其他0.00合计会小企08表至--单位：元应付职工薪酬明细表年初账面余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期--行次12345678910111213141516应交税费明细表项目期末账面余额1．增值税0.002．消费税0.003．营业税0.0012．矿产资源补偿费0