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工作任务一办理零星销货现金收款业务零星销货现金收款业务的工作流程销售部门销售人员1.销售商品，开具销售小票销售部门销售经理2.审核销售小票单价、金额等财会部门出纳岗位3.审核后收款并在小票上加盖印章销售部门开票人员4.凭盖章的销售小票开具销售发票财会部门制证会计5.凭销售小票和发票编制现金收款凭证并签章财会部门审核会计6.审核收款凭证并签章财会部门出纳岗位7.审核后登记现金日记账工作任务二办理往来款项现金收款业务工作任务三办理提取现金业务工作任务一办理费用报销现金付款业务工作任务二办理往来款项现金付款业务工作任务三办理现金缴存业务工作任务一开立银行基本存款账户工作任务二购买银行结算凭证工作任务二正送转账支票付款工作任务三倒送转账支票付款工作任务四正送转账支票收款工作任务五倒送转账支票收款工作任务一办理汇兑付款业务工作任务二办理汇兑收款业务工作任务一申请银行本票工作任务二办理持票采购付款业务工作任务三办理银行本票收款业务工作任务一申请银行汇票工作任务二办理持票采购付款业务工作任务三办理银行汇票收款业务工作任务一办理特约委托收款业务工作任务二办理普通委托收款业务财会部门出纳岗位1.根据相关业务凭证填制委托收款凭证财会部门会计主管2.审核后加盖银行预留印鉴之一的财务专用章3审核后加盖银行预留印之一的法人名章财会部门制证会计5.审核原始凭证后编制转账凭证并签章财会部门审核会计6.审核转账凭证并签章办理普通委托收款业务的流程财会部门出纳岗位4.到开户银行办理委托收款手续，取得委托收款回单联工作任务三办理收回委托收款业务工作任务四办理支付委托收款业务工作任务一办理托收承付收款业务工作任务二办理收回托收承付款项业务工作任务三办理托收承付购货付款业务工作任务一签发并承兑商业承兑汇票工作任务二签发银行承兑汇票工作任务三办理商业汇票到期付款业务工作任务四收到商业汇票工作任务五办理到期商业汇票托收业务工作任务六办理未到期商业汇票贴现业务