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姓名：周清清职务：出纳工作单位：奥康广州分公司2011年12月份以前的我：在校大学生，以学习为主没有任何工作经验缺乏生活阅历忙于招聘会对前途和未来一片茫然2011年12月的我：和南昌的新同事坐火车去温州，来到奥康集团，既陌生又亲切。开始为期一个月的军训，和奥康的战友们一起成长！12月23号得知分配到奥康广州分公司，这正是我希望的~重新认识了一批新同事，开始新的工作生活！2011年1月3号以后的我：习惯了现在的工作生活奥广变成了我的第二个家同事们像亲人一样照顾我觉得生活开始变的有目标啦2012要做好的工作•一、5号15号拨借款,上市店用奥广支付,非上市店用私人取款账号支付,不要借太多.•二、拨打租金,明细见租金表(记得先签字,后付款,记得问店里索要租金收据或者发票.)有时间限制上市店用奥广支付,非上市店用私人取款账号支付(记得提早申请租金,星期六,星期天总部不拨款记得把握时间)•三、工资发放,10号为本部15号专卖店.专卖店工资要求提前加总报给庆可安排资金.一定要分奥广多少.步朗多少.本部工资总部会根据行政发回工资表及时安排资金,到时候只需及时查收款项到达情况.•四、月底专卖店报销单:根据报销-借款=实际支付店长,未还清及时催回借款.借款要求月月清零.•五、每天做现金日记账/银行日记账/核对现金及与账户明细核对.•六、每天让店里报营业款,下班之前店面报的营业款与银行实际收到的营业款进行核对,将收到的营业款及时打回总部叶晓静账户.规定是5.30前存回营业款每天报.要是有店不遵守可以罚钱,并在群里通报批评.•七、每月25号将下月资金预算表发给庆可,预估下月费用.•八、整理凭证.记得将店里的租金收据贴到报销单后面.•九、月底核对刷卡,入U8.自己选择时间转刷卡户的钱.•十、核对货币资金,根据PT系统和u8也就是实际收到的现金营业款,店里月底会发货币资金核对表过来.•十一、零星款核对,催款项到达.不交款不予发工资.•十二、步朗提现转到存款户,然后存回总部具体金额问国武•十三、各种费用支付,特殊费用特殊申请,记得15号要国地税要问总部申请资金,有些店水电费是公司这边直接支付的,到时候店里会报金额过来在支付,付款时必须要财务经理及总经理签字.•十四、每收到一笔代理商存回的货款,记得及时入系统.•十五、月底前要将各个账户上的钱转回总部,可以适当余一点钱在账户上.•时光在前进，我也在进步。•所有教训和不足我都牢记在心,努力改进.•工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就不凡”。•有今天的积累，就有明天的辉煌。•2012，销售为王，龙腾广州！•广州2012，加油！•THANKYOU!