引进风险资本之商业计划书(写作大纲)

1引进风险资本之商业计划书（写作大纲）（仅供项目方编制商业计划书参考）项目名称：项目单位：地址：电话：传真：E—MAIL：网址：联系人：2保密承诺本商业计划书是为本公司引进风险资本而制作，本公司保证计划书的内容真实、准确、完整。而计划书里的内容涉及本公司的商业秘密，仅供有投资意向的投资者使用。本公司要求收件单位和收件人在收到本商业计划书时做出如下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。收件单位：（盖章）收件人签字：签收日期：年月日3前言为何要您参照本写作提纲提供商业计划书一个项目能否吸引投资者的注意，一般看其是否具备以下四个条件：1、企业管理层是否具有强烈的事业心和为股东谋取利益的责任感，是否具有市场经济观念和现代企业的经营管理水平，是否具备成功实施项目的能力和信心；2、项目本身是否具有较大的市场容量、较好的成长性和较强的盈利能力；3、项目在技术工艺、生产管理、研究开发、市场营销等方面有无独特性；4、企业是否制定有完整、务实、合理和能够操作的项目实施计划。很多企业往往喜欢带着一份非常简单的项目说明书与风险投资者面谈，希望用自己的口才说服对方。其实，通过这种方式寻求投资，成功的机会不大，而且将会越来越小，因为：1、试图用语言表达的方式来说明项目，其效果不如用严密的逻辑和清晰的文字来分析项目。即使您用优美的语言把项目介绍清楚了，那么多的内容谁又能记得住呢？2、一家一家去登门造访，特别浪费自己的时间和精力，不是事半工倍的办法。与其这样，不如好好的写一份实在的计划书，同时向多家风险投资者书面推荐您的项目。能使人心动的项目，风险投资者自然会主动跟您接触。3、风险投资者对某一个项目的认识也需要一个过程，如果您的计划书过于简单，风险投资者需要反复跟您沟通，无疑拖慢了我们双方合作的进程。通过阅读本商业计划书写作大纲，您会发现，一份真实、全面、透明、实事求是的商业计划书才是吸引风险投资者的关键。因为，我们所希望的商业计划书对上述三个主要问题都给予了明确的阐述。我们给您提供这份参考大纲的目的，就是希望企业家们在寻找风险资本的过程中少走弯路，尽早融资成功。您在编制商业计划书的时候，若遇到问题需要得到我们帮助，欢迎您跟我公司创业投资部的陈虬松先生联系，我们将会尽最大的努力，使您的问题得到圆满的解决。预祝我们合作愉快！4引进风险资本之商业计划书摘要一、公司的基本情况（公司名称、成立时间、注册地、注册资本、主要股东、股份比例、主营业务、过去三年的销售收入、毛利润、净利润）二、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、毕业院校、学历、学位、政治面貌、行业从业年限、主要经历和经营业绩）三、管理机制（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人力资源计划）四、产品／服务描述（产品／服务介绍、产品技术水平、产品的新颖性、先进性和独特性、产品的竞争优势、产品的制造过程、生产方式、生产设备与工艺、质量保证、成本控制）五、研究与开发（已有的技术成果及技术水平、研发队伍技术水平、竞争力、对外合作情况、已投入的研发费用及今后的投入计划、对研发人员的激励机制）六、行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本公司的竞争优势、未来三年的市场销售预测）七、市场营销策略（在定价、促销、建立销售网络等方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励措施）八、融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出方式）九、财务预测（未来三年的销售收入、利润、资产回报率）十、风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的防范措施）5引进风险资本之商业计划书第一部分公司目前的基本情况第一章公司概况一、公司的基本情况企业名称中文：备注英文：住所企业类别有限责任公司／股份有限公司／合伙企业／个人独资经营范围请说明公司曾经经营过的业务、目前经营的业务、主营业务注册资本同时说明实际到位资金、现金到位、无形资产占股份比例董事长副董事长总经理副总经理经营期限注册号注册地办公地址、联系电话、传真联系人E-MAIL网址研发中心地址生产地址二、公司的历史沿革（同时说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等情况的变动，并说明这些变动的原因）三、公司股东：1、股东构成：公司股东由家法人股东和家个人股东构成。2、法人股东为：甲方乙方丙方股东名称注册地址注册资本法定代表人经营范围联系人6联系方式法人股东简介3、个人股东为：姓名性别年龄持股数在公司担任职务4、股东出资情况：序号股东名称出资额出资比例出资方式备注四、公司的组织架构：1、组织架构图：2、股东会：3、董事会：职务姓名性别年龄还在何单位担任何职务推荐方任期备注董事长副董事长副董事长董事董事董事董事4、监事会：职务姓名性别年龄还在何单位担任何职务推荐方任期备注监事会主席监事监事监事5、公司经营班子管理层成员：7职务姓名性别年龄分管部门和业务推荐方任期总经理副总经理副总经理总经理助理财务总监总工程师副总工程师6、董事会成员，监事会成员、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、专利发明人、各部门负责人、主要技术骨干简介。包括：姓名、性别、出生年月、籍贯、学历、专业、学位、职称、毕业院校、专业技能、工作经历和经验、曾担任过的职务、研究成果，获奖情况、现任公司职务、持有股份数量、联系电话等。7、公司各职能部门的设置与职责分工：部门名称部门负责人部门人数主要职责五、员工情况：1、截至年月，公司在册员工人（不计试用员工）。2、员工的教育程度、专业类别和年龄结构。类别人数比例学历类别博士硕士本科大专大专以下专业类别理工类金融证券类管理法律类其它类年龄结构50岁以上30---50岁30岁以下六、关联企业或办事处、分公司情况七、公司委托的中介机构：8会计师事务所律师事务所投资顾问公司资产评估事务所机构名称地址主办人姓名联系人电话传真第二章业务状况、经营业绩与财务报告一、公司主要业务经营情况。1、主要产品的开发、生产、销售情况。2、主要产品的生产销售能力。产品名称现有生产能力2005年2004年2003年销售收入占总销售收入%销售收入占总销售收入%销售收入占总销售收入%3、主要产品市场及销售情况4、主要原材料供应及能源耗用情况5、土地使用权、厂房、商标及其它无形资产6、新产品、新项目研究开发情况7、正在进行的投资项目8、完成的重大项目和科研成果项目名称级别计划、奖项或证书时间二、最近三个会计年度的资产负债表、损益表、现金流量表。三、最近四个会计年度的资产与经营业绩。２０００年1999年1998年1997年金额增长%金额增长%金额增长%金额增长%销售收入销售利润利润总额税后利润总资产总负债净资产9资产负债率净资产收益率四、最近三个会计年度业务收入的主要构成２００5年2004年2003年金额比例%金额比例%金额比例%1主营业务收入其中：2投资收入3其它收入合计五、最近三个会计年度的主要财务指标。主要财务指标2005年2004年2003年流动比率=流动资产/流动负债资产负债率（%）=（负债总额/资产总额）*100%净资产收益率（%）=（税后利润/期末净资产总额）*100%每股净利润（元/股）=税后利润/期末总股本六、2006年公司盈利预测（未增资扩股和吸收风险资本之前）项目（单位：万元）2005年实现数2006年预测数一、营业收入二、营业支出三、营业税金及附加四、营业利润五、利润总额减：所得税六、利润总额七、每股净利润第三章技术、工艺与设备一、技术１、贵公司拥有的技术是什幺？该技术是自身知识产权技术？从国外引进的技术？是公司股东作价入股的技术，还是承让过来的技术？该技术是国际/国内领先创新技术？填补国内空白技术？还是比传统的或现有的同一类工艺设备有重大改进的技术？２、该技术是不是专利技术？如是，是发明专利？还是实用新型？若以专利技术作价入股，是否已将该专利变更为公司所有？该专利技术当时作价多少？３、公司现有的和正在申请的专利情况、产品商标注册情况、版权情况。公司是否签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请说明，并付主要条款。10４、请填写下表内容：专利1专利2专利3申请地项目申请名称申请人名称申请类型受理日期批准日期注册号专利权人有效期５、阐述该技术的科学原理。６、国内外对该技术的研究与应用的历史和现状。７、该技术的性能参数和应用范围。８、该技术的特点和优势表现在哪里？９、社会各界对该技术的评价怎样？１０、应用该技术所能产生的社会效益怎样？１１、为了保持该技术的竞争优势，贵公司与那些科研机构、高等院校进行着那些方面的技术合作关系？签订了哪类研究领域的合作协议？协议的主要内容是什幺？１２、公司对自身的技术采取了那些保护措施？该技术国内外主要的竞争对手是谁？１３、贵公司目前正致力于那些领域的技术研究？已投入或准备投入多少人财物力？这些研究将对贵公司的发展产生什么样的影响？二、工艺设备１、与该技术相配套的工艺设备是什幺？２、请画出工艺流程图。３、现有的工艺设备是自行研制、国内采购还是国外进口？４、现有的大型设备共有多少台？每台价值多少？累计折旧多少？现值是多少？５、现有设备的生产效率、日生产能力怎样？６、目前是否所有的设备均满负荷投入生产？还是有所闲置？或是设备满足不了生产的需要？若是后者，贵公司计划再购买多少台设备？７、请列出生产过程所涉及的其它配套设备、检测仪器的名称、数量、单价和总价。８、现有工艺设备还存在哪些缺陷或不足，准备如何改进？改造资金需多少？改造后的性能和效率能达到什幺水平？９、现有的生产设备是专用设备还是通用设备？先进性如何？价值是多少？是否投保？最大的生产能力是多少？能否满足公司产品销售增长的需要？如果需要增加设备，采购计划、采购周期及安装调试周期要多长时间？如果需要大规模建设，11是否选择“交钥匙”的方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证？如何使这些保证得以实施？１０、如果设备操作需要特殊的技术工人，如何解决这一问题？三、技术、工艺设备评审会第四章生产条件与组织一、生产场地１、公司的产品是自行建厂生产，还是委托生产，或是其他方式，请说明原因。２、贵公司的生产场地位于----市----区---路---大厦----楼，共-----平方米。该地点的交通、运输、通讯、水电情况怎样？３、该生产场地是自购还是租用？自购价格是多少？累计折旧是多少？现值多少？如为租用，每月的租金是多少？租期多长？４、贵公司有无计划扩充生产场地？如有，计划在那里增加多少平方米的场地。采用自购还是租用方式？５、在扩充生产场地时，需要考虑和解决的问题是什幺？二、生产过程1、简述产品的生产制造过程。2、请画出从原料—加工制造—半成品—成品—质量检测—包装—出厂的生产流程图。三、质量检测1、在正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内？2、请描述生产过程中的质量保证体系以及关键质量检测设备。四、生产组织五、环境保护1、环境保护的设计依据和环境排放标准。2、生产场地的环境现状。3、生产本产品的主要污染物。4、废水及废水治理方案。5、废气及废气智力方案。6、废渣及废渣治理方案。7、噪声及噪声治理方案。8、环境影响综合评价。六、卫生与安全保护1、卫生与安全保护的编制依据及采用的标准。2、生产过程中的职业危害因素分析。3、放火、防爆设计的执行规范及措施。124、水消防、化学消防条件。5、放毒、防静电、防雷击、防机械损伤、防高温措施。6、卫生与安全保障预期效果评价。第五章产品一、产品的特点1、请具体列出贵公司所有产品的名称、规格、性能。2、请从产品的政策性、新颖性、创造性、实用性、先进性等方面分析贵公司产品的特点。3、贵公司的产品是否符合国际标准、国家标准或行业标准，产品质量是否经市级以上的质量技术监督部门认定？4、贵公司的产品所处的行业是什么？其在该行业的地位怎样？与国内外的同类产品内相比，贵公司的产品优势表现在哪里？贵公司产品的新颖性、先进性和独创性怎样？贵公司产品的应用，能使原产品发生哪些根本性的变化？5、贵公司生产的产品正处在哪个阶段？首次开发该