现金及银行存款日记账

序号月份期初金额借方（进账）贷方（出账）金额1一月份----2二月份----3三月份----4四月份----5五月份----6六月份----7七月份----8八月份----9九月份----10十月份----11十一月份----12十二月份-------现金日记账汇总合计时间：2012年1月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----现金日记账合计现金日记账时间：2012年2月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年3月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年4月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年5月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年6月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年7月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年8月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年9月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年10月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年11月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计现金日记账时间：2012年12月日凭证类别凭证号摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31----合计序号月份期初金额借方（进账）贷方（出账）金额1一月份----2二月份----3三月份----4四月份----5五月份----6六月份----7七月份----8八月份----9九月份----10十月份----11十一月份----12十二月份-------银行存款日记账汇总合计月份：2012年1月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账银行存款日记账月份：2012年2月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年3月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年4月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年5月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年6月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年7月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年8月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年9月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年10月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年11月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年12月开户行：中国光大银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---月份：2012年1月开户行：中国农业银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账银行存款日记账月份：2012年2月开户行：中国农业银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年3月开户行：中国农业银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年4月开户行：中国农业银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年5月开户行：中国农业银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年6月开户行：中国农业银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年7月开户行：中国农业银行账号：日期凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方(进账)贷方(出账)余额期初余额-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-合计---银行存款日记账月份：2012年8月开户