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昌裕煤业基建矿井财务分析报告编制单位：财务科2013年3月1日一、山西华润煤业有限公司昌裕煤业基本情况一、矿井概况：昌裕煤业位于古交市西北约8km处梭峪村，属单独保留矿井，重组后矿井井田面积0.7264km2，批准开采煤层为3#、2+3#、4#、7#、8#、9#层，矿井由煤炭工业石家庄设计研究院设计，矿井设计储量306.7万吨，设计可采储量185.32万吨。生产规模45万吨/年，设计服务年限3.2年。根据2012年7月太原煤管局下发的关于我矿回风大巷复工建设的批复，开始复工建设，现为基建矿井。初步设计预算总投资19101万元，矿井设计规模年45万吨，总资源储量306.7万吨，拟动用可采储量185.32万吨，预计15.1年基建完成，转入生产经营矿井。二、投资完成情况1、矿建工程：3月主斜井扩刷116.8米，完成初喷225米。2、土建工程：‘1、回风立井做护坡坝堰2道，防洪水沟。地面整改，设备维修2、发电机房建设。3、材料库大院围墙建设。4、静压水中专水仓。5、原副井永久密闭。6、原副井护坡坝堰。3、安装工程：无三、工程进度说明昌裕煤业于2011年9月13日，取得开工建设的批复。2011年9月开始新建调度室一座120平方米，工程量2.5万元。井口调度室完成了修缮、装饰和监测监控系统、通信系统的安装工程，进行宿舍楼改造工程，工程量63万元。2011年10月份进行回风斜井安全通道、防爆门和双风机改造项目，包括更换双风机，筑建风机房及安装设备，2011年12月完工，工程量69万元。2011年10月份进行火药库建设，目前大部分土建已完成，设备待安装。2011年10月份进行了供热、供水、排水管网改造，11月下旬竣工，总工程量12.5377万元;2012年10月17日高山静压水池开工，10月底完成土方开挖2100m3，投资4.8万元。11月底高山水池建设完成，并验收。四、资金到位及支付情况1、资金来源华润公司投资：111172624.19元2、资金流出1.累计投资：建安投资：23945195.28元设备投资：16182730.62元待摊投资：45031038.09元合计：85158963.99元本月新增投资：待摊投资1132886.87元其中：奖金137800元职工福利116500元差旅费1783.7元办公费2964元招待费54260元车辆费用16955元材料1230元电费49758.36元通讯费41464元技术服务费154000元财务费用556169.81元五、存在的问题以及需要控股协调解决事项的说明1、证照办理采矿许可证：采矿许可证2013年01月28日到期，2013年1月8日完成延期手续2年。2、存在问题和不足a矿井质量标准化建设工作，与其他矿相比，还有一定差距，仍需下大力气向深层次发展。b随着生产的逐步推进，采、掘、抽矛盾日趋突出，要达到有效平衡，仍需从硬件投资和安全管理上下很大的功夫。c矿井地质条件、生产系统比较复杂，单产单进水平依然较低。d经营管理不够精细，生产成本依然较高。e董事会、股东会还未召开，影响营业执照办理。