废旧物资销售管理制度QG-04-04

浠水县福瑞德化工有限责任公司管理制度FRD.QG-04-04起草：周旋审核：杨幼征批准：周立威版本：C/0签发：2010年11月30日废旧物资销售管理制度1目的为理顺废旧物资销售程序，明确各单位职责，规范废旧物资销售工作，特制定本程序。2适用范围公司内生产过程中产生的各种废旧物资（除副产品销售管理制度中明确的类别）。3职责划分3.1企管系统负责废旧物资销售管理制度的制定、审核、监督、检查、考核，（招标办）负责对所有废旧物资竞价拍卖，并确定销价和客户。3.2综合部物业保卫处负责废旧物资车辆出入厂区的秩序管理及出门的票据收集、整理、核对，并负责废旧物资的计量和计量数据的上报工作。3.3物业保卫处保卫人员负责所有废旧物资装载过程的监管。3.4财务系统负责废旧物资的资金往来管理、票据的审核、开具及仓储废旧物资的分类管理与发货。3.5设备系统负责所有废旧设备、废旧金属材料的现场鉴定确认，并负责此类废旧物资销售装载过程的监管。3.6生产系统负责生产性废旧物资的分析、鉴定，并负责此类物资销售装载过程的监管。3.7安环系统负责废旧危化物资的回收、储运、销售的指导，并负责此类物资销售装载过程的监管。3.8电仪处负责废旧电气设备、废电缆的鉴定，并负责此类物资销售装载过程的监管。3.9事业部负责废旧物资的收集、临时货场的管理、质量品种分类、废旧物资转运及事业部临时货场销售时的现场发货和协调。3.10销售部物流处负责废旧物资内转车辆的调配。4销售程序4.1市场开发。包括新客户的引进、销售市场的拓展，由集团生产管理部副产品销售中心统一策划、直接管理。4.2客户资质审核4.2.1客户参与招标前须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证或经营许可证等相关资质证明，危化品经营单位须提供危化品经营资格证明。4.2.2新客户需购买公司废旧物资，客户首先到副产品销售处填写客户登记表，由副产品销售业务员核查客户资质。4.3价格确定浠水县福瑞德化工有限责任公司管理制度FRD.QG-04-04起草：周旋审核：杨幼征批准：周立威版本：C/0签发：2010年11月30日4.3.1所有废旧物资必须由招标办每季度进行一次或每批次进行招标，根据市场情况确定各类废旧物资销售价格、数量和中标客户。4.3.2副产品销售业务员根据招标办下达的拍卖评标结果通报进行销售。4.4协议签订副产品销售业务员根据招标办确定的销价、销量和客户名单同客户签订《廉政建设承诺保证书》及《安全环保承诺书》，连续性产生的废旧物资签订《临时协议》4.5销售4.5.1交款4.5.1.1执行先款后货。4.5.1.2中标客户凭副产品销售业务员开具的《废旧物资购买申请单》到财务部交纳预付款，财务部开具缴款收据。4.5.2开票副产品销售业务员凭财务收据开具《浠水县福瑞德化工有限责任公司废旧物资销售单》。4.5.3发货4.5.3.1流程4.5.3.2控制要求4.5.3.2.1中标客户携财务开据的保证金收据到副产品销售处签订《廉政建设承诺书》、《安全环保承诺书》，交付《承运车辆委托书》。副产品销售业务员凭收据开《浠水县福瑞德化工有限责任公司废旧物资销售单》，销售单需分管领导签字。电汇或转帐款须业务员到财务确认款到后方可开具销售单。4.5.3.2.2客户凭副产品销售处开具的《浠水县福瑞德化工有限责任公司废旧物资销售单》提货，仓库保管员（事业部现场管理员）收到销售单后，通知相关系统专员（职能系统管理人员）、物业保卫处保卫人员参与发货和全程监督。招标定价银行进帐单客户打款财务部开收据销售单共五联存根联（副产品销售中心）磅房联（交磅房存）提货方（交现场管理员）门卫联（交门卫）相关单位联（交现场管理员）共五联过磅计量单购货单位联（交客户）副产品销售中心开销售单制单单位联（计控留存）发货单位联（返管理员）承运联（司机）出门联（门卫）浠水县福瑞德化工有限责任公司管理制度FRD.QG-04-04起草：周旋审核：杨幼征批准：周立威版本：C/0签发：2010年11月30日4.5.3.2.3司磅员、物业保卫处保卫人员、仓库保管员（事业部现场管理员）检查承运车辆、押运车辆存皮重---按照销售单要求发货,监装---押送过磅(需出门到厂区过磅的,由仓库保管员(现场管理员)填写转库单)----监磅---核算应付款---客户交齐货款,财务确认并在销售单上盖章----无异常,填写《发货日志》并签字确认---仓库保管员（事业部现场管理员）通知并将销售单相关单位联、过磅单发货单位联、出门证联、《发货日志》（见附件）交副产品销售业务员，办理确认手续---客户承运车辆凭副产品销售业务员签字的过磅单出门联出门。4.5.4结算。每月20日为当月结算截至日期。4.5.5票据核对4.5.5.1财务处核对货款到账情况后，给客户开收据或给副产品销售发到款通知单。4.5.5.2副产品销售业务员核对收据或缴款通知单后，根据拍卖评标结果通报开具《浠水县福瑞德化工有限责任公司废旧物资销售单》，一式五联。4.5.5.3仓库保管员（事业部管理员）在核对废旧物资销售单内容与装载物资后发货。4.5.5.4磅房对出厂物资、运输车辆与废旧物资销售单内容核对后过磅、开具计量单，并将磅单分类整理保存，其中计量单制单单位联与物资销售单磅房联留磅房汇总存档。4.5.5.5公司二门门卫收取废旧物资过磅计量单、废旧物资销售单的出门联，经与实物核对无误、在双联上加盖“作废章”后对车辆放行。4.5.5.6仓库保管员（事业部管理员）经核对物资销售单相关单位联和计量单仓库保管联后，分别将单据整理交财务和副产品销售业务员。4.5.5.7客户凭计量单、废旧物资销售单到副产品销售处对帐。4.5.5.8副产品销售员对计控日报表、计量单发货单位联与废旧物资销售日报表进行核对。4.5.5.9若磅单打错或销售单购货单位名称开错，司磅员或副产品销售业务员应书面写清情况并做好记录，书面说明经企管系统负责人签字确认后再进行修改。4.5.5.10每月20日至25日为票据核查日期。4.5.6报表管理4.5.6.1仓库管理员（事业部管理员）每次将废旧物资过磅数量分类整理汇总，填写《废旧物资销售日报》，经单位负责人审核后于次日10:00前将《废旧物资销售日报》报送副产品销售业务员。4.5.6.2仓库保管员（事业部管理员）根据废旧物资的销售建立详细的《废旧物资销售台帐》。4.5.6.3仓库保管员（事业部管理员）每月对《废旧物资销售日报》、《废旧物资销售台帐》进行核对，形成《废旧物资销售月报》，于每月1日10:30前报副产品销售业浠水县福瑞德化工有限责任公司管理制度FRD.QG-04-04起草：周旋审核：杨幼征批准：周立威版本：C/0签发：2010年11月30日务员。5检查与考核5.1违反本制度，考核10－50元/次，情节严重则进行责任追究。5.2本标准由企管系统负责解释、考核，从2010年11月份起开始执行。6附件：附件一：《销售单填写标准》附件二：废旧物资销售管理网络图浠水县福瑞德化工有限责任公司管理制度FRD.QG-04-04起草：周旋审核：杨幼征批准：周立威版本：C/0签发：2010年11月30日附件一：销售单填写标准浠水县福瑞德化工有限责任公司废旧物资销售单NO.0000年月日①购货单位②业务管理部门（盖章）③第一联存档○17品名④规格⑧数量⑩单价⑤金额⑨付款情况○11承运单位名称⑥装卸单位○12备注○13车号⑦经办人：○14发货人：○15审批人：○16①当日开出的销售单当日有效，逾期必须重新换票（由副产品销售业务员填写）。②购货单位与中标单位全称一致（由副产品销售业务员填写）。③必须有公司总经理签批或者印签。④与拍卖评标通报的物资名称一致（由副产品销售业务员填写）。⑤拍卖评标结果通报规定的单价（由副产品销售业务员填写）。⑥承运单位名称与委托书上的单位名称相同（由副产品销售业务员填写）。⑦六位数的车号填写齐全（由副产品销售业务员填写）。⑧废旧设备型号及规格（由副产品销售业务员填写）。⑨根据磅单核算销售金额（由仓库管理员或事业部管理员填写）。⑩根据磅单填写皮重（由仓库管理员或事业部管理员填写）。○11“未付款”或者“已付款××万元”（由副产品销售业务员填写）。○12“劳务队”或者“客户自提”（由仓库管理员或事业部管理员填写）。○13“料净场清”表示全部销售完毕，并将货场清理干净（由仓库管理员或事业部管理员填写）。○14副产品销售业务员签字。○15仓库或事业部现场发货员签字。○16审批人：企管系统负责人签字。○17分联类别：第一联为“存档”，白色；第二联为“磅单”，粉红色；第三联为“提货方”，绿色；第四联为“门卫”，黄色，第五联为“相关单位联”蓝色。总体要求：销售单不得涂改。