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模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01管理软件存货核算用户手册适用角色：材料会计适用流程：存货核算适用人员：模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01页业务描述：暂估采购，采购业务中，有时供应商先把货送到仓库后，但当月并没给发票FELE。本文档只讨论这种货到票末到的业务流程。Step1.《采购管理》中填写“采购订单”Step2.等到供应商送货，直接在《库存管理》中填写“采购入库单”采购“入库单”界面，选择生单按钮,再查询界面选择订单,入库仓库选择“Material”。在生成采购入库单界面，点击修改按钮，输入表头PO#等信息。如果如果还需求质检那么货位选择“01001待检区”模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01经质检后，合格部分做“货位调整单”，不合格部分做“调拔单”质检后不合格品部分被发送到“20RTV仓”的“20RTV”货位，在《库存管理》中生成调拨单，从“01原材料”仓库到“20RTV仓”。Step4:系统自动生成其他出库单和其他入库单，在其他出库单上指定货位为原材料仓库的待检区，其他入库单的货位指定为”20RTV仓“的“20RTV区”货位模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01在待检区的合格品质检合格后调整到原材料区，在调整前货位录入待检区，在调整后货位录入原材料区。表头仓库选择Material模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01页但这张一月的采购入库单，直到月底供应商也没把发票送来，因此月底做记帐时，入库成本只能为暂估成本(即正常单据记帐)Step4.月底在《存货核算》中做“正常单据记帐”在弹出的选择记帐单据类型中，只选择“采购入库单”模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01以暂估成本生成凭证(不同计价方式可能要做期末处理)在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。在接着弹出的“查询条件”界面中，只选择“采购入库单（暂估）”，然后就对暂估的采购入库单生成凭证并传到总帐了。这时生成的凭证大致：借：原材料贷：暂估应付账款Step6.至此，暂估处理结束，对一月做所有月结工作。U8模块月结的顺序如下：a)采购管理b)库存管理c)存货管理d)应付款管理模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01)应收款管理f)固定资产g)总帐模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01页二月后，供应商把发票送过来后，继续流程Step7.在《采购管理》中填写“采购专用发票”采购发票通过copy自采购入库单，经与供应商的发票对比修改后，保存，并点工具条上的“结算”按钮，见下图。这样采购入库单就与采购发票进行了“采购结算”采购发票与采购入库单结算后，余下流程分两块：一是存货核算，二是应付款管理，可以同时进行，并无先后的要求。因为核算核算剩下流程较短，先讲存货核算。模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01《存货核算》中做“结算成本处理”在弹出的“结算成本处理”界面中，选择对应的入库单，并点工具条上的“暂估”按钮。Step9.在《存货核算》中生成凭证这一步与“Step5.以暂估成本生成凭证”非常类似。仅是选择的的单据类型不同。在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01页在弹出界面中只选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”生成凭证红字回冲单生成凭证冲掉上月暂估成本,生成凭证类似如下：借：原材料贷：暂估应付账款----------科目请根据实际情况调整根据不同的仓库计划方式，可能还要生成蓝字回冲单生成凭证正确的入库成本借：原材料贷：物质采购-------------科目根据实际情况调整到此存货的暂估业务结束。接着看应付业务，其实对应付来说，业务是否是暂估没任何影响。。Step10.“采购发票”经过《应付款管理》中复核、确认。在弹出的对话框中，我们建议按红色框中选择上所有checkedbox.模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01页发票经过审核后，会弹出对话框问是否立即制单，如果选择“是”，生成的凭证大致如下：借：物质采购进项税贷：应付账款Step11.应付付款此后的操作与由采购发票形成的应付、以后应付核销流程一模一样，这是应付培训中会详细讲到。