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表4－22 索引号：（审计机关名称）库存现金盘点核对表项目名称：项目执行单位：盘点日期：张(枚)数金额张(枚)数①100②50③20④＝①＋②－③10⑤5⑥＝④－⑤210.50.20.1调整分录：检查核对记录实有现金盘点记录项目行次人民币（元）美元元面额（元）人民币（元）美元盘点日实有现金数额盘点日应有金额与实际金额差异差异原因分析上一日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票付出金额盘点日账面应有余额追溯至报表账面结存额报表日至盘点日现金付出总额(+)报表日至盘点日现金收入总额(-)报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额会计主管：出纳：审计人员：复核人员：合计审计结论：调整审定数（审计机关名称）库存现金盘点核对表金额实有现金盘点记录美元会计主管：出纳：审计人员：复核人员：审计结论：表4－23（审计机关名称）货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支）审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：1234．与本项目建设有关。5．业务内容合法。（如对检查的业务内容表示肯定意见，日期凭证号业务内容对应科目则应在相应“核对内容”栏打“√”，否定打“×”，不适用注明“N/A”）。审计人员:审计日期：复核人员：复核日期：金额核对内容核对栏目填表说明：审计说明：1．原始凭证内容完整。2．有授权批准。3．账务处理正确。索引号:（审计机关名称）货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支）审计期间＿＿＿＿备注45审计人员:审计日期：复核人员：复核日期：核对内容审计说明：表4－24 索引号:（审计机关名称）银行存款余额调节表审计期间＿＿＿＿项目名称:项目执行单位:开户银行:银行账号: 金额单位：币种:项目金额备注银行对账单余额加：项目单位已收，银行尚未入账金额其中：1.2.减：项目单位已付，银行尚未入账金额其中：1.2.调整后银行对账单余额项目单位银行存款日记账余额加：银行已收，项目单位未入账金额其中：1.利息收入2.减：银行已付，项目单位尚未入账金额其中：1.2.调整后项目单位银行存款日记账余额调整分录:审计人员:审计日期：复核人员：复核日期:经办会计(签字):会计主管(签字):情况说明: