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金融街控股股份有限公司2010年第一季度报告正文1金融街控股股份有限公司2010年第一季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3公司董事长王功伟因公出差未能参加本次会议，书面委托副董事长鞠瑾代为出席董事会会议并行使表决权。1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）43,900,854,740.5142,354,053,359.713.65%归属于上市公司股东的所有者权益（元）15,606,018,541.9115,515,365,691.050.58%股本（股）2,481,212,959.002,481,212,959.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.296.250.64%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）690,501,920.44291,817,412.43136.62%归属于上市公司股东的净利润（元）94,420,612.25159,159,595.60-40.68%经营活动产生的现金流量净额（元）-921,180,375.44145,329,180.08-每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.370.06-基本每股收益（元/股）0.040.06-33.33%稀释每股收益（元/股）0.040.06-33.33%加权平均净资产收益率（%）0.61%1.08%降低0.47个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.61%-0.06%提高0.67个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额其他营业外收入和支出-288,973.84所得税影响额72,243.46合计-216,730.38金融街控股股份有限公司2010年第一季度报告正文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2010年3月31日前十名无限售条件股东持股情况列示）单位：股报告期末股东总数（户）264,327前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类北京金融街建设集团658,693,847人民币普通股诺安股票证券投资基金47,945,014人民币普通股诺安平衡证券投资基金39,294,879人民币普通股华宝兴业行业精选股票型证券投资基金37,232,365人民币普通股易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金34,497,818人民币普通股广发聚丰股票型证券投资基金30,000,000人民币普通股融通深证100指数证券投资基金22,705,946人民币普通股诺安价值增长股票证券投资基金20,000,000人民币普通股光大保德信优势配置股票型证券投资基金19,332,159人民币普通股BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST17,876,790人民币普通股2.3报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至2010年3月31日前十名债券持有人情况列示）（1）报告期末前十名09金街01（112007）债券持有人名单和持有量单位：张序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币100元）1中国人寿保险股份有限公司2,150,0002中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能2,080,0003华安财产保险股份有限公司－投资型保险产品2,055,0064中国人民财产保险股份有限公司－自有资金1,800,0005中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金1,700,0006中国平安人寿保险股份有限公司－投连－世纪理财价值增长1,340,0007中国人寿保险（集团）公司900,0008中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金900,0009中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品900,00010泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连612,495（2）报告期末前十名09金街02（112008）债券持有人名单和持有量单位：张序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币100元）1中国太平洋保险（集团）股份有限公司3,200,0002中国人寿保险股份有限公司3,100,0003中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能3,000,000金融街控股股份有限公司2010年第一季度报告正文34中国人民财产保险股份有限公司－自有资金3,000,0005中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品2,800,0006中国平安财产保险股份有限公司－自有资金2,777,7507中国人寿保险（集团）公司1,800,0008中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品1,800,0009中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能1,600,00010泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深1,000,000§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）公司主要资产及负债项目变动情况单位：万元项目2010年3月31日2009年12月31日变动幅度变动原因说明其他应收款14,926.4860,870.75-75.48%主要是收回通州商务园公司的借款在建工程4,683.933,507.9233.52%F7/9二期项目投入增加短期借款462,000.00272,000.0069.85%短期信用借款增加应交税费67,016.17108,377.91-38.16%主要是年初至报告期末支付所得税、营业税金及附加、土地增值税所致（2）相关费用及收益项目变动情况单位：万元项目2010年1-3月2009年1-3月变动幅度变动原因营业收入69,050.1929,181.74136.62%主要是销售结算增加营业成本33,285.4512,625.20163.64%结算项目增加导致营业成本增加营业税金及附加8,299.911,215.35582.92%主要是报告期内计提的土地增值税增加销售费用6,352.811,713.76270.70%主要是报告期内在售项目及签约额相比去年同期增加，导致销售代理费用增加管理费用7,933.105,343.3848.47%主要是纳入合并报表范围的项目公司增加，导致管理费用增加财务费用13,394.284,934.00171.47%债务融资增加导致财务费用增加资产减值损失-12,859.113,068.87-主要是应收款项坏帐准备转回公允价值变动收益0.0015,960.48-100%主要是去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致公允价值变动收益增加，而本期没有所致投资收益-41.833,469.84-去年同期出售部分可供出售金融资产取得投资收益，而本期没有类似行为所致营业利润12,601.9119,711.50-36.07%主要是去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致营业利润增加，而本期无新增投资性房地产所致利润总额12,573.0122,707.27-44.63%主要是去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致利润总额增加，而本期无新增投资性房地产所致所得税费用3,377.656,864.72-50.80%利润总额下降导致所得税费用下降金融街控股股份有限公司2010年第一季度报告正文4归属于母公司所有者的净利润9,442.0615,915.96-40.68%主要是去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致归属于母公司所有者的净利润增加，而本期无新增投资性房地产所致。（3）公司现金流量分析①经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末，本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-92,118万元，上年同期为14,533万元。主要是报告期内公司支付项目储备投资及工程款较多所致。②投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,731万元，上年同期为-5,737万元。③筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为128,411万元，上年同期为107,738万元。主要是报告期内公司偿还银行借款较少所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用一、公司对外担保情况1、按揭担保情况公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为82,695万元。2、其他担保情况经公司董事会和股东大会批准公司为控股子公司和参股公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下：单位：万元担保对象关联关系担保余额金融街长安（北京）置业有限公司控股子公司113,863北京金晟惠房地产开发有限公司控股子公司100,000金融街奕兴置业有限公司控股子公司35,200金融街购物中心有限公司控股子公司69,500金融街惠州置业有限公司控股子公司44,500金融街（北京）置业有限公司控股子公司10,000北京石开房地产开发有限公司参股公司7,500北京通州商务园开发建设有限公司参股公司24,938合计405,501截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为405,501万元，占公司最近一期经审计总资产的9.57%，占公司最近一期经审计净资产的26.14%。3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。二、报告期内，公司募集资金使用情况公司于2008年1月实施了2007年度公开发行股票方案，募集资金扣除发行费用后净额为82.19亿元，公司实际募集资金投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下：（万元）投资项目名称募集资金分配额已投入募集资金数额募集资金余额A5（金融街中心）41,500.0041,500.000德胜H（德胜凯旋）34,300.0034,300.000天津环球金融中心-津塔部分274,400.00221,619.5552,780.45天津环球金融中心-津门部分131,500.00131,500.000惠州中区340,246.9044,624.48295,622.42合计821,946.90473,544.03348,402.87金融街控股股份有限公司2010年第一季度报告正文5公司2007年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，目前上述项目尚未使用的募集资金348,402.87万元全部存放于银行专用账户。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺北京金融街建设集团(1)在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。(2)在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。报告期内，北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。股份限售承诺---收购报告书或权益变动报告书中所作承诺---重大资产重组时所作承诺---发行时所作承诺北京金融街建设集团(1)金融街集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。(2)北京金融街建设集团参与认购的公司2006年度非公开发行股票，承诺锁定期限为三年，该等限售股份为83,656,260股，锁定期限至2010年1月26日。报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。其他承诺（含追加承诺）---3