固定资产卡片管理及计提折旧.

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产计提折旧韦德生金蝶软件（中国）有限公司研发中心P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产系统核心流程系统简介系统功能结构与其他系统的关系卡片处理及数据结构分析计提折旧分析期末处理问题与交流P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产系统是以卡片为基础，来对固定资产进行实物管理和价值核算。业务处理包括固定资产的新增、变动、拆分、清理、计提折旧/计提修购基金以及凭证管理等。它能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。固定资产系统简介P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产系统功能结构P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产系统功能结构P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产系统与其他系统关系1、与总账的关系:初始化时可传初始数据到总账的科目初始余额；新增卡片及计提折旧时可传凭证到总账；期末结账前可和总账对账。2、与设备管理的关系：生产管理的设备管理模块中的设备录入可调用已有的固定资产，把固定资产卡片上已录的信息自动带到新增设备上,用户可修改除资产编码外的信息后保存，把固定资产作为设备进行管理。3、与成本管理的关系：成本管理模块的费用录入时可引入固定资产的折旧费用信息。4、与报表系统的关系：报表系统提供固定资产取数函数：FOG_FA,可取到原值、累计折旧、减值准备、净残值等数据。P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析基础资料表t_faaltermode(变动方式类别表)t_fastatus(使用状态类别表)t_FADeprMethod(折旧方法定义表)t_fagroup(卡片类别表)t_falocation(存放地点表)t_fagroup(卡片类别表)t_falocation(存放地点表P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片处理及数据结构分析P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片计提折旧分析P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片计提折旧分析计提折旧的特点1.计提折旧是采用公式计算折旧额和折旧率，0,1,2,3,4,5,6折旧方法为系统予设,0为没有公式,不提折旧,1,2,3,4,5折旧时全用卡片入账时的信息来折旧,6变动时采用的方法,以变动后的值来折旧.同时系统允许自定义折旧公式(自定义折旧公式和自定义折旧率法),自定义折旧率法折旧时用入账时的值为基础来体折旧,自定义方法用自定义的计算项目值提折旧P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片计提折旧分析1、卡片对应的使用状态设置为计提折旧2、已提折旧期间预计使用期间3、未提完折旧的(原值-累计折旧-预计残值-减值准备0)4、当期新增当期是否需要折旧要看卡片的折旧政策5、当期清理当期是否需要折旧要看卡片的折旧政策哪些卡片需要计提折旧？P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片计提折旧分析1、计算的过程不外乎就是对折旧要素（入账原值、累计折旧、减值准备、预计净残值、剩余折旧期间、预计使用期间、调整后原值、调整后累计折旧，调整后减值准备、调整后预计净残值、调整后剩余折旧期间）的加减乘除2、具体是哪些折旧要素参与计算，看具体的折旧方法定义（基础资料—折旧方法中有详细说明）3、是否要在最后一期提完折旧，看具体的折旧方法定义及折旧方法的相关参数（最后一期提完折旧）4、卡片的变动是否会影响折旧额的计算，要看是否有折旧要素变动及折旧方法是否是动态法，若不是动态法则变动不会影响折旧额的计算5、卡片的折旧额是可以手工修改的（折旧额管理功能）。6、卡片余额表有两个折旧额字段Fdepr，FShouldDepr，前者保存的是实际的折旧额，后者保存的是应提的折旧额，FShouldDepr的值永远等于系统算出来的值，如果未做折旧额的手工修改，则FDepr等于FShouldDepr。7、自定义折旧方法：其折旧额是根据用户定义的折旧百分比进行计算的。如何计算折旧额？P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司期末处理系统参数检查系统期间更新插入修改t_fabalance更新卡片表t_fabalcard更新t_fabalcarditem更新t_fabaldevice更新t_fabalorgfor更新t_fabaldept更新t_fabalexpense更新t_fabalcarditem将下期折旧额清0更新t_identityP22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司代码及结构1、系统参数设置、系统入口组件：KDEBOFA.Dll文件路径：/EBO/FANEW/FrontEnd/KDEBOFA功能：固定资产系统参数设置，系统入口。2、卡片管理：组件：FACARD.OCX；EBSFACARD.DLL；文件路径：/EBO/FANEW/Client/View$/CODE/EBO/FANEW/server/Fa/Card功能：卡片查询、新增、修改、变动、拆分、清理、附属设备3、标准卡片引入引出：组件：CARDEMPEXP.DLL；文件路径：/EBO/FANEW/FrontEnd/CARDEMPEXP功能：标准卡片引入引出。从其它系统生产固定资产卡片，可以参照该工程代码（数据如何校验，如何打包，生成卡片的过程如果出错该如何显示录入界面等等都可以参照）P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司代码及结构4、凭证管理：组件：FAVoucherMgr.ocx；EbsFaVchMgr.dll文件路径：/EBO/FANEW/FrontEnd/VoucherMgr/；/EBO/FANEW/server/VoucherMgr功能：根据固定资产的新增、变动、清理等业务手工按单或汇总生成凭证，并对凭证进行有效管理。5、设备检修：组件：FACARD.OCX；EBSFACARD.DLL；文件路径：/EBO/FANEW/Client/View/EBO/FANEW/server/Fa/Card功能：对设备的维修记录及仪器校正记录等单独进行储存，并能进行历史数据的查询（此部分与计提折旧、卡片变动等分离，不在卡片上变动。）注：只是检修单的录入6、工作量管理：组件：WorkLoadLdg.ocx；EBSFAWorkLoad.dll；文件路径：/EBO/FANEW/FrontEnd/WorkLoadLdg/EBO/FANEW/server/Fa/WorkLoad功能：工作量录入注：显示折旧方法为工作量的卡片；仅显示需要折旧的卡片的工作量的录入；计提折旧之前不对是否已录入工作量进行检查P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司代码及结构7、计提折旧：组件：FaDepr.Dll；EbsFaDepr.dll文件路径：/EBO/FANEW/FrontEnd/Depr/EBO/FANEW/server/Fa/Depr功能：卡片计提折旧并生成凭证注：只生成一张折旧凭证8、折旧管理：组件：DeprManage.Ocx；EbsFaDepr.dll文件路径：/EBO/FANEW/FrontEnd/DeprManage/EBO/FANEW/server/Fa/Depr功能：对当期应提折旧进行调整注：调整后直接修改当期累计折旧凭证上的金额，不需手工操作9、自动对账：组件：FaGlBalanceLdg.ocx；EBSFABalance.dll文件路径：/EBO/FANEW/FrontEnd/FaGlBalanceLdg/EBO/FANEW/server/Fa/Balance功能：将固定资产系统的业务数据（原值、折旧、减值准备等数据）与总账系统的财务数据进行核对，检查账表是否平衡。注：账表不平衡则不能进行期末结账P25版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司代码及结构10、期末结账：组件：FAClosePeriod.dll；EBSFAPeriodic.dll文件路径：/EBO/FANEW/FrontEnd/ClosePeriod/EBO/FANEW/server/Fa/Periodic功能：将会计期间结转到下一期间，开始新业务的处理。注：反结账时需要按住Shift键；只有K/3系统管理员才能进行反结账P26版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司Question?问题与交流谢谢!