收银安全管理制度

公司华东收银安全管理制度1.目的：为了保证资金安全，收银工作准确、高效的进行，特制定本制度。2.适用范围：公司华东各门店。3.职责：3.1店铺营运部负责各商场收银和磁卡环节日常督导，收集总结经验，改进流程，检查收银安全。3.2店铺行政部以及下属财务分部负责收银业务指导、日常业务操作差错核对、日常操作规范性与安全性检查、重大节假日配合营运部进行安全检查，并负责磁卡的制作、发放、检查工作。3.3商场收银（客服）部负责具体的收银业务以及团购售卡业务，收银人员业务培训，点钞员日常工作管理，保证资金安全并及时上交。3.4店铺行政部以及下属防损部负责所在部门或商场资金保卫工作，监督与检查营业款或其他收款操作的规范性、安全性以及收银员、点钞员、售卡员等岗位工作的规范性。3.5总部财务部负责对各分店的财务部工作以及收银工作进行检查，发现和改进店铺财务、收银流程中的风险，追查店铺财务损失原因和责任人，将重要情况及时上报总经理。4、收银流程：4.1流程详细:每班收银结束后，收银员点检一天收银明细，并请主管核查点检结果，并由主管打印X报表，如果无差错，则收银员将一天收到的现金全部取出后放入收银包内，上锁后下机，至后方财务室填写《收银员日报表》，并将银包投进金库中，最后在银包收发记录表上签字，若财务员工在班，则由财务员工确认收银员确实将银包返还，并签字确认，如果财务员工下班，则由主管指派员工作为银包返还的确认人。如收银员点检出的所收金额有差错，则由主管复点收银员现金，如依然有差错，则请收银员下机后至财务室查找原因。当班收银员提前十五分钟上班，至财务室领取备用金包，并在《银包收发控制表》上签字，打开备用金包上的锁，在监控下清点备用金，如清点出备用金不足一千元，应立即通知主管复核，并查找备用金缺失的原因。或者由当班收银主管统一领出当班上机收银员的备用金包，放置在安全地点，给员工做二级发放（备用金包的钥匙一共两份，一份由收银每日开业前交至财务室，在财务室下班前取回，一份保存在客服主管处，收银员在商场非营业时段可至收银机台上点钱，由主管打开备用金包，营业时段，收银员在财务室点钱，由财务室人员打开备用金包。）银包投入金库后，收银员清理当日收到的各种单据和收回的磁卡。将POS单叠放整齐，附入《收银员日报表》中，同时，支票、回收卡、取消单等也一并整理好，填写完整《收银员日报表》，将所有的单据装在收银袋中，回到收银线交给主管，然后将自己的收银台清洁（有交接班人员不需要清洁）4.2方案解释：4.2.1收银员下班后需要清点自己的银行卡签帐单，回收购物卡等，统计总计所收的非现金类款项，填写收银日报表。4.2.2收银员不允许独自将银包投入金库，必须有证明人在场的情况下，才能将银包返还，同时收银员和证明人都需要在《银包收发控制表》上签字。4.2.3点钞员为素质较高且为本地户口的收银员兼职，必须在下午两点之前将前一天的营业款点完。4.2.4点钞员清点营业款期间，必须由至少一名保安在场陪同并监察，保安与点钞员之间如非必要，不允许有过多的沟通交流。点钞员和保安人员须定期更换。4.2.3收银员上下机台不允许携带现金、手机等私人物品。不允许擅自离开收银台。不允许互相换零。4.2.4门店行政部以及下属财务室每月至少对收银的流程和资金安全做一次抽查，每季度做一次全面的核查。4.2.5收银员将当日收到的银联签购单、回收卡、支票、提货单、订金单等票据整理好，交至主管处方能下班。收银员收到回收卡后不需剪掉，而是统一上缴后由主管安排人员剪角。营业中的交接班时，上一班主管逐一核实收银员上缴营业款包数、收银资料袋及解款明细表，准确无误后在《收银工作日志》上签字。并再次核实当班次人数与应存备用金包数，汇总缴款金额，无误后交下一班管理人员签收。营业结束后，收银主管核对当日上班收银员人数、应收现金总包数、收银资料袋份数及实收款总额，在《收银工作日志》登记并签名。如出现实收总额与应收总额出现300元及以上的差错，或者备用金以及营业款实际上缴包数与应收包数不符，则应立即通知客服经理以及店长，由店长指示下一步行动。次日点钞员8：30到财务室门口，在保安的陪同下，将昨日所有收银员的资料袋交至财务室并将昨日的上缴款包全部领出，至点钞室逐一清点收银员营业款包。每清点一个营业款包，点钞员都必须核对实际金额与现金解款明细、应收账款的差异，填写《点钞核查表》如金额大于十元，则必须由收银主管或主管授权人员确认签字。整个点钞过程，必须由保安在旁核查下进行。点钞结束后，点钞员将零钱换整，并装包，将银包上锁，并送至财务室金库保管。下午三点整，由银行押运人员取走银包。点钞员清点完所有银包，并将最终待解款包送至财务室后，根据第二日上机收银员的人数，领出需要的备用金总金额，并于点钞室中分装第二天收银员的备用金包。分装完毕后，将所有备用金包上锁，在保安陪同下，交至财务室金库存放，并将各自分装的备用金包号登记在《银包收发控制表》上。4.2.6收银员每日上班前领取新的备用金，清点后上机，如有误差，立即通知主管做复核，如确实为误差，责任由装这个备用金的点钞员承担。4.2.7收银主管必须确认每日收银员是否将上缴款包投入了金库以及是否则《银包收发控制表》上签字确认，如发现银包缺失，则作为严重盗窃案件立即上报。4.2.8点钞员在清点完前一天的银包后，还需要核对明日上机收银员的人数，准备好备用金包并且上锁后交至财务室保管。4.2.9收银员只能在收银机以及后方财务室或者主管指定地点打开银包，其他任何地点必须将银包安全的拿在手中，不得打开银包，否则由店铺行政部按公司员工规定进行处罚。4.2.10收银员上班时在商场内行走的路线必须按照店铺事先规划的路线行进，特殊情况下需要事先请示主管，得到许可后方能改变活动路线或区域。5.点钞安全规定5.1点钞员与保安一起从财务室领出每日需要清点的银包，进入点钞室后放在指定的地点，此地点必须被监控清楚的看到。5.2点钞员必须在红线划出的区域内点钞，保安不得进入点钞区域。5.3点钞员每清点一个银包之前，必须托起该银包，在监控下停留五秒钟，让监控能清楚的拍到这个银包的编号。5.4点钞员在清点银包之前，必须在《点钞核查表》上登记该银包的编号，打开银包后，取出银包中的《现金解款单》登记收银员的姓名、金额和明细，然后将银包中的现金全部倒出，确认银包中没有任何现金的情况下，将银包放在银包回收区内。5.5点钞员清点银包时，必须将该银包的所有现金控制在点钞区内，清点完毕无误后，将各种面额的钱币分类存放在已清点区域内，并在《银包核查表》上登记点钞记录明细，与系统中应收账款核对以及《现金解款单》核对。5.6点钞员清点出的金额如与《现金解款单》中的金额出现差错的，必须复点，如依然出现差错，则差错超过十元的，由收银主管或者授权人再次复点，如复点后依然有差错，则算作收银员长短款。长款由公司作为帐外款入账，短款则须收银员赔偿。短款超过100元的，须立即通知收银员，收银员可以要求查看点钞监控。5.7点钞员清点完毕所有银包后，将零钱去财务室换整。具体流程为：点钞员将所有零钱整理好，填写《换零单》，将钱与单子一齐交给收银主管或者授权人至财务室换整。换整后，收银主管或者授权人再将整钱在监控和保安面前交给点钞员。然后收银主管或授权人员复核点钞员手中所有五十元以上面值的钱币，无误后填写《现金解款单》，一式两联，一联放入总的解款银包内，一联交与主管，等待下午与银行交接。银行如点出差错，视作点钞员的长短款，进行赔偿。5.8点钞员在将已清点钱币装包时，必须在监控可视范围内整理，严禁在台面以下整理银包，否则按偷盗处理。5.9点钞员完成所有点钞工作后，由保安陪同，将银包上锁，存入金库，银包钥匙有一份交与银行保管。5.10如点钞员需要包备用金包，则须在点钞工作全部完成以后，重新从财务室领用备用金分装明日收银员上机的备用金包，点钞员不得直接从清点的营业款中提取现金作为备用金。每一位收银员的备用金构成如下：纸币：4*50元=200元45*10元=450元32*5元=160元硬币：150*1元=150元50*0.5元=25元150*0.1元=15元总计：1000元5.11点钞员完成备用金的分装后，填写一式两联《现金解款单》，签上自己的名字和银包编号，一联放入备用金包中，一联交由主管保存。5.12分装好的备用金包由主管抽查后统一上锁，交由财务室保管。整个备用金分装过程，须有保安在旁监察。6.换零的安全规定6.1收银员可在上机之前（包括吃饭休息时间）填写《换零申请单》至财务室换零。6.2收银员在上机期间，如零钱不够，可填写《换零单》向主管指定的换零员换零，禁止收银员之间互相换零。6.3收银员应主动向顾客索要零钱。6.4收银主管保存一个零钱备用金包，存放在点钞室保险柜中，其构成如下：纸币：8*50元=400元90*10元=900元64*5元=320元硬币：300*1元=300元100*0.5元=50元300*0.1元=30元总计：2000元6.5收银主管的备用金在其不在现场期间，可交由指定人员，在填写《备用金转移单》后进行保管。6.6收银主管的备用金由客服经理进行定期核查，原则上每周核查一次。6.7收银主管在与收银员换零后，须尽快将备用金包中的整钱与财务室换成零钱，如遇节假日可向店长申请提高备用金额度。或者收银主管填写《紧急借款单》向财务室借出零钱，派专人至收银现场换零。借出的款项必须在12小时内归还财务室。7.现金核查的安全规定7.1如顾客与收银员在现场因为找零数目问题发生争执的时候，收银主管可做现金核查。7.2做收银核查的过程中需要至少一名保安的陪同。7.3收银主管将收银员的全部现金收起，暂停该收银机的工作，在保安的陪同下，带着收银员和顾客进入售卡处，顾客与收银员隔着玻璃在监控下清点收银金额，与系统应收金额核对，如确实多收或者少找顾客现金，则应立即退还给顾客。7.4严禁在销售现场核查收银员现金。7.5如核查现金后发现账实相符，则应由收银主管申请查找收银员当时收钱的监控录像，如仍然未发现问题，则可以建议顾客报警，由警察协助核查。8.与银行的交接安全规定8.1收银部确定银行押款人员名单、照片、车牌号码、身份证号码，报行政部与本部财务部备案。8.2收款员与保安员押款时要注意周围的情况，无关人员不能跟随押款队伍或围在收款路线前闲聊。下午三点前，收银主管或指定人员在财务室门口等待银行押款人员。由保安人员带领押款人员到达后，收银人员和保安共同核对银行押款人员姓名、照片、身份证，车牌号码由保安人员确认。无误后收银人员将事先填写好的《现金解款单》盖章签字后交给银行人员盖章签字，然后将封装现金的银包交给押运人员装箱，并上封条，登记封条号后，由押运人员押走现款。收银主管必须熟记有关车辆调度的相关业务咨询电话，营业款交接过程中遇突发问题，即时拨打银行电话咨询，确定无误后才可将营业款交接，不得向上门押款银行人员询问电话后，再拨打确认。8.3押款路线由行政部、收银部提前与保安部确认，经店长同意后，方可按此路线押款。押款路线不得经过商场顾客区。8.4未与银行交接前保障营业款总额的安全，银包上锁后存放在财务室的金库中，无论任何人在任何情况下，都不得在押款前打开金库的大门。8.5收银部在与银行沟通或与保安部沟通押款细节时要注意保密性，不能在公共场合或使用对讲机进行细节（如：时间、地点、密码等）的沟通。9.调账的安全规定9.1收银员每日收银出现差错后，收银管理人员必须寻找差错原因。9.2如差错是因为收银员违规换零造成的，原则人不予调账，如要调账，则必须由收银员本人写理由书，经主管确认后，交由客服经理和店长签字后方可交财务室调账。9.3如收银差错是因为收银员按错付款方式造成的，则应予以调账。9.4如收银差错是因为收银员遗失钱在下一班收银员的钱箱中造成的，则应予以调账。9.5其他收银差错需要调账的，则由客服经理审核后方能调账。10.收银差错的安全规定。10.1点钞员产生的短款、假币则须全额赔偿，无保护额度。10.2收银员收到短款、假币必须全额倍偿。10.3新商场开业第一个月(30天)（含），收银员产生的短