总经理工作报告

总经理工作报告(2007年1月25日)黄河各位代表，同志们：一届五次职工代表大会今天隆重召开了。这次大会的主要任务是以科学的发展观为指导，全面总结2006年的工作，分析企业发展面临的形势和任务，研究部署公司2007年各项工作，为建设具有较强竞争优势的青铝集团而努力奋斗。现在，我代表公司领导班子向一届五次职工代表大会报告2006年的工作，并安排2007年的工作，请各位代表审议。2006年工作回顾2006年，是“十一五”规划的第一年，我国全面建设和谐社会迈出了新的坚实步伐，经济和社会各项事业均取得了显著成就。这一年，随着市场供求关系的变化，电解铝行业产品盈利水平明显提高，开始走出2005年全行业亏损的泥潭，企业盈利能力大幅回升。过去一年，是我公司发展历程中不平凡的一年，是我们推进新举措、拓展新市场、实现新发展的一年，也是我们在应对新的挑战和考验中前进的一年。2006年，面对国家宏观政策调控、原材料价格居高不下、铝锭市场起伏不定、运力持续紧张、融资艰难等种种困难，我们抓住铝价回升的大好时机，迅速启动后续电解槽，实现了120、150、350系列的全面投产，使产能优势得以充分发挥；逐步转移工作重心，细化内部管理，顺利实现了120系列、150系列的达产达标，350系列也保持了稳定的生产态势，各项技术指标不断提高；根据市场需要及时调整多品种生产，创新营销模式，把握氧化铝价格波动，合理调整库存，努力提高企业效益；根据企业的发展，整合资源，积极推进信息化建设和质量、安全、环境与职业健康“三标一体”认证管理体系，提升了企业现代化管理水平；在全面提高职工收入的基础上，强化考核和激励机制，绩效工资改革全面实施；着力推进技术创新工作，提高企业自主创新能力，企业竞争力明显提高；和谐企业的建设、党建工作和企业文化建设取得了显著成绩。公司凭借规模优势跻身中国制造业500强第300位、中国1000家最大企业集团第464位；名列符合国家环保规定的首批电解铝企业名单；获全国国有企业创建“四好”领导班子先进集体、“全国绿化先进集体”、“全国职工体育示范单位”等荣誉称号；以党委书记张创奇为代表的工程技术人员获自治区“重大科技创新团队奖”，我本人也因企业成绩突出当选全区“十大”经济人物。各项工作均取得了骄人业绩，圆满完成了自治区国资委下达的各项目标任务。2006年，全公司共生产铝及铝合金产品40.47万吨，销售41.01万吨，实现销售收入71.2亿元，完成年工业总产值70.27亿元，完成年工业增加值10.5亿元，实现利润2.7亿元。一年来，我们以科学发展观统领公司发展全局，主要做了以下几方面的工作：一、强化管理，生产经营保持稳定增长势头2006年，公司各单位严格按照公司一届四次职工代表大会确定的各项生产经营目标，锐意创新、提升效能、立足主业，抓管理、抓落实，生产取得较好成绩。电解一部创造性地开展工作，圆满完成了120系列电解二车间的启动任务；积极开展技术革新，降低生产成本；努力探索设备管理新思路，克服外部因素的影响，120系列和150系列的各项生产指标稳步上升，电流效率达到93.10％，原铝液综合交流电单耗14296kWh／t，超额完成了公司一届四次职代会制定的生产目标，并达到了国内同类型预焙电解槽生产的最好水平。电解二部紧紧围绕“抓安全、稳生产、降成本、提效率”这个中心环节，以提高生产技术指标为重点，积极探索电解生产工艺技术条件，全年未停一台电解槽。新启动的三区后90台电解槽全年平均电压达到4.128V，全系列平均电压达到4.189V，部门全年原铝液综合交流电单耗达到13966kWh/t；努力降低生产成本，吨铝成本低于公司下达的考核指标。阳极一部积极调整工作思路，自加压力，克服设备困难，大力开展劳动竞赛，在短短100天内，完成了全年64％的生块任务，实现了成型、焙烧两个系统年内达产达标的艰巨任务。全年共生产生块2.67万吨。阳极二部继续发扬敢打硬仗、善打硬仗的工作作风，始终把赶超同行业先进作为目标，积极推行设备全员管理体系，强化生产管理，优化生产工艺，细化生产进度，以16万吨的设计能力生产了21.8万吨的产品，并提前20天超额完成了全年的生产目标和各项工作任务，确保了生产用炭块。同时，积极开展技术创新，成功研制开发出开槽阳极块；与动力部大力配合，为汇能热电平稳供汽。铸造中心转变观念，苦练内功，在“严、细、实”上狠下功夫，扎扎实实地开展各项工作，顺利完成了5万吨棒材项目和3万吨铝排项目的投产和达产达标任务，使多品种月产量由年初不足2500吨增长到目前的1.25万吨。开创了产品质量全年无投诉的佳绩。努力降低成本，吨铝综合实际成本较去年有大幅度下降。用实际行动把中心各项管理和指标推到了一个新高度，为公司“创名牌、增效益”做出了自己应有的贡献。大修部认真总结大型预焙槽的大修经验，积极开展技术创新，在提高槽寿命和缩短大修工期上进行创新和探索，全年完成大修槽74台，炉窑、台包120余台、焙烧炉火道墙303道，圆满完成了全年电解槽及炉窑大修任务。动力部认真总结教训，细化管理，严格执行现场标准化作业规程，努力提高管理水平，打造高效、和谐团队，实施了多项技改措施，加强对供电系统的治理，排除安全隐患，确保了水、电、气(汽)、风的平稳供应。物流中心在今年原料供应大幅度增加的情况下，克服种种困难，及时卸车和准确发运车皮，确保了公司全年生产用料的配送和铝产品外运。制定严格的申购计划，努力降低库存，降低公司资金占用。开发公司抓好后勤工作，努力提高社区服务质量，降低运行成本，完成了银川生活基地的考察、洽谈、方案制定、交款、分配等工作，公司实业部分全年盈利44万元，公益费用较去年节约了14％。积极整治社区环境，社区面貌大为改观，社区服务投诉较去年明显下降，服务质量有明显提高。运输部在铁路货运量激增的情况下，出色完成了运输任务；机械制造部、质量监督部等单位配合生产，为集团公司各项目标的实现做出了重要贡献。今年，公司43万吨电解铝及碳素配套生产系统全面投入正常生产，生产规模的快速扩大，使供应和销售工作经受了严峻的考验。供应部以服务生产、优质低价、及时供应为宗旨，严格执行比价采购管理制度，圆满完成了全公司大宗原材物料和备品备件的采购供应工作，保证了全公司的正常生产。销售部有效利用新的价格联动机制，实行灵活的定价策略，不断调整和适应市场价格变化，多方面捕捉产品相关信息，严把产品销售定价关口，使产品的售价高于市场平均价。紧跟市场灵活销售，适时限控价格不好时期的市场销量，并取得了比预期更好的效果。在今年几次铝锭价格大涨的情况下，都较好的预测到，并且抓住了有利的时机。全年累计销售铝及铝合金产品41.01万吨，全年累计回款71亿元，取得了产销率100％以上，货款回收率达到100％的骄人业绩。同时，积极开拓多品种销售市场，提高产品售后服务，多途径提高公司经济效益，全年销售多品种10.97万吨，超额完成了公司下达的7.8万吨的销售任务。公司的铝合金棒首次通过贸易商实现了出口外销。2006年，进出口公司积极协助和配合集团公司的境内、外融资，合理安排期货业务，努力控制期货风险，想方设法做好铝锭的出口和氧化铝的进口工作，保证了集团公司生产及资金的需要，全年共进口氧化铝49.76万吨。参与办理集团公司部分境内外融资工作，合理安排外汇资金收、付，降低购付汇成本，超额完成年初下达的考核目标。2006年，也是财务工作取得较好成绩的一年，年度内共办理境内境外融资12亿元。在公司120、150、350系列全面投产，氧化铝涨幅不定、资金非常紧张的情况下，合理安排资金运转；及时归还到期银行借款，确保了生产经营的正常平稳运行。合理利用政策，抵免所得税。及时完成了120、150、350系列改建、新建项目的资产移交工作及财务档案归档工作，确保了公司基建项目顺利移交生产。财务工作获得了上级部门多项奖励及荣誉。同时，积极清理沉淀欠款，全年共清欠881万元，完成北内集团395万元欠款的债转股等工作。铝材加工部调整销售策略，通过对铝材市场的分析和预测，抓住时机大胆地购进原材料，2006年共实现利润219万元。2006年，机关各职能处室也积极强化管理和服务职能，创造性地开展工作，工作作风大为改观。党委工作部加强宣传思想工作，创建党建网站；组织部强化对党员、干部的培训和考核；总经理办公室明确各部门职责，规范出差管理，提高接待水平；劳动人事处进一步细化工资制度改革，努力做好劳资管理、职工培训及定编定岗工作；企业管理规划处逐步完善绩效考核、完善各项管理制度，强化基础管理工作；生产机动处强化指挥、协调职能，加强对生产和设备的管理，严密组织生产，服务生产一线；工程管理设计处积极做好多品种技术改造项目及维修项目的施工和规划工作；保卫处狠抓队伍建设，认真履行部门职责，全面推进以人防、技防、物防相结合的治安防控体系建设，取得实效。按照上级部门要求成立了护卫大队，面貌焕然一新。2006年，公司整体管理水平迈上一个新的台阶。二、圆满完成基建决算和资产移交工作2006年，公司120、150、350三个系列全面建成投产，大规模的建设、技改告一段落。原指挥部的工作重点落在了基建决算和资产移交上。通过一个时期紧张而有序的工作，全面完成了120、150、350三个系列的工程竣工决算和资产移交工作，圆满完成了一届四次职代会确定的目标。同时，精心组织，均衡安排，先后完成了铸造中心的扩建、东三区广场、西一区公寓楼的建设等工作。为有效利用人力资源，去年10月份，公司根据发展的战略需要，撤销了指挥部及其下属的处(科)室，并对指挥部的干部根据现任职务、年龄、专业情况，在全公司范围内进行双向选择，实现了人员的妥善安置。三、积极推进信息化建设2006年，公司信息化建设全面实施。信息化建设是公司全面提高现代化管理水平的重要举措之一。一年来，信息中心全体干部、职工放弃节假日、休息日，克服困难，无私奉献，积极配合专家组的工作，按照公司信息化建设的总体安排，合理控制施工进度，2006年7月1日，供应链系统和办公系统提前投入运行；12月1日，生产调度指挥系统正式投入使用，如期实现了信息化第二阶段的工作目标。在这个过程中，信息中心共完成了85个智能建筑楼宇共1008个信息点的布放、62公里的光缆敷设、104台交换机和6台服务器的安装调试和14个管理信息系统、370个应用软件的设计开发工作。另外，还完成了系统管理、基础数据管理、统计查询等系统管理软件的开发工作。有针对性组织计算机操作技能、信息化基础理论、ERP流程、ERP系统各业务具体操作等方面的培训，全年累计培训近3000人次。2006年，我们还按照ERP总体目标，对财务软件进行了升级，有效提升公司财务核算能力。信息化的逐步实施，有效提高了全公司统一指挥的效率、进一步提升了公司的生产管理水平，充分展示了集团公司全新的现代化企业形象。四、完善绩效考核2006年是我公司薪酬体制改革的关键一年，也是具体实施的第一年，公司通过深入一线调查摸底，与17个生产、辅助单位进行指标核定，同时参考同行业的成功经验并结合公司实际情况，制定了基本符合各单位实际情况又具有可控性、可操作性的绩效工资考核办法。根据公司上半年绩效考核试运行情况，在原有的基础上对一些不合理的指标进行了修订和完善。在实际考核中，随时监控、督促各单位严格控制成本费用。在实现了新旧工资体系切换后，又先后完成了定员定岗、职称聘任、班组整合等配套管理工作，针对存在的问题提出了新的管理方案，初步构建起了新的工资体系管理框架，且其激励作用初见成效。各单位结合工作实际也分别制定了绩效考核办法，并能层层做好考核工作，成本管理意识不断增强。五、积极推进体制创新，大力夯实管理基础，努力提高管理水平2006年，创新管理机制、努力提高管理水平是我公司重要的工作之一。在公司各部门的共同努力下，结合IS09001质量管理、IS014001环境管理、OHSASl8001职业健康安全管理“三标一体”管理体系认证，公司大力夯实管理基础，在深化管理方面迈出了坚实的一步。公司顺利通过了北京新世纪认证公司“三标一体”管理体系的认证审