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国库银行接口帮助系统参数说明1、国库代码:国库银行接口中各个单据的必导项，一个地区国库代码唯一。2、国库简码：由于一个地区国库银行可能接收不同财政局接口数据，造成不同财政局导出的接口文件文件名相同，所以在导出文件名称中加入国库简码区别，简码在文件名中的位置由‘国库简码位置后置’控制。3、摘要代码：划款凭证导出项，可为空，一般不用设置。4、启用国库银行接口：不启用时屏蔽所有国库行接口菜单。5、国库简码位置后置：国库简码在导出文件名中的位置，前置时国库简码放在日期后，后置时国库简码放在序号后。6、只有划款凭证保存后才可以预览打印：控制划款凭证预览打印条件。7、划款凭证导出前需要核对:控制划款凭证导出前的核对条件。8、划款凭证核对需要经办人：9、划款凭证编号手工录入：划款凭证编号按照自动编号或者手工编号10、授权支付汇总清算通知单一人核对:授权额度通知单核对控制。11、授权额度通知单不用核对就可导出:授权额度通知单导出是否需要核对控制。12、授权额度每天导出文件中单据编号不能重复：授权额度文件‘凭证编号’导出项中将加入单位代码，防止凭证编号出现重复。（单据编号前缀+汇总清单编号4位+单位代码）。13、直接支付汇总清算单导出前需要核对：14、直接支付汇总清算通知单一人核对：直接支付汇总清算通知单核对控制。15、直接支付汇总清算单导出收款人帐号:直接支付汇总清算单导出收款人帐号16、人行接口导出经济科目（收支分类改革增加）:导出单据中，功能分类代码后是否导出经济科目代码。17、导出经济科目不显示（收支分类改革增加）：按照3.0接口标准国库银行增加了经济科目导入项,但有些地市国库银行不接收经济科目信息，该情况下经济科目导出空值。18、导出序号4位长度：按照3.0标准导出文件中的序号长度为4位，保证每天导出单据没有重复文件名。授权额度通知单导出授权额度通知单导出地方差异化很大，导出方式复杂，涉及的参数和特定设置较多。通知单来源：在国库集中支付系统中来源单据为‘授权支付清算额度通知单’，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。界面设置项：1、多单位时导出单个文件（常州增加），在国库系统中保存‘授权支付清算额度通知单’时，可以是一个单位生成一笔通知单，也可以多个单位共同生成一笔通知单。不选择该项，导出授权额度文本文件时自动将一笔通知单下的单位分拆，每个单位分别导出一笔通知单文本文件。比如：一笔通知单中保存了10个单位的数据，那么导出该通知单时就自动导出10个文本文件，每个文件中保存唯一的单位数据，文件名中的序号自动增加。选择该项，导出时的格式按照直接支付额度通知单导出格式，不管一笔通知单中有多少单位都只导出一个文本。比如：一笔通知单中保存了10个单位的数据，那么导出该通知单时只导出1个文本文件，文件中保存所有单位的额度数据，内容按照直接支付额度通知单的导出格式。（常州地区人行对其接口进行了修改，人行才可以接收这种格式，其他地区用标准3.0接口无法导入）2、按照经办人核对日期导出，导出日期控制，按照通知单记录日期和核对日期，文件序号按照该选项自动生成。3、单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘凭证编号’项增加单据编号前缀。4、单位代码前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘单位代码’项增加单位代码前缀。导出项目说明：1、正常方式国库代码：在账套参数中设置。凭证编号：受账套参数控制‘授权额度每天导出文件中单据编号不能重复’，方式1：前缀+通知单编号4位+单位代码；方式2：前缀+通知单编号(不设定长度)代理银行代码：银行行号，单位设置中对应的默认银行的行号，如果没有设置默认银行，则取单位第一个银行行号。预算单位代码：单位代码前缀+单位代码所属月份：通知单中保存的月份预算种类：‘授权支付清算额度通知单导出’导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’零余额发生额：合计金额小额现金发生额：默认0.00科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示零余额发生额：合计金额小额现金发生额：默认0.002、多单位时导出单个文件国库代码：在账套参数中设置。付款人账号：通知单中选择国库银行对应的账号信息付款人全称：导出空付款人开户银行：导出空收款人账号：导出空收款人全称：导出空收款人开户银行：通知单中选择代理银行对应的银行行号信息预算种类：‘授权支付清算额度通知单导出’导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’合计金额：对应合计金额凭证编号：前缀+通知单编号对应凭证编号：导出空凭证日期：通知单记录日期科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码单位代码：预算单位代码金额：金额直接支付汇总清算通知单导出通知单来源：在国库集中支付系统中来源单据为‘财政直接支付汇总清算通知单’，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。界面设置项：1、按照划款凭证格式导出：个别用户使用，一般不选。该项让用户选择是按照接口标准中的‘直接支付额度通知单’格式导出还是按照‘直接支付凭证’（直接划款凭证）格式导出，文件名称后缀分别为010和250。2、按照经办人核对日期导出：导出日期控制，按照通知单记录日期和核对日期，文件序号按照该选项自动生成。3、单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘凭证编号’项增加单据编号前缀。4、单位代码前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的明细内容中‘单位代码’项增加单位代码前缀。导出项目说明：1、正常方式国库代码：在账套参数中设置。付款人账号：通知单中选择付款人对应的账号信息付款人全称：导出空付款人开户银行：导出空收款人账号：根据‘直接支付汇总清算单导出收款人帐号’判断是否导出，导出：通知单中选择收款人对应的账号信息收款人全称：导出空收款人开户银行：通知单中选择收款人对应的银行行号信息预算种类：导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’合计金额：对应合计金额凭证编号：前缀+汇总清单编号对应凭证编号：导出空凭证日期：根据导出登记簿参数‘按照经办人核对日期导出’判断导出记录日期还是经办人核对日期科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码单位代码：预算单位代码金额：金额2、按照划款凭证格式导出国库代码：在账套参数中设置。付款人名称：导出空付款人账号：通知单中选择付款人对应的账号信息付款人开户行：导出空付款人开户行行号：导出空收款人名称：通知单中选择收款人对应的银行行号信息收款人账号：导出空收款人开户行：导出空收款人开户行行号：导出空预算种类：导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’零余额发生额：金额小额现金发生额：默认0.00摘要代码：导出空凭证编号：前缀+汇总清单编号凭证日期：根据导出登记簿参数‘按照经办人核对日期导出’判断导出记录日期还是经办人核对日期预算单位代码：预算单位代码科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码账户性质：默认‘1’支付金额：金额常见问题：划款凭证导出通知单来源：在银行清算系统中保存划款凭证。界面设置项：1、划款凭证科目在前：个别用户使用，一般不选。选择该项后在导出文件明细中，将科目代码项放到单位代码项前面。导出项目说明：国库代码：在账套参数中设置。付款人名称：导出空付款人账号：划款凭证付款人对应的账号信息付款人开户行：导出空付款人开户行行号：导出空收款人名称：收款人账号代码，对应账套参数-划款凭证信息设置-银行代码；如果账套参数中没有设置，选择基础资料收款人设置中代码为‘999’开头的收款人时，对应收款人的备注字段收款人账号：导出空收款人开户行：导出空收款人开户行行号：导出空预算种类：根据保存的划款凭证资金性质判断零余额发生额：金额小额现金发生额：默认0.00摘要代码：导出空凭证编号：保存的划款凭证编号凭证日期：根据导出登记簿参数‘按照经办人核对日期导出’判断导出记录日期还是经办人核对日期预算单位代码：预算单位代码科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码账户性质：默认‘1’支付金额：金额常见问题：直接支付清算额度通知单导出通知单来源：在国库集中支付系统中来源单据为‘财政直接支付清算额度通知单’，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。界面设置项：1、单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘凭证编号’项增加单据编号前缀。导出项目说明：1、正常方式国库代码：在账套参数中设置。付款人账号：通知单中选择国库银行对应的账号信息付款人全称：导出空付款人开户银行：导出空收款人账号：导出空收款人全称：导出空收款人开户银行：通知单中选择收款人对应的银行行号信息预算种类：导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’合计金额：对应合计金额凭证编号：前缀+清单额度通知单编号对应凭证编号：导出空凭证日期：通知单记录日期科目代码：功能分类代码经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码单位代码：预算单位代码金额：金额常见问题：