职位说明书—银行出纳、软件操作

-1-职位说明书—银行出纳、软件操作职位编号：职位名称银行出纳（兼软件操作）所属部门财务部直接主管财务部经理直接下属无编写日期2002年6月编写部门财务部工作目的为了保证公司资金安全、帐目清晰，根据企业年度计划工作安排，做好银行收支、往来结算工作工作职责绩效衡量职责一：按照要求完成会计核算工作任务1：认真审核各种银行报销原始凭证，确保其正确性、合法性。任务2：严格按照会计制度处理各项银行结算业务，做好转帐支票的签发使用、借用登记工作；任务3：及时编制银行记帐凭证，及时登记银行日记帐；任务4：按月做好同银行的对帐和未达帐项的催收工作，银行帐余额保持与总帐一致，与银行余额未达帐调节后一致。绩优关键事件不良关键事件因工作失误，导致资金收付率误差超过十万分之一的质量目标月底“帐帐不符”或“帐款不符”出现财务违纪现象，有具体事实的投诉承担责任：全部职责二：按规定时间做好税金交纳和纳税申报工作任务1：按照税务部门规定时间申报各种应交税金填报各种相关报表；任务2：按时交纳各项应交税金及其他应交款项；任务3：搞好与税务部门的沟通和联系。绩优关键事件不良关键事件因个人原因未按规定及时申报纳税，造成的税收罚款；税款交纳有误，造成公司的损失或税务部门的追查承担责任：全部-2-职责三：财务软件操作工作任务1：及时将当月计帐凭证输入微机；任务2：按规定时间（每月5日前）编制会计报表；任务3：做好财务软件固定资产管理等程序的开发和使用。绩优关键事件不良关键事件不能按规定时间报出会计报表及其他核算资料财务报表编制出现错误承担责任：全部职责四：其他任务1：在双方认可的前提下，完成公司或部门委派的临时性工作。绩优关键事件在按照要求完成本职工作的前提下，按时无差错完成由于增加临时任务造成的超额工作量不良关键事件未能按时完成公司或部门委派的工作承担责任：未知工作权限1.人事权限：无2.财务权限：无3.业务权限3.1具有要求各部门执行财务制度的权限；3.2具有拒绝报销和支付不符合国家和本公司规定款项的权限；3.3具有要求本部门人员正确使用财务软件的权限。任职者素质要求1.知识技能1.1具有一定的财务管理、会计核算和计算机专业知识；1.2具有一定企业管理、财政法规等相关知识；1.3具有较强的协调沟通能力。2.教育背景2.1大学专科及以上学历；2.2财会及相关专业毕业3.专业证书3.1初级及以上专业资格证书4.工作经验及相关培训4.1财务工作两年以上，熟悉会计核算帐务处理方法.