徐斌融资计划书

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荣耀计算机信息技术有限公司温州大学瓯江学院WENZHOUUNIVERSITYOUJIANGCOLLEGE创业管理(论文)(08届)题目:荣耀计算机信息技术公司融资计划书专业:工程管理班级:08工程管理本姓名:徐斌学号:08207023330指导教师:赵宇宏职称:教授完成日期:2011年6月23日星期四宋体小三号号宋体小一号小二号荣耀计算机信息技术有限公司荣耀计算机信息技术有限公司项目融资说明书声明:本说明书由荣耀计算机信息技术有限公司针对本企业所投资项目进行的融资说明,仅供本企业有融资意向的投资主体进行参阅;本说明书具有保密要求。本说明书不构成投资邀约,正式投资邀约于双方签订的投资协议为主,未经书面许可,不得向第三方透露说明内容。目录第一节公司基本情况及未来发展战略一、公司基本情况二、公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势荣耀计算机信息技术有限公司二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力第三节融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位、作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险二、对策荣耀计算机信息技术有限公司第一节公司基本情况及未来发展规划一、公司基本情况1、公司的成立与目标荣耀计算机信息技术有限公司是由深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责任公司,是一家专门致力于交通行业信息化研究和软件开发的高新技术企业。公司现有总资产620万元人民币。目标:面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景,我们的目标是:立足交通领域,推动和加快交通行业信息化建设,用三年时间,把XX建设成为交通行业信息化应用软件产业基地。公司将立足XX,积极开拓全国市场。1、公司的股本结构股东名称出资额出资比例XX省交通厅联运中心49.2万元41%深圳亚桥软件公司49.2万元41%北京方正新世纪公司21.6万元18%2、公司股东基本情况项目注册资金法人代表经营范围99年末总资产99年末净资产XX省交通厅联运中心1700万元客货联运、代理、培训、配载服务、咨询;客货运站综合开发;交通运输信息咨询服务、汽车及配件的销售。21198746.09元17998695.97元深圳亚桥软件公司500万元计算机软、硬件的开发、销售及售后服务;通信产品(国家专控产品除外)的销售。5018593.60元4990112.00元北京方正100万元计算机网络技术开发、3824916.22元1400113.12元荣耀计算机信息技术有限公司新世纪公司技术转让、技术咨询、培训、服务等。3、公司组织管理、决策方式组织管理的基本原则:公司围绕产品市场,超越经营职能,灵活地组织和管理。建立授权型、扁平化组织结构,以满足公司快速发展和创新的需要。以合作化的人性管理思想为指导,建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。战略(经营)决策实行以总经理为核心的集体决策,为之“断”。公司的智囊部门——运营管理中心负责决策研究,为之“谋”。“谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋,“断”要在“谋”的基础进行,最后达到善断之目的。战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权,积极组建具有管理自主权利的的职能机构,管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作,灵活机动地实施决策,并不断地创新,以提高员工积极性,增强员工责任感。公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法,把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展,公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。4、公司主要经营状况单位:元/人民币5、研发费用1999年公司研究开发费用为——,2000年为7.5万元。二、公司发展规划1、公司三年发展规划项目年期1999年2000年主营业务收入870,786.88主营业务利润-23463.40589,668.45利润总额-283776.9383,685.00税后利润83,685.00总资产1,167,612.771,088,326.83净资产916,223.07999,908.07销售利润率9.61%净资产利润率8.37%荣耀计算机信息技术有限公司2001年,完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入1000万元,其中软件销售收入350万元,硬件销售收入650万元,税前利润达到160万元。2002年,完成股份制改造,进入省内软件企业“十强”。实现销售收入4000万元,其中软件销售收入1400万元,硬件销售收入2600万元,税前利润达到1200万元。2003年,达到二板上市企业标准并上市。实现销售收入10000万元,其中软件销售收入3500万元,硬件销售收入6500万元,税前利润达到2200万元。2、关键成功因素:奉行以人为本的企业文化。倡导团队精神、创新精神。对交通行业信息化的现状及发展趋势有深入的研究。有独立研究开发能力,能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。建立动态联盟,把非核心技术交给合作伙伴完成,公司对交通行业信息化建设项目进行分层面研发,集中精力培育和发展核心技术及前沿技术,从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持领先地位。第二节公司产品及市场分析一、产品、特点及优势1、产品公司立足于交通领域,以推动和加快交通行业信息化建设、为交通运输管理部门、运输企业、运输市场提供一流的应用软件及信息化全面解决方案为使命。现已开发的产品是:《运政管理信息系统》《物流基地管理信息系统》《交通运输企业综合经营管理信息系统》正在开发产品:稽查管理信息系统二、行业和市场公司是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企业,因而兼具交通业和软件业的属性。1、软件是知识经济的关键技术和关键产业。软件产业成为进入新世纪、进入知识经济时代的重要支柱产业,它是信息社会的核心和灵魂,是全球信息化进程的关键。软件产业以其独有的广泛渗透性、行业带动性,不仅本身在创造经济效益,而且是其他众多高新技术产业的推动力,对众多经济领域有辐射作用,在国民经济中起到“倍增器”的作用。软件产业已经成为当前发达国家和发展中国家竞相发展的核心产业,是新世纪综合国力竞争的重要荣耀计算机信息技术有限公司产业领域之一。我们占据了产业优势和市场前景优势。目前我国的软件技术和软件产业正处于初创期的后期,即将进入行业成长期,初创期产业的增长率在20%-50%左右,成长期将达到50%以上。二、公司的独特性及市场竞争力1、独特性:公司是交通行业信息化软件开发的专业公司,承担着XX省交通行业信息化建设的重任,在XX市场有着得天独厚的优势。我们以XX省交通信息化市场为依托,积极开拓全国市场。2、市场竞争力公司的竞争优势集中表现在以下几个方面:技术优势。公司拥有实力雄厚的技术队伍,掌握了当今国内交通行业领先的信息技术。政府支持优势。交通信息化建设是XX省交通科技“十五”发展规划的重中之重,公司作为省交通行业信息化建设的承担单位,交通厅从各方面给予了大力的支持。确定公司总经理参与交通厅信息化领导小组,共商信息化“十五”发展规划。产品组合优势。公司已经开发了拥有自主知识产权的六套应用软件,并将进一步完善产品结构,可为各省市的交通行业信息化建设提供全面解决方案。市场优势。XX省交通运输业在全国交通行业中处于领先地位,高速公路建设居全国第一,交通行业信息化市场份额很大。更重要的是,XX省交通业在全国有很强的影响力,它的选择直接影响到其他省市有关部门和企业的决策。可以说,“得XX而得天下”。第三节融资需求及财务预测一、公司目前财务状况和资本结构XXXX计算机信息技术有限公司2000年度财务状况表单位:元/人民币项目金额或比率固定资产流动资产无形及递延资产流动负债实收资本未分配利润流动比率资产负债率金额或比率384138.57653334.7250853.5488418.761200000-200091.937.398.12%从上表可以看出,公司目前财务状况良好,流动比率极高,资产负债率很低。这一方面表明公司财务稳定,但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。二、融资需求荣耀计算机信息技术有限公司公司拟吸收风险投资1000万元,可以分两期投入。第一期400万元资金主要用于《运政管理信息系统》在全国的的推广应用以及《稽查管理信息系统》的调研开发,具体用途见下表:序号项目金额(万元)1《运政管理信息系统》在全国的的推广费用2002《稽查管理信息系统》的调研开发费用200第二期600万元资金主要用于地球卫星定位技术(GPS)地理信息技术(GIS)在交通行业应用以及《客运联网结算系统》调研开发费用,具体用途见下表:序号项目金额1地球卫星定位技术(GPS)地理信息技术(GIS)在交通行业应用调研开发费3002《客运联网结算系统》调研开发费用300三、财务分析汇总表单位:万元/人民币年期项目2001年2002年2003年销售收入1000400010000软件销售收入35014003500税后利润16610232232总资产130036007000总负债7021337所有者权益122334116933第四节公司运营和管理1、公司的组织结构公司以创新精神大胆改革原有的管理模式,打破传统的劳动分工理论,再造业务流程,结合开放式知识型企业的特点,建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队,力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心,它既是公司的智囊部门,又是公司实施运营和管理工作的中心。公司组织结构图如下:董事会监事会荣耀计算机信息技术有限公司公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征,淡化部门界限,改变传统组织结构的刚性,增强快速反应能力,以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。为防止出现“内部人控制”现象,公司将进一步完善法人治理结构,拟设立独立董事两名。2、管理模式:以合作化人性管理思想为指导,以目标管理为基础、以项目管理为核心,同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。目标管理:将公司三年发展规划确定的目标层层分解、落实,明确责任,以目标为尺度进行考核。数字化管理:利用先进的信息技术建立公司的内部网络,实现资源共享与信息的快速传递。柔性管理:提倡“人性为本”,建立柔性组织,实行弹性工作,提供特色柔性产品、服务,增强公司灵活性、适应性和创新性。知识管理:知识经济时代,企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将建立基于内部网络的知识库,完善知识共享机制,培养和提高公司的集体创造力。第五节投资方的介入和退出一、投资建议为尽快占领交通行业信息化领域,公司拟吸收风险投资1000万元,可分两期投入,其中第一期投入400万元,第二期投入600万元,以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。二、投资方在公司经营管理中的地位、作用投资方通过选派董事参与公司决策,但是不干预企业日常经营管理,投资者可向公司委派一名财务监督员,监督公司资金运用情况。若不委派财务监督,可以委托会计师事务所行使监督工作。公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况,但每季度最多一次。三、资本退出风险投资者并不是要长期持有公司股份,而是要在适当的时候退出,并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置,将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。投资者退出的方式主要有IPO(首次公开发行)、出售、清算或破产三种,总经理运营管理中心软件部研发部市场部行政财务部荣耀计算机信息技术有限公司其中IPO是最成功的退出方式,上市退出所带来的收益高于其他退出途径。我国即将设立创业板,这就大大增强了风险投资家通过IPO形式退出的可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