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基层单位第I部分系统登录与注销1客户端配置要求内存：大于等于2GOffice2007以及以上，若安装office2003，还需要安装office2007兼容包IE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本火狐浏览器支持V21版本2系统登录与注销2.1系统登录在浏览器中输入系统的登录地址。点击“Enter回车”键进入登录页面，输入用户名、密码，点击登录后即可进入系统。图2-1系统登录界面登录系统后进入系统首页界面，点击【2016资产清查】或待办事项下的【财政部已下发清查基准日，请您开展清查】，即可进入2016年资产清查功能。图2-2系统首页界面2.2修改密码进入系统首页界面，点击首页右上角修改密码，弹出修改密码功能界面，输入旧密码后再输入新密码点击确定即可完成密码修改。图2-3修改密码界面2.3系统注销进入系统首页界面，点击首页右上角注销，弹出提示界面“确认要注销系统”，点击确定即可完成系统注销，跳转到系统登录界面。图2-4系统注销第II部分基层单位功能操作12016资产清查填报功能概述：资产清查功能模块主要是为了满足行政事业单位资产清查工作，按步骤完成资产盘点、报表填报、清查材料上传等工作，完成资产清查工作。操作步骤：(1)进入系统首页界面后，点击功能导航栏的2016年资产清查功能，进入到“2016资产清查填报”操作说明界面：图1-1清查功能入口图1-2清查功能说明界面界面按钮说明：以后不再提示：勾选后，下次在进入2016资产清查功能将不提示此界面。(2)点击开始，进入2016年资产清查填报功能界面，可以按1至7步完成清查数据的填写与上报工作。图1-3清查填报功能界面2第一步清查准备功能概述：为确保清查数据的准确性，资产清查工作开展前需对系统数据进行全面检查，并对待处理的事项的进行处理，保证后续清查工作的顺利开展。操作步骤：进入清查填报功能界面，点击检查所有项按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮，按数据处理向导对数据进行修改。图2-1清查准备界面注意事项：清查准备中，“必须完成的事项”需要全部处理完成，否则会影响报表数据。可选事项中若单位不计提折旧，则可以点击忽略，跳过此步骤。注意事项中2015年发生的业务，记账日期需在清查基准日之前，若已检查完毕，点击完成即可。2.1单位执行的会计制度不能为“其他”功能概述：检查单位执行会计制度，如果为“其他”则需要根据实际情况进行修改。操作步骤：(1)在清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据处理：图2-2单位执行的会计制度不能为“其他”(2)点击处理按钮，弹出业务说明界面直接点击右下角继续按钮，弹出“单位基本信息界面”，通过点击修改按钮，对“单位执行会计制度”按实际情况进行选填：图2-3单位基本信息界面(3)修改完成后点击保存按钮，保存成功后点击关闭按钮退出此界面，完成数据修改。2.2通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理功能概述：检查系统中通用设备及专用设备类卡片数量大于1的资产卡片，如果存在则需要进行拆分调整，按一物一卡的规则入账。操作说明：(1)进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整：图2-4通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理(2)点击处理按钮，进入“业务说明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“一卡一物处理”界面：图2-5一卡一物处理界面界面操作按钮说明：筛选：通过设置一定的条件，查询满足条件需要的资产。处理：对选择的资产进行处理。一键处理：对选择的资产卡片，采用均分原则，进行自动拆分。业务回退：当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后，才可以对当前数据调整。功能说明：可查看相应的业务及功能说明。关闭：退出此界面。(3)在一卡一物处理界面，选中部分资产后，点击处理或一键处理按钮，对数据进行调整。一键处理将按均分原则自动处理，点击处理按钮弹出“卡片拆分”界面：图2-6卡片拆分界面(4)在卡片拆分界面按实际情况进行数据填写，完成后点击保存按钮，完成卡片拆分操作。2.3车辆用途分类选择有误功能概述：由于历史数据迁移等情况造成的车辆用途分类为“领导干部用车”非明细项的资产卡片，通过此事项进行检查，将车辆用途调整为部级正职干部专车、部级副职干部专车或其他明细用途分类。操作说明：(1)进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整：图2-7车辆用途分类选择有误(2)点击处理按钮，进入“业务说明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“领导用车处理”界面：图2-8领导用车处理界面界面功能按钮操作说明：筛选：通过设置一定的条件，查询满足条件需要的资产。处理：对选择的资产进行处理。一键处理：自动将车辆用途分类调整为“一般公务用车”。业务回退：当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后，才可以对当前数据调整。功能说明：可查看相应的业务及功能说明。关闭：退出此界面。(3)在领导用车处理界面，选中部分资产后，点击处理或一键处理按钮，对数据进行调整。一键处理将按规则自动处理数据，点击处理按钮弹出“批量编辑界面”：图2-9批量编辑界面(4)修改完成后，点击右下角下一步按钮，对修改数据进行检验，如果数据检验通过则跳转到“单据填写界面”：图2-10单据填写界面(5)填写相应的纠错原因、业务日期等，点击右下角完成按钮，即可完成车辆用途分类的调整。2.4土地使用权资产分类调整功能概述：对原资产分类为“土地使用权”的无形资产需要进行资产分类细化调整，将土地使用权调整为明细资产分类。操作说明：(1)进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整：图2-11土地使用权资产分类调整(2)点击处理按钮，进入“业务说明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“土地使用权分类处理”界面：图2-12土地使用权分类处理界面界面功能按钮操作说明：筛选：通过设置一定的条件，查询满足条件需要的资产。处理：对选择的资产进行处理。业务回退：当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后，才可以对当前数据调整。功能说明：可查看相应的业务及功能说明。关闭：退出此界面。(3)在土地使用权分类处理界面，选中部分资产后，点击处理按钮，对数据进行调整。点击处理按钮弹出“土地使用权分类变动”界面：图2-13土地使用权分类变动界面(4)填写相应的纠错原因、资产分类等，点击保存按钮，即可完成土地使用权分类的调整。2.5启用折旧的事业单位，需完成15年底之前的折旧业务功能概述：当单位需要对资产计提折旧时，要对折旧数据进行初始化和调整，对折旧策略进行设置，对折旧进行初始化，并完成2015年底之前月份的计提折旧。操作说明：(1)进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则根据实际情况判断是否需要启用折旧，如需要启用折旧则点击“处理”按钮进行设置。如果检查状态为“待处理”则根据实际情况判断是否需要提折旧，不需要提折旧则点击忽略按钮跳过此步骤，否则需要点击处理按钮进行数据调整：图2-14启用折旧的事业单位，需完成15年底之前的折旧业务(2)点击处理按钮，进入“业务说明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“计提折旧”说明界面，点击右下角开始按钮，进入“计提折旧”设置功能导航界面：图2-15计提折旧功能界面(3)首先进入“第一步启用折旧界面”，如果单位需要提折旧，则需要点击修改按钮，勾选是“否启用折旧”选项。如果单位之前已经设置提折旧，则可跳过此步骤：图2-16启用折旧(4)启用折旧后，进入“第二步折旧策略设置”界面，根据实际需要设置启用会计期间及相关参数。启用会计期间默认为“2016年01月”，影响下一步折旧初始化，如选择默认值则折旧初始化将卡片折旧数据重算至2015年12月，满足本次清查需要。设置完成相应参数后点击保存按钮即可：图2-17折旧策略设置界面(5)选择“第三步折旧初始化设置”进入折旧初始化设置界面，在此界面可以对选择的资产进行累计折旧、折旧月数、残值率等折旧要素进行修改和调整。图2-18折旧初始化界面在折旧初始化界面，通过“全选”列选择需要修改的数据，可以通过表头进行批量选择。图2-19数据选择在折旧初始化界面，通过折旧重算按钮，对已经选择的数据按照折旧要素进行折旧数据重新计算，只能针对累计折旧、已提折旧期数为空的卡片进行折旧重算：图2-20折旧重算针对未选中的资产或已经提过折旧的资产，可以通过手工修改的方式对累计折旧、已提折旧期数、使用年限、残值率等进行调整。图2-21手工调整折旧数据折旧初始化完成后，点击保存按钮，对折旧初始化数据进行保存及校验，如果校验不通过，根据提示信息进行修改，直到数据保存无误即完成折旧初始化工作。图2-22数据保存与校验(6)折旧初始化完成后，进入“第四步计提折旧”界面，单位之前已经计提折旧，但是未计提到2015年12月，需要点击计提折旧进入“计提折旧单据”界面，可以在“资产折旧明细”页签对本次折旧额进行修改，然后点击一键计提按钮完成当前系统账期的折旧，直到“当前系统账期”为2016年01月，说明已完成截止到2015年12月的资产提折旧。图2-23计提折旧界面(7)完成计提折旧后，进入“第五步资产摊销”界面，点击新建按钮弹出“资产摊销”单据界面，点击卡片选择按钮选择需要做摊销的无形资产卡片，点击保存按钮完成一期的摊销。当摊销的“记账日期”至2015年12月以后即可满足本次清查工作。图2-24资产摊销界面注意事项：若单位计已提过折旧但未折到相应的账期，则可以忽略前三步，直接在第四步进行一键计提。第三步折旧重算之前需要将累计折旧以及已提折旧期数清空，保存后再进行折旧重算，当第四步有折旧单据时，这两栏不允许修改，若要修改，需要将计提折旧单据全部删除。2.62015年发生业务，记账日期填写2015年12月31日之前此事项为提示事项，需确认系统中业务的发生日期在2015年12月31日之前，以便获取到最新的数据。若单位已经对相关业务已经确认，可选择确认或忽略。图2-252015年发生业务，记账日期填写2015年12月31日之前3第二步清查盘点功能概述：清查盘点是指单位基于系统资产卡片，选择相应的盘点方式进行实物盘点，并将盘点结果进行录入的一系列工作，需要完成清查基准日之前所有资产的盘点工作，并且盘点结果检查通过后，才能进行下一步清查报表填报工作。操作说明：资产清查在系统中通过四个步骤完成：筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。图3-1清查盘点界面3.1筛选盘点范围功能概述：结合单位资产盘点工作安排，可通过输入查询条件筛选需要盘点的资产卡片，在相应页面下查询符合条件的卡片数据，为下一步盘点工作提供数据基础。操作说明：点击筛选盘点范围，弹出筛选条件界面，输入相应的查询条件，点击查询即可查询到相应的资产卡片数据。图3-2筛选盘点范围界面3.2选择盘点方式功能概述：根据单位实际情况选择合适的盘点方式开展盘点工作。盘点方式包括：导出到EXCEL、导出到条码枪以及录入盘点信息。操作说明：(1)根据单位实际情况，选择合适的盘点方式，对查询结果数据进行盘点工作：图3-3选择盘点方式(2)点击选择导出到EXCEL，弹出文件保存界面，点击确认按钮，将资产卡片数据导出到EXCEL文件中：图3-4导出到EXCEL单位按照导出路径找到导出的EXCEL文件，打开文件后对EXCEL模板数据进行维护，数据填写完成后进行保存。图3-5EXCEL模板(3)如果采用条码枪盘点，则需要将条码设备