帐员工作职责

帐员工作职责一.日常事务二.账目管理2一.日常事务1.保证收银台卫生2.每天计算店员个人销售并公布3.定购店内用品；店内员工考勤4.员工内购登记；内购的管理流程与规定5.店铺维修（邮件报修）6.衣服维修（照顾有问题顾客与维修单的填写）7.店内表格信息的统计（确保准确及时）8.及时接收邮件并通知店长重要事宜；9.每天统计竞争品牌销售并及时上报3二.账目管理1.店面账目的清晰明了（确保账面与实物相符）2.保证店铺TOP20的合理库存3.店内滞销款及时的调出与退库4.单据的及时入账、规范填写与系统操作5.不同类型单据分类别分日期妥善存放6.总部ERP系统的基本操作7.保证每天的销售日清月结；明确与商场对账流程8.工服的领用与赠品的相关规定与操作9.盘点与盘点后对账流程；调节表的制作10.结账流程4零售店账务管理流程一.收货二.调货三.退货四.补货五.工服，赠品的相关规定六.内、特购的管理流程与规定七.单据入账相关规定八.日报九.盘点；调节表十.结账5一.收货店铺接到货运公司送来的货品，应按照货运交接单上的数量分品牌进行箱数的清点。并诸箱检查货品的外包装箱是否破损，如有破损应与货运公司当场点清数量的明细，将丢失货品书写在货运交接单上，店长或帐员负责将丢货信息当天（24小时内）提供给库房订货组协调人员，丢货损失由货运公司承担，否则将由店铺承担责任。按照库房提供的提货单对实货进行明细核实，如果包装箱无破损却少货，帐员和店长负责通知库房相关人员，公司要求（24小时内）当天反馈，表格如下：6如发现少附件应在当日内通知天津库房相关人员！7收配货电脑上的收货：首先按单号看电脑收货明细里的收货数量是否与单子上的数量相同，如果相同在系统里就可以确认单据了注意：一定要核实系统的数量，还要核对系统总数量与明细数量是否相等。如不相等的解决办法：1使用户名为：SALE密码为：SALE登录到总部系统中，选择--→基础设置→店铺数据初始化-→2点击客户代码右面的箭头，在弹出的店铺中选择自己的店铺比如:LGonly3选择追加店铺的店面物品信息（列如：1092）点击确定，一直等到系统提示“初始数据创建成功”，退出总部系统，在从新传输一下。PS:这个办法可应用于日报里有货品录不进去的情况，可以敲入9位物品代码注：以上办法的执行必须有帐管组人员监督或联系IT部门同事帮忙执行什么是理货与配货:理货：是刚刚上店的新品，到货没有装箱单（黑胶带）配货：是指已经投入店铺销售，通过补货到店的货品，是有装箱单（蓝胶带）退货：红胶带（退货时必须使用ONLY标记的胶带）8二：调货（车调货）（一）调出店出货方面：调出店需在周二做好货量预报，否则影响货运公司安排车辆；各店务必保证零售店调货确认单、货品标签及箱/袋里的调单三者相一致。零售店调货确认单明晰与箱/袋的箱头贴上的名称一致，如货运公司在接货时发现不符，货运公司有权拒收，无需等候。之后由调出店将货品送到调入店。关于调出货品：①要求每箱/袋里面有且仅有一张调单；服装和装修材料（衣裤架等）必须分开填写。不许把货品缠绑在一起与货运公司做交接。如不按照规定执行，所产生的后果由店里自行承担；建议调出店整理货品时店内有专人进行确认。（二）调入店接货方面：1.首先看调入货品标签是否都是调入自己店铺的，如不符，请拒收；绝不容许不是自己店铺货品收货后不报，一经查出公司将严惩店长、帐员。2.清点总数（箱和袋）和承运商运单是否一致，如不一致请按实收签字。3.破损情况：接收箱/袋如有破损，必须在签收单上面注明，如未注明破损少货的，少货由店铺自己承担;4.将单据明细与实物进行核对;5.收货后准确记录所收到的货品，都是由谁家调入的；和调货收货表（陈立云周四上午发给店里）明晰对照是多是少，如有问题请相关店铺周五下午17：00之前反馈武清京津货运组（陈立云022-82178554/13110018668），否则后果由相应店承担（包括多收店铺）。9二：调货（车调货）（三）承运商方面：1.周二下午（16：00至21：00）做好调货量统计，以便周三安排车辆。2.周三调入时应检查零售店调货确认单明晰与箱或袋的箱头贴上的名称一致，如不符，货运公司有权拒收，无需等候，后果由调出店承担。3.周四货运公司送错货，自己也要承担反调的责任！同时在货运评估中予以体现。4.货运公司务必查清所有的丢货、多货和少货的情况，截止到每周日还没有查清的，货运公司将承担全部责任，赔偿我司损失。（四）双方的责任划分（一切以签收字单为准）：1.由货运公司原因丢失货品，应承担全部责任，赔偿我司损失。2.箱/袋破损少货（必须签收时注明）由货运公司进行赔偿；3.调入店多货现象（以签收数为准）必须查出多货的出处，查不出的将承担本次调货少货的50%丢货责任；并且对本店店长的管理做严惩通报！4.调入店少货现象：及时反映，过时（每周五下午17：00之前）不反映的，由零售店自己承担，不予查证。5.调出店多给货运公司货品（未在零售店交接单上体现的）多调出货品查实不清出处（例如：既无标签里面又无实物调单），会相应反馈给全北京店铺，过期不认领的，此物品将增加到武清库房库存。6.由于货运公司多送给店里且店里没有签收货品导致本次调货少货（每周日无法查清的），货运公司将承担本次调货少货的100%丢货责任；10二.调货（店铺与外阜之间的调货）店铺接到调货通知后（邮件形式），帐员将调出货品单独包装，统一开退货单，退货贴上标明调XX外阜，店铺将货品以退货的形式退到天津库房如快递形式必须一式三份，一份带给天津，一份给对方城市，一份店里留存，需把退货单号及快递单号全部答复给调货通知邮件的所有相关人员订货组协调通过对退货组对相关货品的整理反馈的退货单据，或（直接快递给对方）反馈的退货单据，为店铺做相关单据，如店里把货已调出,一定把单据及时带到天津订货组相关人员，以免影响冲单和结账。11三：退货任何退货提前与天津退货组申请，按照公司规定时间内退货（每月20日前）召回款单独包装，单独开单:在货运交接单与包装箱上面上注明“厂家召回款”。将附件与衣服在一起退，要保证放在一个箱子里，否则按少附件处理。外套和相应的内衬放在一起，否则少里外任一个，都是按少货处理。店员要爱惜货品，收到退回的货品有笔迹，油渍异味等，将返回店里，自行解决。对于店员穿过的工服，请自行解决，不要退回库房。也绝不允许穿过的工服按正价商品退回，否则一律严惩。货品与装修材料要分开退货，绝不能开在一张退货单上每箱退货必须保证一箱对应一份退货单，否则库房将返回店内，不予处理退货时必须用标准箱，避免用模特箱等不便装卸的大箱子，否则货运公司有权拒收。退货箱贴上要注明店名、数量、品牌、并贴在箱子的两侧货运交接单要写清楚店名，退货数量，妥善保管货运交接单（每次退货交接单与当批退货原始单据定在一起），一个品牌的退货交接单，仅限一个品牌使用，不能混用！将正品、残品、少饰品的分开装箱，开单、其次按不同季节分开（如1083、1084、1091都要单独开退货单），另外退货单一定要注明退货原因：如过季、残品、调外阜、少附件等。同一批次的退货必须一次退回！12四.补货每周二、五：根据店内销售从库房补货；每天根据顾客需要从其他店铺单件调货；重点：库房补货1.店铺新品及前20大需密切关注，及时补货2.总结店内各大品类的断码情况，及时补货。并及时跟库房沟通3.严格按照库房要货邮件中规定要货，否则库房有权不为其处理4.要货完毕第一时间上传数据，以便库房快速高效的处理要货单据13五：工服、赠品的相关规定工服的领用如下：工服款式由公司邮件形式通知，各店铺领用工服需严格按照公司规定的款号,色号!如领错，视同内购。各店领用工服单据必须有领用人签字，工服出库必须有详细的领用人姓名，书写清晰，所有工服单据都要由店长，区经确认后签字。各个地区工服的领用单据必须有零售经理的签字批准。工服不许虚签!如发现,区经,店长,帐员一律通报,并做相应处罚。男生工服:由天津配发,不可以店铺之间私自调货!男生工服不可多领,如有新增人员跟天津定货组同事申请即可。如退男生工服需提前给天津定货组,李娜,刘明蕾,天津退货组同事发邮件,得到许可后,方可退货。各店铺工服单据交办公室时间严格按照邮件规定时间，如超出规定时间，则单据日期作下月。当季工服必须当月领，当月未领用者指标作废。未领用的工服指标不许累计。辞职的员工工服退还：员工辞职须退还当季一套工服以便给其他临时工使用。14五：工服、赠品的相关规定赠品的出货，应在销售小票上注明是赠送还是销售，若是赠送，应让顾客在销售小票上签字；若两张销售小票的金额合计达到赠品赠送额，则赠送赠品时，必须由另一名店员作证，且登记在《赠品记录表》上。（此表和库房物料组申请）15六.内购的管理流程与规定每个店铺都要成立本店的内购本或者内购单，每月一结。在店铺内购本上登记详细信息包括：日期、款号（明细到尺码）金额的原价及折扣价，内购人、收款人、店长签字将完整吊牌与内购款一起交付专人保管根据公司制定的内购时间，由专人做调货单,去内购店交付内购交完内购后把调单及收据与内购登记本订在一起,店长致电内购店铺询问是否已交内购内购店每天邮件反馈给交付内购店铺的店名;内购数量;所交金额内购不退不换内购表实例16六.特购的管理流程与规定填写特购单区域经理签字零售经理签字特购只能收取现金最低7折特购不退不换注意：内购单要和特购调单分开打特购表实例17七.单据入账相关规定关于半面单据奖惩措施以下是关于数据上传时间要求，请各店铺严格执行：每天各种数据必须在闭店前上传完毕，如因电脑问题不能上传必须次日上午12：00前和IT联系调整电脑！配货单据必须当天收货当天收取单据！车调货数据必须在周五下午14：00前收单据！平常店铺间调货必须在调货次日闭店前收单据！退货数据根据原始单号进行及时收单据！如果因以上原因造成的半面单据，由公司帐管组同事或天津同事反馈数据没有按照以上时间及时上传，则按照公司规定执行！18八.日报日报填写；北京：每天的日报要在第二天上午十二点前全部录入系统，并上传下载；外阜：日报要在第二天上午十二点之前返回办公室；本店单据的帐务审核要在十二点之前全部完毕.销售方式、活动、销售金额等必须填写准确关于销售方式的划分如下：-正价：指不包括公司或商场活动的按正常零售价的销售；-特价：除旧货店（北京、天津郊区的店）以外，其他零售店不使用该类型；-公活：指我公司统一的打折活动。特指每年七月春夏、一月秋冬的五、七折期间店铺内的打折销售；-特卖场：是指公司统一活动期间另外开辟的第二卖场产生的销售；-商活：指各地商场自行举办的一些活动（如返券、限时抢购、买多少减多少等）；-商卡：指各地商场的会员卡，贵宾卡，一般打9折、9.5折；-残打：就是由于衣服有残次给顾客的优惠打折，一般打9.5折，不许退换！-员工：指我公司的员工在指定内购店的进行规定内（每人每月不超过三件）的销售；-赠品：指我司市场部的促销活动，通常指顾客消费一定金额后加十几元得到的物品；-代金券：指用我公司发放的代金券消费（只有自营店有此销售方式）；-特客：指商场经理等特殊人群享受的。应有区域经理签字，一般打7折。目前此种销售方式特指在内购店进行（其他店可通过调单的方式将本商场的特殊购物转到内购店）退货：当时以什么方式销售就以当时销售方式做退货，数量为：-119九.盘点盘点前:1)确保实货到店的单据全部确认完毕2)确保盘点日前所有销售数据的准确性3)提前借好盘点机,删除原盘点信息;导入本店信息;充电4)安排好盘点人员的班次和人员组合5)打印零售盘点区域划分记录（举例）6)打印无标签记录单盘点中:1)将店面人员按照盘点机数量划分为若干组,将所有需要记录表发给盘点人员,告之仓库代码,盘次,箱号的输入及盘点记录方法,切记仓库代码不能输错,否则无法导入!2)盘点人员打开盘点机,进入主界面按1--盘点,输入