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1附件1大连分行计划财务部主要职责一、贯彻落实总行计划财务各项政策及制度。二、负责制定大连分行资产负债管理政策及制度，并组织实施。三、负责制定大连分行资本管理、利率管理政策及制度，并组织实施。四、负责大连分行年度综合经营计划、财务计划、等级行管理和绩效管理工作。五、负责制定大连分行统计管理制度与办法，并组织实施。六、负责制定大连分行财务管理政策及制度，并组织实施。七、负责大连分行资金管理和运用，制定资金管理制度并组织实施。八、负责管理大连分行行政财务报账中心。九、负责本部门业务范围内的各项业务指导、业务培训和业务检查等工作。2计划财务部二级部主要职责一、资产负债管理部（一）资产负债管理1、负责落实总行资产负债管理制度，拟定分行实施细则并组织实施，根据经营形势对分行资产负债政策进行动态调整。2、负责分行资产负债管理委员会的日常工作，定期撰写全行经营情况分析及资产负债管理分析报告；定期召开例会。3、负责落实总行内部资金转移定价制度，拟定分行实施细则并组织实施，对分行FTP执行情况进行监控和分析。4、负责协调全行进行信贷规模调控。（二）资本管理1、负责落实总行资本管理制度，拟定分行实施细则并组织实施资本管理。2、负责分行、支行风险资产和考核资本的计量工作，对资本管理情况进行监测和分析。3、负责协调全行进行风险资产规模调控。（三）资金管理1、负责分行本外币资金头寸的流动性管理和短期资金运用，拟定资金管理制度并组织实施。32、负责组织落实人民币辖内头寸报备和调拨。（四）利率管理1、负责拟定分行辖内本、外币的利率管理制度并组织实施。2、负责对分行利率执行情况进行检查、监控和分析。（五）预算管理1、负责组织编制分行年度预算和组织填报总行预算系统，对预算执行情况进行监测、分析和滚动预测，按季撰写上报预算执行情况分析报告。2、负责组织编制和下达分行辖内机构年度经营计划，拟定和实施分支机构经营计划考评办法，并对机构计划执行情况进行监测、分析和评价。3、负责修订分支机构等级行管理办法和经营绩效考评办法并组织实施。二、财务管理部（一）财务管理1、负责贯彻落实总行各项财务、税务管理制度，制定分行管理细则并组织实施；2、负责分行费用及资本性支出年度预算方案的编制，并定期监控预算执行、审批权限等工作；3、负责分行财务收支的日常监控和相关财务分析工作；4、负责组织分行月度及年终决算和税务管理等综合财务工作；46、负责分行财务审查委员会的秘书处事务及其交办的工作；7、负责分行财务授权管理、评估、检查等工作；8、负责配合内外部监管机构财务、税务检查工作；9、负责定期对分行利润、工资总额、减值准备等与经营指标相关数据测算工作；10、负责分行装修相关标准审核、工程预、决算审计协调等工作；11、负责分行管理会计系统数据整理、信息提供等相关工作。（二）统计信息1、负责制订分行数据信息管理相关体系、标准、制度、系统的建设和实施，协调分行部门统计工作，督导分支机构开展金融统计工作；2、负责定期组织编制财务报告基础数据，协调配合向总行和评级机构提供财务信息资料；3、负责向总行、银监会、人民银行等银行监管机构报送各类统计信息资料；4、负责收集整理国家宏观政策、经济金融数据及同业经营数据，编制业务统计报表，定期提供各项业务数据的咨询服务；5、负责分行金融统计系统的上线、运行支持和维护管理；56、负责分行客户经理绩效奖金计算，并对客评系统、运行支持和维护管理。三、行政财务报账中心（一）负责贯彻落实总行有关行政财务管理制度，制定、修订分行相关细则并组织实施，确保各项工作符合有关财经法规和制度（二）负责本部和辖属分支机构的行政财务报账与核算，对有权审批人批准的财务开支完成审核、付款、记账等工作。（三）负责行政财务系统的使用和日常管理等工作。（四）负责保管并按规定使用行政财务印章。（五）负责对固定资产及其它资本性支出的核算。（六）负责地税的各类应交税金的申报与交纳及公积金的各项业务。（七）、负责分支机构报账人员指导、培训工作。负责指导、检查异地二级分行报账中心。（八）负责工会财务核算