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第一部分企业介绍企业名称：深圳市成越实业有限公司单位地址：深圳市宝安区文汇路19号法人代表：仁渴邮政编码：518000电话：0755-12345678传真：0755-12345678税号：12345678901234X本位币：人民币第二部分基础数据（一）1.币别币别代码币别名称记账汇率HKD港币0.8632.凭证字凭证字记3.计量单位组别代码名称系数数量组11PCS112块113条114台1其他组21辆14.结算方式代码名称JF06支票5.现金和银行存款科目科目代码科目名称币别核算期末调汇1001.01人民币否否1001.02港币第一外币（港币）是1002.01工行东桥支行125否否1002.02人行东桥支行128第一外币（港币）是6.往来科目科目代码科目名称科目类别余额方向应控系统核算科目1122应收账款流动资产借方应收应付客户1123预付账款流动资产贷方应收应付供应商2202应付账款流动负债贷方应收应付供应商2203预收账款流动负债借方应收应付客户7.其他科目科目代码科目名称科目代码科目名称科目代码科目名称1601.01办公设备5101.01房租6602.01房租1601.02生产设备5101.02水电费6602.02水电费1601.03运输设备5101.03折旧费6602.03差旅费2221.01应交增值税5101.04福利费6602.04办公费2221.01.01进项税额5101.05工资6602.05工资2221.01.05销项税额6601.01差旅费6602.06折旧费4001.01仁渴6601.02业务招待费6602.07其他4001.02龚冰冰6601.03折旧费6602.08坏账损失5001.01直接材料6601.04工资6603.01利息5001.02直接人工6601.05房租6603.02银行手续费5001.03制造费用转入6601.06水电费6603.03调汇8.客户分类代码分类名称1国内公司2国外公司9.客户档案代码名称信用管理默认运输提前期应收科目预收科目应交税金1.01北京远东公司否2112222032221.01.0510.供应商代码名称应付科目预付科目应交税金01笔帽供应商220211232221.01.0102笔芯供应商220211232221.01.0103笔壳供应商220211232221.01.0104笔身委外加工商220211232221.01.0105纸箱供应商220211232221.01.0111.部门与职员代码名称部门属性01总经办非车间02财务部非车间03销售部非车间04采购部非车间05工程开发部非车间06PMC部非车间07货仓非车间08生产部车间09行政部非车间代码名称部门备注001仁渴总经办总经理兼销售总监002陈静财务部财务主管会计003何陈钰财务部出纳工资管理004严秀兰销售部销售文员005何采购采购部采购部经理006王工程工程开发部技术高工007游计划PMC部计划部主管008管仓库货仓货仓主管009龚生产生产部生产主管010李子明行政部行政部主管011郑质量生产部QC12.物料物料大类1原材料2半成品3产成品4包装物代码1.011.021.031.041.052.012.023.013.024.01名称笔芯笔壳笔帽笔芯笔帽笔身笔身圆珠笔圆珠笔纸箱规格型号蓝色蓝色红色红色蓝色红色蓝色红色500PCS装物料属性外购外购外购外购外购委外加工委外加工自制自制外购计量单位组数量组数量组数量组数量组数量组数量组数量组数量组数量组数量组基本计量单位PCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCSPCS采购单13.51.050.534价计价方法加权平均法存货科目代码1403140314031403140314031403140514051403销售收入科目代码6001600160016001600160016001600160016001销售成本科目6401640164016401640164016401640164016401计划策略物料需求计划（MRP）订货策略批对批（LFL）固定提前期3123233332变动提前期000000000013.仓库档案代码名称是否ＭＰＳ／ＭＲＰ可用量说明０１原材仓是存放原材料０２半成品仓存放半成品０３成品仓存放成品０４包装物仓存放包装物０５待处理仓否可能退货或质检后再使用，不参与ＭＲＰ14.仓库期初数据仓库代码仓库名称物料代码物料名称规格型号单位期初数量期初金额01原材仓1.01笔芯蓝色PCS300300.001.02笔壳PCS5001500.0002成品仓3.01圆珠笔蓝色PCS5002250.00录入后，点击保存、对账后系统显示如下：15.用户表用户组名权限财务组总账、应收、应付、存货核算业务组采购、销售、仓存、委外工程组物料档案、BOM档案计划组日历管理、物料需求计划用户名用户组权限陈静Administrator所有权限，主要负责单据审核和帐套管理何陈钰财务组基础资料、总账、应收账款、应付账款、采购管理、销售管理、仓存系统、存货核算系统严秀兰业务组基础资料查询、销售管理系统何采购基础资料查询、采购管理和委外管理系统管仓库基础资料、仓存管理系统、采购管理系统、销售管理、生产管理系统查询龚生产基础资料查询、生产管理系统王工程工程组基础资料查询、物料档案管理和BOM资料管理游计划计划组基础资料查询、生产管理所有权限或单独生产数据管理中日历管理和物料需求计划模块、委外订单的新增、采购申请单的新增第三部分实例数据（一）3.1生产数据管理蓝色圆珠笔3.01圆珠笔（蓝色，自制，1PCS）固定提前期3天笔帽（蓝色，外购，1PCS）固定提前期2天笔身（蓝色，委外，1PCS）固定提前期3天纸箱（500PCS装，外购，0.002PCS）固定提前期2天笔壳（外购，1PCS）固定提前期1天笔芯（蓝色，外购，1PCS）固定提前期3天红色圆珠笔3.02新增BOM1新增BOM2圆珠笔（红色，自制，1PCS）固定提前期3天笔帽（红色，外购，1PCS）固定提前期2天笔身（红色，委外，1PCS）固定提前期3天纸箱（500PCS装，外购，0.002PCS）固定提前期2天笔壳（外购，1PCS）固定提前期1天笔芯（红色，外购，1PCS）固定提前期3天新增BOM3新增BOM4BOM维护与审核、使用反审核与反使用累计提前期的计算查看物料累计提前期：多工厂日历练习：设置十一黄金周调休日历3.2业务模块实战3.2.1模拟报价、销售报价单的处理3.2.2销售订单处理3.2.3物料需求计划实战：1.计划方案维护物料需求计划—系统设置—MRP计划方案维护，选中“MTO”方案，单击“修改”按钮。2.计划展望期维护处理3.MRP计算处理4.MRP计划单据查询5.MRP计划单审核和投放选中所有MRP计划订单，点击“审核”投放关闭状态表示该单据已经投放成功。查询生成的采购申请单、生产任务单、委外加工生产任务单。3.2.4采购订单处理一查询采购申请单新增采购订单（原单类型选采购申请单）--笔芯新增采购订单—笔壳3.2.5外购入库处理一新增外购入库—笔芯新增外购入库采购员查询采购订单执行情况3.2.6委外加工任务单处理采购员查询委外加工生产任务单（V10.4中，位于生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单下达/反下达）选中任务，双击打开，点击“下达”3.2.7委外加工出库单处理管仓库打开委外加工出库单(V10.4位于供应链—采购管理—委外加工管理—委外加工发出录入)3.2.8采购订单处理二=笔帽纸箱（含税单价改为5.00元）3.2.9外购入库处理二笔帽入库纸箱入库3.2.10委外加工入库处理管仓库新增委外加工入库单3.2.11生产任务单处理龚生产下查询生产任务单并下达3.2.12生产领料单处理管仓库新增生产领料单3.2.13产品入库单处理管仓库新增产品入库单龚生产查询生产任务单执行明细表3.2.14销售出库单处理管仓库新增销售出库单销售员严秀兰查询销售订单执行明细表第四部分基础数据（二）4.1系统参数设置4.1.1设置总账系统参数系统设置—系统设置—总账—系统参数设置本年利润科目4103和利润分配科目4104切换到“凭证”选项卡，选中“凭证过账前必须审核”4.1.2应收账款系统参数应收账款管理设置启用期间为2012年第9期坏账计提方法选项卡选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”科目设置（“设置单据类型科目”所设置的科目必须为“应收应付”受控属性，注意查看并修改。）“期末处理”选项卡选中“结账与总账期间同步”4.1.3应付账款系统参数系统设置—系统设置—应付款管理—系统参数切换到“科目设置”选项卡切换到“期末处理”选项卡不选中“期末处理前凭证处理应该完成”，是因为后期有一张委外加工发票，将“委外加工入库单”生成凭证即可，取消了是为了应付模块可以期末结账处理。4.1.4存货核算系统设置系统设置—系统设置—存货核算—系统设置选中左侧“核算系统选项”，在右侧窗口，如下图进行设置4.2初始数据录入4.2.1应收账款期初数据录入系统设置—初始化—应收款管理—初始销售增值税发票新增客户单据号码单据日期部门业务员摘要发生额应收日期收款金额北京远东公司初始销售增值税发票OXZP0000022012.8.31销售部仁渴2012年9月1日前应收款余额100002012.9.3010000系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单据维护查询刚录入的增值税发票“转余额”将往来数据传递到“总账”模块的初始余额表中，这样可以省去在总账系统重复录入往来数据的麻烦。点击上图工具栏中“转余额”按钮，完成转余额工作。结束初始化后应收系统才能进行日常的业务处理工作财务会计—应收款管理—初始化—结束初始化初始化检查初始化对账过滤条件的设置如下点击“确定”，打开“初始化对账”窗口初始化结束后则不能继续录入初始化数据，若需修改初始数据，可使用“反初始化”功能。4.2.2应付账款期初数据（采购增值税发票）录入与应收款系统操作基本相同。供应商单据号码单据日期部门业务员发生额付款金额产品代码数量含税单价笔壳供应商初始采购增值税发票OCZP0000022012.8.31采购部何采购351035101.0210003.51查询刚录入的增值税发票，并执行转余额，然后结束初始化。初始化对账科目代码为2202.4.2.3总账初始数据设置录入各会计科目本年累计借方发生额、本年累计贷方发生额、起初余额，涉及外币的要录入本位币、原币金额，涉及数量金额辅助核算的科目要录入数量、金额，涉及核算项目的科目要录入各明细核算项目的数据。若帐套是年初使用，则只需录入起初余额即可。总账一般科目初始数据的录入系统设置—初始化—总账—科目初始数据录入科目代码科目名称方向期初余额1001.01人民币借50001002.01工行东桥支行125借3114601122应收账款借100001403原材料借18001405库存商品借22501601.01办公设备借200001601.02生产设备借500001601.03运输设备借300001602累计折旧贷130002202应付账款贷35104001.01仁渴贷2500004001.02龚冰冰贷250000外币科目初始数据录入选择“币别”下的港币。科目代码科目名称方向原币本位币1002.02人行东桥支行128借100000.0086000.00试算平衡所有科目数据录入完成，须查看数据是否平衡。若帐套中有“外币科目”的期初数据，必须选择币别下的“综合本位币”，再单击工具栏上的“平衡”按钮，弹出“试算借贷平衡”窗口，结束初始化科目期初数据试算平衡后，可以结束初始化工作。系统设置—初始化—总账—结束初始化第五部分实例数据（二）wise版5.1采购发票的处理一采购发票是应付账款和采购入库成本核算的基本凭据，同时是采购管理系统和应付款管理系统进行数据传递的单据。入库成本核算流程：录入采购发票和费用发票—审核—勾稽—入库成本核算5.1.1生成发票2012年9月30日收到笔芯供应商开的增值税发票，参照外购入库单生成采购专用发