店铺存款管理规定

第1页共3页店铺营业款存款管理规定一、店铺周围有自动存款机的店铺：1、每天下班后必须将当天营业款全额存入帐户。第二天早上11点前将存款回执单传真给内勤。未及时存入者或未传真存款回执单，当班收银员罚款50.00元/次，店铺负责人罚款50.00元/次。2、营业款金额达到5000.00元时，未到存款时间，必须马上将营业款存入银行，存款后一小时内将存款回执行单传给内勤。未及时存入者或未传真存款回执单，当班收银员罚款50.00元/次，店铺负责人罚款50.00元/次。3、存款回执单上需写明店铺名称、当天营业款金额。未写清楚店铺名称、营业款金额，每项店铺负责人、当班收银员各罚款10.00元/次。二、店铺周围没有自动存款机的店铺：1、当天下午16:00前将前一天16:00以后及当天16:00以前的营业款全额存入银行。并在当天17:30前将回款回执单传真给内勤。未及时存入者或未传真存款回执单，当班收银员罚款50.00元/次，店铺负责人罚款50.00元/次。2、营业款金额达到5000.00元时，未到存款时间，必须马上将营业款存入银行，存款后一小时内将存款回执行单传给回勤。未及时存入者或未传真存款回执单，当班收银员罚款50.00元/次，店铺负责人罚款50.00元/次。3、存款回执单上需写明店铺名称、前一天16:00后的营业款金额及当天16:00以前的营业款金额。未写清楚店铺名称、营业款金额，每项店铺负责人、当班收银员各罚款10.00元/次。三、个别店铺离银行太远，不能按上述（一、二、条）规定执行的，需书面申请，写明理由和存款办法报区域主管审核、直营部经理批复后执行。如未第2页共3页写申请，又没有按存款规定的存款的，店铺负责人每次罚款200.00元/次，区域经理罚款100.00元/次。四、营业款存入银行不足的，按相差金额的三倍给予罚款处罚，并在次日补回未存入营业款。如未补存营业款的，按挪用公款处理。五、当遇到以下特殊情况的处理方法：1、节假日银行没上班时，营业款金额达到5000.00元时，店铺同事可乘的士将钱存入有自动存款机的银行。公司给予报销搭乘的士费用，存款时必须电话告知区域经理。2、离自动存款银行较远的店铺将营业款存入保险箱。如店铺没有配备保险箱的店铺，由区域经理安排营业款的存放，银行上班后必须马上将营业款全额存入银行。2、收银员没上班情况时，由区域经理安排人员交接，交接人必须按照本规定程序执行。3、各店铺存款具体安排表附后。六、店铺营业款无论是什么原因造成丢失，由当事人全额赔偿。七、本管理规定从2008年10月1日开始执行。审批/日期：审核/日期：编制/日期：第3页共3页存款回执单填写示例一、柜台存款的店铺例（1）：店名：石狮振兴店11月1日存款单存入金额1000.00备注：昨日31日晚班16：00-营业结束：200元当日早班营业开始-16：00前：800元存款人：张三例（2）：店名：石狮振兴店11月1日存款单存入金额1000.00备注：昨日31日晚班16：00-营业结束：1000元当日早班无销售存款人：张三二、自动存款机存款的店铺例（1）：店名：石狮振兴店10月31日存款单存入金额1500.00备注：昨日31日晚班16：00-营业结束：1500元已存入，余88元未存当日早班无销售存款人：张三例（2）：店名：石狮振兴店11月1日存款单存入金额800.00备注：昨日31日晚班88元已存入当日早班营业开始-16：00前：712元已存入存款人：张三