甘肃省世界银行贷款牧业发展全球环境基金赠款项目

甘肃省世界银行贷款牧业发展/全球环境基金赠款项目计划管理培训材料张建宇2005年5月引言我省利用世行贷款发展畜牧生产是第一次。在农牧系统也是第一次执行世行项目，对各级项目办的管理人员不仅是一次考验，而且也是一次很好地学习机会。项目管理的主要环节包括：计划管理、采购管理、提款报账管理、监测评价和技术支持（培训、咨询、服务）几个环节。在各环节中，项目的计划管理处于主导位置。因为，项目计划管理从宏观和微观两方面，为项目建设全过程（前期准备、实施阶段，项目实施效果监测评价阶段以及技术支持措施等）设计（或确定）的一套完整地、应当遵循的工作原则和程序。一、项目计划管理（1）•项目计划管理—特点•总结五年来的准备工作，认知到世行项目准备、计划和管理工作的特点：•准备充分、计划周密、程序严谨、公开透明四个方面。•如何将这些工作特点与分散、复杂的畜牧业生产有机结合，把项目管理好、执行好，是我们各级项目管理人员在执行过程中不断适应、探索和学习的重要课题。一、项目计划管理（2）农业部国家发改委项目建议书（省农牧厅）省项目办省发展和改革委可研报告（专家论证）农户申报（申请表--附表2）投资、贷款、内容（模型）●村、乡、县审查农户企业（选择标准--附件1）●项目县贷款债务分割省农牧厅省发改委省财政厅本县项目年度计划项目来源世界银行1、来源识别2、审批3、反馈制定实施计划（世行评估）5、执行1、落实项目配套资金。2、编制采购计划。3、组织提款报账。4、上报半年及年度项目实施情况。5、项目实施效果的监测与评价。批复审批下达宣传通报申请编制审批下达全省年度实施计划省项目办4、转贷省财政厅国家财政部汇编转贷协议上报审批向项目县反馈评估结果世行评估签订贷款协定汇总制定分年实施计划转贷协议建设机构委托编制项目计划程序识别一、项目计划管理（3）•年度计划的编制大纲•1、项目实施投资规模•1.1世行贷款项目投资金额、实施地点和建设内容•1.1.1投资金额（草原建设、畜牧生产、市场体系建设、技术培训、机构建设）•1.1.2.项目实施地点•1.1.3建设内容（草原建设、畜牧生产、市场体系建设、技术培训、机构建设）。•1.1.42005年调整项目建设内容及理由。•备注：由全球环境基金赠款项目的县还要按以上格式描述。•2.简要描述项目上年度实施情况（格式如上）。•3.项目实施的程序：实施顺序为技术培训——种草——修棚（圈）——购畜（牛、羊）。•4.项目资金来源与筹措计划及配套资金运作程序•5.项目采购安排•6.提款报账与债务分割（次数、数量）•7.项目监测与评价（1、分子项目编制监测评价计划，2、监测评价结果的上报时间）。在2005年6月30日前，将评价的结果提交省项目办。一、项目计划管理（4）•项目建设内容调整•项目建设内容调整分两种情况：①新建项目内容的调整，②中期调整。一、项目计划管理（4-1）•新建项目内容的调整•1）总体要求：各地新提出的建设项目，原则上应当符合项目总体计划确定的建设内容、实施区域和实施畜种。一、项目计划管理（4-1）•新建项目内容的调整•2）立项程序：•●县（区）项目办组织项目建设单位在上一年6月份向所在地的计划、财政和农牧部门提出项目建议书，经审查批准后上报甘肃省农牧厅外资项目管理办公室（以下简称省农牧厅外资办）。•●项目建议书经省农牧厅外资办审查同意，并报请省计划、财政、农牧部门和世界银行批准同意后，项目建设单位按照批准的建议书，聘请具有乙级以上资质的工程设计单位编制项目可行性研究报告。•●项目可行性研究报告经省农牧厅外资办、世界银行组织专家评估，达标者列入下年度项目实施计划。一、项目计划管理（4-2）•中期调整•1）总体原则:•项目中期调整的总体原则是在保持原执行计划、建设内容和实施地点相对稳定的前提下，对项目实施过程中由于配套资金不足、执行程序或执行能力等原因造成项目执行不利的或原项目计划的建设内容确实不符合本县（区）现阶段和长远发展规划的项目建设内容进行必要的调整。一、项目计划管理（4-2）•中期调整•2）、调整程序：•第一种情况省农牧厅外资办或世界银行督导团在检查中发现的由于配套资金不足、执行能力较差等原因造成项目执行没有按计划完成的县（区、场、公司），省农牧厅外资办提出整改时间和要求，对在规定的期限内没有达到整改要求的县（区、场、公司），省农牧厅外资办将向省计划、财政、农牧部门和世界银行提出书面贷款调整意见报告，对上述部门和世界银行同意调整的贷款规模，已经征收了的原项目县（区、场、公司）承诺费不予退还。一、项目计划管理（4-2）•中期调整•2）、调整程序：•第二种情况项目县（区、场、公司）对原计划建设内容和实施地点提出调整者，按如下程序：•●县（区）项目办提出项目建设内容、实施地点的调整方案，经本级计划、财政和农牧部门的批准同意，在前一年九月三十日之前以书面文件上报省农牧厅外资办，陈述调整的理由、数量和投资规模。•●省农牧厅外资办收到调整建设内容书面文件后，根据审查情况提出同意或反对意见。对同意调整的建设内容，省农牧厅外资办将向省计划、财政、农牧部门和世界银行提出书面文件，依据上述部门和世界银行的审批意见编制调整计划。•●对部分建设内容投资规模调整幅度过大，省计划、财政、农牧部门和世界银行认为需要评估的，提出调整的县（区、场、公司）应当按国内和世行评估程序，向省农牧厅外资办提供相关评估文件和技术资料，经省农牧厅外资办组织专家评估通过后列入下年度实施计划。二、中央预算内专项资金管理(1)•专项资金管理依据的文件•1）省发改委（甘发改农经[2004]824号）。•2）省农牧厅外资办（甘农牧外办[2004]18号）。•3）甘肃省农牧厅、省财政厅、省发展和改革委员会发（甘农牧[2004]417号）、（甘农牧[2005]138号）。•4）省农牧厅外资办（甘农牧外办[2004]20号）。二、中央预算内专项资金管理(2)•中央预算内专项补助资金拨付凭证及程序•1）项目县获得中央预算内农户补助专项资金的前提条件：•●遵守（甘发改农经[2004]824号）以及有关文件规定的原则、适用范围和补助标准。•●必须按照年度项目计划足额落实到位本级配套资金。二、中央预算内专项资金管理(2)•中央预算内专项补助资金拨付凭证及程序•2）在符合以上两条的基础上，各项目现根据以下计划、标准和规则：•●项目年度实施计划（农户数量、补助资金数额）。•●项目中央预算内专项资金农户补助标准•●项目受益户编码规则及模型编码规则二、中央预算内专项资金管理(2)•中央预算内专项补助资金拨付凭证及程序•3）提交拨付如下凭证：•●中央预算内专项资金农户补助卡及汇总表（内容真实）。•●本级年度配套资金财政拨款凭证或银行进帐凭证（真实）。•●本县中央预算内专项农户补助资金收款收据（财政厅监制）。三、执行好项目应当具备的能力和措施•●人员应具备爱岗敬业、勤奋好学的素质。•●管理计划的制定要周密及时，计划要具有前瞻性。•●执行程序要严密谨慎，按章办事。•●管理的过程中要做到公开、公正、公平。•●对项目管理内容要广泛宣传，加强沟通，争取各级政府和部门的支持和协助。•谢谢