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表2-016现金银行业务调研表公司：日期：文档号：银行存款种类银行结算方式业务处理：1．对现金、银行帐表的处理2．现金流量表的编制处理3．银行对帐的业务处理4．对支付审批流的控制5．网上银行业务6．票据业务的管理7．外币存贷款业务的处理8．9．10．其他特殊处理预计需求：1．如对现金预测的处理2．大额支付的审批控制3．赤字预警等填表人：
