城市供水定价成本监审填报表1

附件1城市供水定价成本监审填报表企业名称法人代表财务负责人填表人企业地址电话传真邮编企业（公章）表1城市供水企业基本情况调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注企业名称A1所属地区A2所属县(市)A3调查年份A4一、企业财务情况A5————水厂数量(个)A6企业所有权形式A7企业组织形式A8注册资本(万元)A9其中：国家资本(万元)A10国有资本比例(%)A11=A10÷A9×100%（一）资产(元)A12=A13+A141、流动资产A132、非流动资产A14=A15+A18+…+A21（1）固定资产净值A15=A16-A17固定资产原值A16累计折旧A17（2）工程物资A18（3）在建工程A19（4）无形资产A20（5）其他资产A21（二）负债(元)A22=A23+A241、流动负债A232、非流动负债A24（三）所有者权益(元)A25=A26+A27+A28+A291、实收资本A262、资本公积A273、盈余公积A284、未分配利润A29（四）主营业务损益(元)A30————1、主营业务收入A312、主营业务成本A323、主营业务税金及附加A334、期间费用A345、主营业务利润A35=A31-A32-A33-A346、主营业务净资产利润率(%)A36=A35÷A25×100%（五）其他业务利润(元)A37=A38-A391、其他业务收入A382、其他业务支出A39二、供水与销售(m3)A40————1、供水总量A412、售水总量A42=A43+A44+A45+A46（1）居民生活用水A43（2）非居民生活用水A44（3）特种行业用水A45（4）其他A463、设计日综合生产能力(m3/日)A474、实际日综合生产能力(m3/日)A48=A41÷3655、设计最高日供水量(m3/日)A496、实际最高日供水量(m3/日)A507、年销售收入(元)A51=A52+A53（1）实缴水费A52（2）欠缴水费A538、产销差水量(m3)A54=A41-A429、供水产销差率(%)A55=A54÷A41×100%10、平均售水价格(元/m3)A56=A51÷A42三、固定资产折旧年限（年）A57————其中：(一）房屋A58————1、生产用房A592、受腐蚀生产用房A603、受强腐蚀生产用房A614、非生产房A625、简易房A63（二）构筑物A64————1、生物反应池A652、反应沉淀池A663、滤池A674、清水库A685、污水池A696、其他构筑物A70(三）管道A71————1、水泥管A722、铸铁管A733、钢管A744、球墨铸铁管A755、复合管(塑料管)A76（四）水表A77（五）机器设备A78————1、机械设备A792、动力设备A803、传导设备A814、运输设备A825、电子设备A836、化验设备A84（六）车辆A85（七）其他A86表2城市供水企业成本费用调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注供水总量(m3)B1=“表一”A41售水总量(m3)B2=“表一”A42实际供水产销差率(%)B3=“表一”A55核定的供水产销差率（%）B4按办法第三十条核定一、制水成本(元)B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B431、原水费B6=B7+B10（1）原水费B7=B8×B9购原水量(m3)B8平均原水单价(元/m3)B9（2）水资源费B10地下水采水量(m3)B112、原材料费B12（1）消毒药剂费用B13其中：消毒剂用量(kg)B14单位消毒剂用量(kg/m3)B15=B14÷B1（2）混凝药剂费用B16其中：混凝剂用量(kg)B17单位混凝剂用量(kg/m3)B18=B17÷B1（3）其他材料费用B19=B20+...+B23其中：粉末活性炭B20‚滤料B21ƒ生物活性炭B22④外购纯氧B233、动力费B24其中：消耗动力电量(千瓦时)B25单位制水耗电量(千瓦时/m3)B26=B25÷B14、外购成品水费B27其中：外购成品水量(m3)B285、修理费B296、制水环节职工薪酬B30=“表四”D77、固定资产折旧B31=B32+B33+B34+B40（1）房屋B32（2）机器设备B33（3）构筑物B34=B35+...+B39其中：①生物反应池B35‚反应沉淀池B36ƒ滤池B37④污水池B38⑤其他构筑物B39（4）其他固定资产B408、租赁费B419、水质检测费B4210、其他制水费用B43二、输配成本(元)B44=B45+B46+B59+B62+...+B681、输配环节职工薪酬B45=“表四”D202、固定资产折旧B46（1）房屋B47（2）清水库B48（3）管道B49其中：水泥管B50铸铁管B51钢管B52球墨铸铁管B53复合管（塑料管）B54（4）水表B55（5）机器设备B56（6）车辆B57（7）其他固定资产B583、动力费B59其中：消耗动力电量(千瓦时)B60单位输配耗电量（千瓦时／m3）B61=B60÷B14、修理费B625、原材料费（消毒剂费）B636、机物料消耗B647、管网检漏维修费B658、租赁费B669、水质检测费B6710、其他输配费用B68三、期间费用(元)B69=B70+B71+B721、销售费用B702、管理费用B713、财务费用B72四、主营业务税金及附加(元）B73=B74+B75+B761、城建税B742、教育费附加B753、其他B76五、成本冲减项目B77=B78+B79+B80（元）1、其他业务应分摊的成本B782、财政性补助资金支出B793、其他应扣减的支出B80六、供水总成本(元)B81=B5+B44+B69+B73-B77七、单位供水成本(元/m3)B82=B81÷[B1×(1-B4)]表3城市供水企业期间费用调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注一、销售费用(元)C1=C2+C3…+C91、销售职工薪酬C2=“表四”D462、固定资产折旧C33、修理费C44、办公费C55、支付的代收手续费C66、物料消耗C77、低值易耗品摊销C88、其他销售费用C9二、管理费用(元)C10=C11+C12…+C261、管理职工薪酬C11=表四D332、固定资产折旧C123、修理费C134、税金C145、业务招待费C156、办公费C167、水电费C178、取暖费C189、租赁费C1910、会议费C2011、差旅费C2112、技术开发费C2213、低值易耗品摊销C2314、无形资产摊销C2415、长期待摊费用摊销C2516、其他管理费用C26三、财务费用(元)C27=C28+C31+C34+C351、利息净支出C28=C29-C30其中：利息支出C29利息收入C302、汇兑净损失C31=C32-C33其中：汇兑损失C32汇兑收入C333、金融机构手续费C344、其他C35期间费用合计(元)C36=C1+C10+C27表4城市供水企业职工薪酬调查表项目名称行次及关系201A201B201C备注一、年平均在岗职工总人数(人)D1=D2+…+D51、制水环节职工D22、输配环节职工D33、公司管理职工D44、销售服务职工D5二、职工薪酬总额(元)D6=D7+D20+D33+D46（一）制水环节职工薪酬(元)D7=D8+D9+D10+D16+…+D191、制水环节职工工资、奖金、津补贴D82、福利费D93、社会保险费D10=D11+…+D15（1）基本医疗保险D11（2）养老保险D12（3）失业保险D13（4）工伤保险D14（5）生育保险D154、住房公积金D165、工会经费D176、职工教育经费D187、其他D19（二）输配环节职工薪酬(元)D20=D21+D22+D23+D29+…+D321、输配环节职工工资、奖金、津补贴D212、福利费D223、社会保险费D23=D24+…+D28（1）基本医疗保险D24（2）养老保险D25（3）失业保险D26（4）工伤保险D27（5）生育保险D284、住房公积金D295、工会经费D306、职工教育经费D317、其他D32（三）管理环节职工薪酬(元)D33=D34+D35+D36+D42+…+D451、管理人员工资、奖金、津补贴D342、福利费D353、社会保险费D36=D37+…+D41（1）基本医疗保险D37（2）养老保险D38（3）失业保险D39（4）工伤保险D40（5）生育保险D414、住房公积金D425、工会经费D436、职工教育经费D447、其他D45（四）销售环节职工薪酬(元)D46=D47+D48+D49+D55+…+D581、销售职工工资、奖金、津补贴D472、福利费D483、社会保险费D49=D50+…+D54（1）基本医疗保险D50（2）养老保险D51（3）失业保险D52（4）工伤保险D53（5）生育保险D544、住房公积金D555、工会经费D566、职工教育经费D577、其他D58三、年人均工资水平(元/D59————人)（一）职工工资总额(元)D60=D8+D21+D34+D47（二）职工人均工资(元/人)D61=D60÷D11、制水环节职工D62=D8÷D22、输配环节职工D63=D21÷D33、公司管理职工D64=D34÷D44、销售服务职工D65=D47÷D5注：在岗职工人数按企业在编及正式签订劳动合同的在岗人员核定，各项人员数量按年平均人数填报。