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编号报表名称编报期会小企01表资产负债表月报、年报会小企02表利润表月报、年报会小企03表现金流量表月报、年报小企业财务报表种类编制单位：资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存商品12非流动负债：周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计1500递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17负债合计47固定资产原价18减：累计折旧19固定资产账面价值2000在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25实收资本（或股本）48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计2900所有者权益合计52资产负债表年月日资产总计3000负债和所有者权益总计53备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。2、灰色背景的表格为空白区域，不允许录入。会小企01表单位：元期末余额年初余额00000000资产负债表00编制单位：年月行次本年累计金额1234567891011121314151617181920210222324252627282930031营业税利润表项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加其中：消费税广告费和业务宣传费管理费用其中：开办费业务招待费土地增值税城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税教育费附加、矿产资源补偿费、排污费无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失加：营业外收入无法收回的长期债券投资损失城市维护建设税资源税财务费用其中：利息费用（收入以“－”号填列）销售费用其中：商品维修费税收滞纳金三、利润总额减：所得税费用研究费用其中：政府补助减：营业外支出其中：坏账损失加：投资收益（损失以“－”号填列）二、营业利润320备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。四、净利润会小企02表单位：元本月金额00利润表0编制单位：年月行次本年累计金额1234567089101112130141516171819020021220备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。2、灰色背景的表格为空白区域，不允许录入。购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金投资活动产生的现金流量净额购买原材料、商品、接受劳务支付的现金现金流量表项目一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金三、筹资活动产生的现金流量：支付的职工薪酬支付的税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金五、期末现金余额四、现金净增加额加：期初现金余额取得借款收到的现金吸收投资者投资收到的现金偿还借款本金支付的现金偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金筹资活动产生的现金流量净额会小企03表单位：元本月金额00000现金流量表编制单位：资产行次年末余额年初余额负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金1短期借款短期投资2应付票据应收票据3应付账款应收账款4预收账款预付账款5应付职工薪酬应收股利6应交税费应收利息7应付利息其他应收款8应付利润存货9其他应付款其中：原材料10其他流动负债在产品11流动负债合计库存商品12非流动负债：周转材料13长期借款其他流动资产14长期应付款流动资产合计1500递延收益非流动资产：其他非流动负债长期债券投资16非流动负债合计长期股权投资17负债合计固定资产原价18减：累计折旧19固定资产账面价值2000在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25实收资本（或股本）开发支出26资本公积长期待摊费用27盈余公积其他非流动资产28未分配利润非流动资产合计2900所有者权益合计资产负债表（年报）年月日资产总计3000负债和所有者权益总计备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。2、灰色背景的表格为空白区域，不允许录入。会小企01表单位：元行次年末余额年初余额3132333435363738394041004243444546004700484950515200资产负债表（年报）5300编制单位：年行次本年金额1234567891011121314151617181920210222324252627282930031减：所得税费用无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失其中：政府补助减：营业外支出其中：坏账损失无法收回的长期债券投资损失财务费用其中：利息费用（收入以“－”号填列）加：投资收益（损失以“－”号填列）二、营业利润税收滞纳金三、利润总额土地增值税城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税加：营业外收入销售费用其中：商品维修费广告费和业务宣传费管理费用其中：开办费业务招待费研究费用教育费附加、矿产资源补偿费、排污费利润表（年报）项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加其中：消费税营业税城市维护建设税资源税320备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。四、净利润会小企02表单位：元上年金额00利润表（年报）0编制单位：年行次本年金额1234567089101112130141516171819020021220备注：1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不允许录入或修改。2、灰色背景的表格为空白区域，不允许录入。筹资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额加：期初现金余额三、筹资活动产生的现金流量：五、期末现金余额取得借款收到的现金吸收投资者投资收到的现金偿还借款本金支付的现金偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额支付的职工薪酬支付的税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金现金流量表（年报）项目一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金取得投资收益收到的现金会小企03表单位：元上年金额00000现金流量表（年报）