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财务系统需求设计文档首页注册人数，活跃用户人数，总融资金额，总投资金额注册人数按月份波形图融资按月份波形图投资按月份波形图1个模块平均一个3工作日共3个工作日资金管理（资金明细，投资还款，会员借款，会员还款，会员充值，线下充值，会员提现，聚保宝）12个模块平均一个3工作日共36个工作日资金明细Id，会员姓名，记录类型，交易金额，交易后余额，备注信息，操作时间筛选条件：昵称手机号模糊查询，记录类型（充值，提现，冻结等）（无实质性的操作功能）此模块无需调研投资还款订单号，会员姓名，记录类型，借款编号，交易金额，当前余额，操作时间筛选条件：会员名称模糊查询（无实质性的操作功能）此模块无需调研会员借款订单号，会员名称，借款金额，手续费，项目名称【状态】，支付时间，支付状态，操作筛选条件：会员姓名模糊查询，项目类型（车贷宝，聚农贷，聚慧理财），支付状态。操作：查看资金明细。资金明细：审核真实金额，连连到收益，在途资金。（有未支付的有提示信息）需要财务配合核实确认流程是否正确会员还款项目名称，借款人姓名，手机，还款期数，还款日期，借款总额，利率，借款期数，当前余额，应付利息，还款金额，预计还款金额，还款方式，账户状态，今日还款需还利息，操作。筛选条件：项目类型（车贷宝，聚农贷，聚惠理财）时间段查询（起始日期-结束日期）操作：还款日期提醒-查看明细（有还款前一天的有提示）*批量还款功能删除*查看明细：还款明细-投资收益合计-投资人列表（功能：还款审批）【还款明细】项目名称，项目编号，还款方式，还款期数，借款人，借款金额，放款时间，三方支付，计划还款日期，计划出借天数，实际还款日期，实际借款天数，利率，预计收取管理费，实际收取管理费，管理费差额，计划利息，时计利息，应还本金，应还本息合计，三方账户真实金额，三方账户在途金额，应还本息管理费计划费用合计，还款后剩余金额。【投资收益合计】本金合计，利息合计。【投资人列表】账户状态，电话，投资姓名，投资时间，投资比例，投资本金，投资收益，还款状态还款：对此项目进行还款核对还款账户，查看少什么信息会员充值订单号，会员姓名，充值类型，充值金额，备注信息，充值状态，操作时间筛选条件：线下充值，凯塔平台。姓名，充值状态（成功/失败）（没用功能模块）此模块无需调研线下充值需填写：手机号码，充值金额，备注信息此功能不会有真实金额转帐，只会增加平台虚拟金额会员提现订单号，会员姓名，提现金额，体现状态，开户银行，银行账号，申请时间，审核时间，操作。筛选条件：姓名模糊查询操作：提现审核（只能在下午4点到4点34时才能进行提现申请）此模块无需调研聚保宝（发布记录，退团审核，投资转账，投资还款审核，收益转帐）发布记录类型，期数，年利率，开放额度，已投金额，可用金额，开放时间，操作。筛选条件：是否有开放额度，发布类型（聚保宝类型）操作：配标，编辑，加入详情，投资详情【配标】可配置金额，配置金额（填写），陪标方式，选择配标项目。【编辑】修改，聚保宝项目信息。【加入详情】产品，期数，开放额度，加入额度，开发时间订单号，会员姓名，加入时间，计息时间，加入金额，持有天数【投资详情】订单号，投资项目，利率，投资时间，计入金额，状态筛选条件：状态（投资/还款）需要确定有没有新需求退团审核订单号，会员姓名，加入时间，申请退出时间，申请提现金额，持有天数，状态。筛选条件：产品，状态（自动到期，申请退出，已退出），退出金额合计，允许退出金额，已退出额度。订单号，会员用户，加入时间，申请退出时间，申请提现金额，持有天数，状态。批量审核：审核当先条件的退出用户（退出后可用金额要减少【未写】）需要确定有没有新需求投资转账类型，期数，会员姓名，投资金额，已转账金额，投资时间，状态。筛选条件：是否转帐成功，发布类别。批量转账：根据筛选条件进行批量转帐需要确定有没有新需求投资还款审核类型，期数，还款标的编号，可用金额，还款金额，转入金额（可用），还款时间批量还款：处理所有回款（没有真实金额变动）需要确定有没有新需求收益转帐提取收益金额合计退团申请列表：订单号，会员姓名，提取时间，收益金额，状态。批量转账：将收益转到此模块无需调研连连付转账到凯塔订单号，会员姓名，充值类型，充值金额，备注信息，充值状态，充值时间。筛选条件：是否支付成功，会员姓名模糊查询批量转账：批量连连支付转帐到凯塔此模块无需调研1个模块平均一个3工作日共3个工作日居间人结算已结算总金额，未结算总金额，居间人会员总人数。批量结算会员uid，会员姓名，手机号，下属人数，等级，居间人收益，结算状态，操作（查看详情）。筛选条件：会员姓名/手机号模糊查询，结算时间-------结算金额，未结算金额，下线总人数（单人时候会查询）。此模块无需调研1个模块平均一个4工作日共4个工作日分公司业务结算（当月发起结算，封帐记录）2个模块平均一个3工作日共6个工作日当月发起结算发起分公司月度结算确认表=》确认结算（分公司确认）=》封帐业务结算明细列表：需要核定数据筛选条件：公司封帐记录封帐业务结算记录：需要核定数据筛选条件：公司，月份线上账户管理（收益账户，支付账户*线上转帐/线下充值，聚保宝账户*线上转帐/线下充值，保障金*线下充值/线上转帐/线下提现，连连付等）账户记录数据：cdb_account_records（id，account_no【账户订单号】，uid【用户uid】，account_type【类型-收益账户=1，支付账户=2，聚保宝账户=3，保障金=4，连连=5】,type【线下充值=1,线下提现=2,线上转帐转入=3，线上转帐转出=4】,amount【金额】,remarks【备注】,operator_id【操作人】,operation_time【操作时间】,status【是否已支付-0无需支付，1已支付，2未支付】）13个模块平均一个3工作日共39个工作日收益账户提现收益账户提现（线上虚拟操作）：提现金额，提现原因，提交（提示框*确认，取消）。*生成cash_flow数据/账户记录数据此模块无需调研收益账户详情账户详情：账户订单号，转帐账户，类型，转帐金额，备注，操作人，转帐时间，状态。筛选条件：转帐时间-起始日期~结束日期，账户名称（姓名/电话号）模糊查询，支出/支入此模块无需调研支付账户转账支付账户转帐（真实转帐）：转帐手机号或名称（显示真实姓名或账户），转帐金额，转帐原因，提交（提示框*确认，取消）。*生成账户记录数据此模块无需调研支付账户充值支付账户线下充值（虚拟充值）：充值金额，充值用途，提交（提示框*确认，取消）。*生成账户记录数据此模块无需调研支付账户详情账户详情：账户订单号，转帐账户，类型，转帐金额，备注，操作人，转帐时间，状态。筛选条件：转帐时间-起始日期~结束日期，账户名称（姓名/电话号）模糊查询，支出/支入此模块无需调研聚保宝账户转帐聚保宝账户转帐（真实转帐）：转帐手机号或名称（显示真实姓名或账户），转帐金额，转帐原因，提交（提示框*确认，取消）。*生成账户记录数据此模块无需调研聚保宝账户充值聚保宝账户线下充值（虚拟充值）：充值金额，充值用途，提交（提示框*确认，取消）。*生成账户记录数据此模块无需调研聚保宝账户详情账户详情：账户订单号，转帐账户，类型，转帐金额，备注，操作人，转帐时间，状态。筛选条件：转帐时间-起始日期~结束日期，账户名称（姓名/电话号）模糊查询，支出/支入此模块无需调研保障金账户充值聚保宝账户线下充值（虚拟充值）：充值金额，充值用途，提交（提示框*确认，取消）。*生成账户记录数据此模块无需调研保障金账户提现收益账户提现（线上虚拟操作）：提现金额，提现原因，提交（提示框*确认，取消）。*生成cash_flow数据/账户记录数据此模块无需调研保障金账户转帐保障金账户转帐（真实转帐）：转帐手机号或名称（显示真实姓名或账户），转帐金额，转帐原因，提交（提示框*确认，取消）。*生成账户记录数据此模块无需调研保障金账户详情账户详情：账户订单号，转帐账户，类型，转帐金额，备注，操作人，转帐时间，状态。筛选条件：转帐时间-起始日期~结束日期，账户名称（姓名/电话号）模糊查询，支出/支入此模块无需调研评估时间调研时间5个工作日完善需求分析2个工作日开发时间共91个工作日需求文档确认签字财务部：技术部：签字日期: